首先要搞清楚52#凭证是在总帐里面添加的,还是在应付款管理模块由单据生成传递到总帐的,否则给不出具体的解决方法 理论上不应该多处一张发票
要看软件版本,U8系列的为: 年初数:QC("4103",全年,,,年,,)+QC("4104",全年,,,年,,) 期末数:QM("4103",月,,,年,,)+QM("4104",月,,,年,,)
用友财务报表中,格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元,未输入数据的单元均默认为数值单元,在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符,应将其定义为字符单元。
1\取消记账 (期末 对账点键盘 ctrl+h) 2、取消审核 (如果出纳已经签字 要取消出纳签字) 3、作废 需要删除的凭证 4、整理凭证 (请注意提示 是否整理断号)
固定资产没结账,怎么关得了账呢?系统设置那里最好设置成存在未记账凭证不能结账吧,安全点,不然下次可能还会遇上这样的问题。 是不是固定资产里还有凭证没过道总账啊?查询下是否有未审核或过账凭证先。 如果发现有的话,就先打开总账,然后把未审核的凭证过到总账。过完后先关固定资产,在关总账,然后再结账。
反记账:总账--其末--对账--在“对账”对话框下按ctrl H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”--确认--退出总账--凭证--恢复记账前状态--选择要取消月份的月初状态--确定--输入账套主管的密码--确定
用友U8的修改的时经常出现一些错误。在输入记账凭证时,尽管提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统(账务系统)V8.11为例,对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过审核功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已审核但未记账的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,进行取消审核(也称为反审核)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在填制凭证功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行审核操作。;第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的反记账、反审核功能,即取消记账、审核后直接修改。具体而言,首先在总账系统窗口中,单击期末/对账菜单项,打开对账操作窗口,此时按下快捷键Ctrl H键,即可激活恢复记账前状态功能,然后退出对账窗口;单击凭证/恢复记账前状态菜单项(此功能平时不显示,待退出总账系统后将隐蔽而不显示出来),弹出恢复记账前状态操作窗口,在恢复方式中选择月初状态项,输入主管口令,然后单击确定按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行审核凭证和记账功能的操作。第四种是已结账的凭证。对于这种情况,可利用系统提供的反记账、反审核功能,在结账向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按Ctrl Shift F6键,系统弹出确认口令窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击确认按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行审核凭证、记账和结账功能的操作。因此,综上情况对于用友U8记账凭的修改方法就全部掌握了吧!
T3总账,在会计科目里增加一个含有数字的科目,设置它的长度超过该栏目的长度,只能看到的是前面的五个汉字,但是在凭证里面就可以看完全部的科目内容,这是什么问题呢?分析及处理:正常现象,其实您所增加的科目内容在数据库里并没有超过科目字段的长度,只是在科目编辑窗口该栏目显示长度不够长造成的。您可以试着用鼠标将该栏目拖宽来解决。
在格式状态,,复制 管理费用栏的公式,,粘贴到 销售费用栏,然后双击打开,修改科目代码。
一、 所有模块结账。 先把所有模块都结账完毕,总账是最后结账的,看你用了哪些模块 二、 帐套备份。 用admin进入系统管理,帐套——备份(输岀) 三、 建立新年度帐。 用帐套主管身份进入系统管理,点年度帐——建立——确定。建新年度帐成功后,退岀。 四、结转年度数据 用帐套主管身份进入系统管理,注意此吋登录日期为新年度日期,登录后----年度帐----结账上年数据(注意结转年度帐跟结账一样,有先后顺序,具体看你使用的是哪些模块) 希望能帮到你,(年结中也很多岀现报错的现象,所以再年度数据结转前,一定要先备份数据)
1.在用友里面查,进入账套,点财务报表,点文件下面的资产负债表或利润表(这些都是之前设置好的格式),然后进入查找第1页,第2页。。。找到你想要的那个月的报表即可 2.如果之前有导出的,就查导出的报表比较方便。也建议每个月生成报表后,立即导出一份保存在电脑上。
反结账总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→结账 即可,若要取消结账,在结账界面选择要取消的月份(必须是最后一个结账月份)同时按下Ctrl Shift F6,输入密码即可。注:只有账套主管才能取消结账。反记账总账→凭证→记账,打开记账界面,单击‘全选’→下一步→‘记账’即可。如果要取消记账,总账→期末→对账,打开对账界面,然后同时按下Ctrl H,同时弹出一个‘恢复记账前状态被激活’单击‘确定’然后在总账→凭证→记账下面多出一个‘恢复记账前状态’单击即可恢复记账。
进入“业务规则设置”功能,在业务规则名称下拉菜单中选择要添加表项的业务规则名称,选择要指定现金流量表项的会计科目,单击〖添加表项〗,在下方“现金流量表项”栏中单击参照图标选择要将该科目指定到的相应现金流量表项,在“比例”中输入要指定到表项中的金额比例,单击〖保存表项〗即可。
你说的产品入库 怎么看着像是 自己生产的产品 填写了产成品入库单 是么?如果是 的话 价格应该是你计算出来的综合成本(不少单位是月末计算这个单价的)。 如果不是 自己生产的,是采购回来的 单价应该是 进货价格。 T+ 标准版 支持 将费用和进货单价格分摊进入库单,比如 进货A 1个 单据2元 但有1元运费。T+支持 将费用单 1元和进货单 2元 同时记录到 入库A 1个单价3元。
这个看你的打印机是针式打印机还是激光打印机。然后根据你打印机的类型,要替换不同的打印模版。需要下载一个模版文件的。我这里有。具体的你可以搜索下财务凭证打印终结者那里面有相关的文章
依次点开 采购管理-采购结算-结算列表 ,在里面找到普通发票0000000001对应的结算单,打开之后点上面的删除,这时删除了该发票的结算单,然后在回发票界面点上面的删除,这次才删除的发票
点击该凭证的:制单-作废/恢复该张凭证,此时凭证上就会有“作废字样”如果想彻底删除它就点-制单-整理凭证就ok了。
1.打开“固定资产”模块,单击“计提本月折旧”图标,出现一个信息提示框,单击“是”。又出现一个提示框:“本操作将计提本月折旧,并花费一定时间,是否继续?”,单击“是”;2.出现“折旧清单”对话框,可在此界面检查计提折旧的正确性。确认无误后,单击“退出”。3.单击菜单栏“固定资产”-“处理”-“折旧分配表”,出现“折旧分配表”的对话框,单击“修改”,可以选择按“部门”或“按类别”制作记账凭证。单击“工具栏”的“凭证”,即可出现计提折旧的记账凭证,单击凭证的“保存”按钮,完成制作。
录入固定资产卡片时,将已计提月份和计提月份填一致。即折旧月份为60个月,录卡片时将该固定资产的卡片也录为60个月,那么该固定资产就不会再计提折旧。
加载中...
提问