1.系统管理——帐套主管登陆(2007年登陆)——年度帐——建立(默认是2008年)——建完08年帐套之后下一步就结转年度帐。2.结转之前保证各个模块12月已经结账(工资除外)3.系统管理——帐套主管登陆(2008年登陆)——年度帐——结转上年数据。(说明:如果你有供应链跟应收应付模块的话,先结转供应链部分,再结转应收应付,固定资产和工资模块跟供应链部分是平等的,不分先后,最后结转总账。)
删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证 作废凭证:在凭证编辑界面下――制单――作废/恢复――凭证将被打上作废标记整理凭证:在凭证编辑界面下――制单――整理凭证――选择月份――确定――是否删除选择――确定――选择是否整理凭证断号
如果使用专用的套打纸要在总账——选项——凭证中设置套打格式,需要与套打纸型匹配才行,剩下的就是调整上边距与左边距了。
1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可 2. 反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证,补上你的正确凭证,就可以啦。冲销是不能删除以前凭证的。冲销是因为你以前已经报税,不可以更改,一定要保留以前数据才做的事。如果你没报税,想删除凭证,直接反结、反记回去作废、整理凭证就OK啦。
软件使用前的固定资产,在软件里通过原始卡片录入进去 原始卡片的原值录入资产原值,累计折旧录入前两个月已提折旧
用用友T3建账流程: 1、第一步要做的是在用友管理系统软件中找到“账套”这个菜单,在这个菜单下,点击这个按钮进入到第二个步骤。账套信息的输入。 2、关于账套信息的输入,主要围绕的账套账号、账套的名称、保存的路径设置与启用时间设置。具体的设置根据情况而弄,比如你的账套号可以使用001,账套名称输入公司的名称,比如“阿里爸爸股份有限公司”最后输入账套的启用时间,这个一般设置是年初。 3、到了第三步,需要输入的便是公司的信息,包括名称、简称等情况。其他信息可以不输入,不过可以适当的参考输入。比如此处笔者填入的名称是“阿里巴巴股份有限公司”简称处填入的便是alibaba。其他的信息,笔者就不输入了。 4、第四步骤,需要我们输入的便是关于核算类型的输入,包括的内容有这些,企业类型、核算的币种、名称类型、性质与主管等项目。具体的操作界面可以参考笔者的截图。 5、到了第五步骤便是设置一些基础信息了,包括的内容包括存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算,笔者建议全部勾选。以免后期修补麻烦。 6、到了第六步骤便是业务流程的勾选,一般有两个选择,一是标准流程,二是优化流程,此处需要解释的是优化流程可能更简洁些,不过笔者选择的是标准流程,单击完成,弹出是否建立账套,点击确定就能完成建立了。 7、到了第七步骤,出现个科目级次的问题,选择的是二选项,这时就需要进行确认了,单击确认,进行精度调整进入第七步骤系统的启动。 8、到了第八步骤便是系统的启动,会要有两次的确定按钮,我们直接点击确定就可以了。系统的启动主要是日期的设置,包括固定资产、老板通等问题。全部点击是。
一般说来,利润表中的本年利润是可以通过加加减减得出来的。即:收入-营业成本-税金及附加-管理费用-财务费用+营业外收入-营业外支出-所得税等 。在报表中只要设置这几大类的会计科目的取数公式再利用单元格的加减公式即可得到本年利润数; 再说说资产负债表 资产负债表中的未分配利润公式可设置成除1至11月份按本年利润的累计数+未分配利润的年初数;12月份的取数公式为未分配利润的年末数。具体可利用IFF条件函数操作。
用友U8+反记账反审核 用友U8+反记账反审核操作方法如下: 1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!) 2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。 再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定” 3、取消审核:以审核人身份进入“凭证管理”--点击反审核---OK
是附原始单据的数量意思,如果您这边填写了单据数量,那么制单生成凭证的时候,凭证右上角上面的附单据数就可以自动带出。
年结会把上一年期末结转到下一年的期初,暂估入库材料额,也会相应结转为期初材料入库单,等发票到了,再做相应的结算。
如果凭证没有打印,做凭证整理就可以了,所有的凭证自动重新排号。 如果已经打印了,但中间有几个空号,可以不用管它。系统有断号没有影响 如果怕有影响不好看,可以设置凭证号手动产生,自己做几个凭证添上就行。
1.在用友里面查,进入账套,点财务报表,点文件下面的资产负债表或利润表(这些都是之前设置好的格式),然后进入查找第1页,第2页。。。找到你想要的那个月的报表即可 2.如果之前有导出的,就查导出的报表比较方便。也建议每个月生成报表后,立即导出一份保存在电脑上。
我觉得你你只是把“恢复记账前状态”的功能显示出来而已,而没有进入到功能里面去进行操作。用友系统用“ctrl+H”只是把反记账的功能显示出来,而不是按了之后就完成了反记账。你要点击“恢复记账前状态”按钮,然后系统会弹出一个反记账界面,你可以选择恢复月初状态还是最后一次记账状态,如果你每个月只是记账一次的话两个选择都没有区别。选择点确定后系统就会提示反记账完成。这样才真正实现了反记账的功能。 如果你不是以上的情况的话,那就是数据库中凭证的状态没有改过来,这就涉及数据库的操作了,建议让你的软件提供商来帮你们改正。
在开始-所有程序—用友软件——系统服务—系统管理—注册—用户是admin,密码是空,注册完,帐套会变成黑色可以点的,然后建立就可以了!
总账-----期未-----对账----按ctrl+h ,会提示恢复记账前状态功能已被激活。然后依次点:总账----凭证-----恢复记账前状态。
您这里指的是哪个数据,是总账的还是业务模块啊,如果是总账的上年结账成功之后,今年的期初余额那里就会看到结转的数据。如果是存货的话,那个结转的期初数据是被隐藏的,不过您可以去查存货的现存量也能查到
要看是什么版本,10.1之前的,需要到系统管理建立年度帐,然后再结转。
系统管理——系统——注册——用户名:帐套主管,密码,选择帐套,年度——确定——年度帐——建立——建立该帐套的下一年年度帐,会把上年的基础档案转过来。注意:没有安装加密盒情况下,不能建立新的年度帐我是佛山顺德的朋友,大家可以多交流
用友软件年度结转操作步骤 一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 1、进入系统管理,点注册, 2、注册用户名用admin,再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。 5、稍后系统会出现如下画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。 8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。
除了非常用凭证外,没有凭证复制了 导出也是一种办法,导出成文本格式后需要修改凭证编号后再导入,是不是觉得比较复杂啊,所以不建议。
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