不是呀。下面没有明细科目的一级科目直接在后面输入就可以了呀。下面有明细科目的一级科目才只能在明细科目内输入。如果有辅助核算项的科目也不能直接输入余额。要通过录入其所属辅助核算项的年初余额。那这个科目的金额会自动代入
比如:出现编码方案的顺默认会计科目的级数为:4-2-2-2-2级你要把它修改为4-2-2级。那么你可进行如下操作:<br/>1将光标移到最末级的那个2字上。直接按delete键,删除之;<br/>2、再将光标向左移动一位,同样也按delete键,删除之;<br/>3、如果想把最高级的那个4改成3,那就选中4,直接按键盘上键3;<br/>4、如果原先的编码级数不够,想增加一级。就请直接把光标移到该编码的第一个空白处,直接按数字键,输入想要增加的一级的位数即可。<br/>5、待所有编码全部修改完成后,按确认即可退出。
你需要用主管的身份进去用友U8,找到业务处理,总账,期末,结账,选中已经结账的月份,同时按下键盘上ctrl+shift+F6,先反结账;然后再找到期末,对账,选中月份,同时按下键盘上的ctrl+H,反记账,一次循环操作,直到返回到你开始做账的第一个月,进总账,设置,期初余额,进去看能修改期初数据,找到你要修改的科目,性质为贷方的,余额为借方那么你就输入负数贷方数来代表借方;期初余额性质为借方的,要输入贷方数就用期初负数借方来代表贷方数。
很简单啊,点击t3的,总账,最上面的那一行,第三个,点开,第一个,第三个,就是,我忘了叫什么了,反正里面有个总账套打,勾勾去掉,那个是给用友的专用凭证纸设计的
分以下步: 1、首先,计提本月折旧; 2、其次,点卡片——资产减少,输入要报废资产卡片号,点右侧增加,输入减少原因:报废,输入清理收入和费用等后确定; 3、填制凭证。
计提时: 借:管理费用 销售费用 制造费用 贷:应付职工薪酬 应付福利费 工费经费 职工教育经费
那就证明你当时没有做过应收帐款借款这个科目,所以你现在在冲销应收帐款贷方科目时就会出现赤字金额。 若不想出现赤字金额,首先你的应收账款科目借方是必须要有余额的。
在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl Shift F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,在期末对账界面,按下Ctrl H键,然后【凭证】菜单中会显示【恢复记账前状态】功能,再次按下Ctrl H键隐藏此菜单。3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl Shift F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,在期末对账界面,按下Ctrl H键,然后【凭证】菜单中会显示【恢复记账前状态】功能,再次按下Ctrl H键隐藏此菜单。如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。3、删除凭证:A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:a、整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依次提前。作废凭证:12345整理凭证:1234b、选择“否”的话,会空出一个凭证号作废凭证:12345整理凭证:1345c、如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证。在输入记账凭证时,尽管账务系统提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的,为此,系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。目前,许多财务软件(如:用友、安易、三门)都提供了“反审核、反记...-在输入记账凭证时,尽管账务系统提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的,为此,系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。目前,许多财务软件(如:用友、安易、三门)都提供了“反审核、反记账、反结账”功能,这三项功能的使用为错误凭证的修改带来了诸多方便。下面,笔者以用友总账系统(账务系统)V8.11为例,对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。错误凭证的“无痕迹”修改所谓“无痕迹”,即不留下任何曾经修改的线索和痕迹。在总账系统中,以下四种情况下的错误凭证可实现无痕迹修改。第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,进行“取消审核”(也称为“反审核”)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在“填制凭证”功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。第三种是已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言,首先在“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”窗口;单击“凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作窗口,在“恢复方式”中选择“月初状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。第四种是已结账的凭证对于这种情况,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,在“结账”向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。
用友通标准版支持成长型中小企业快速应对日益激烈的市场竞争,以客户为核心,集供、销、财一体解决方案,实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析,支持全面科学决策。 用友T3-用友通标准版从客户实际需求出发,面向成长型企业开发设计,提高管理水平、优化运营流程,实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台,帮助企业快速、准确应对市场变化,支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展。 用友T3导入数据时可以先打开软件,其中T3有个导入导出工具,其中有EXCEL模版,做好模版之后就可以导入了。
用友T6产品模块分两大类 1:财务模块:总账、UFO、报表、工资、固定资产、出纳管理、应收管理、应付管理、成本管理、现金流量表 2供应链模块 采购管理、销售管理、委外管理、库存管理、存货核算管理
1.首先在固定资产---设置--选项中对“与账务系统接口”进行设置 先根据本企业的实际情况选择“可纳税调整的增加方式”(一般都要选“直接购入”的) 然后在固定在“可抵扣税额入账科目”处输入进项税的科目代码。如下图 2.在如下图的固定资产卡片左下角“可抵扣税额”处输入进项税额就可以了。 这样在生成凭证时系统自动带上进项税了。试一试吧!
我们用的是用友标准版10.3PLUSI,但是好象会计科目都是根据新会计准则设置的通用会计科目,里面有你不需要的可以进行删除,只保留自己需要的会计科目
T3销售成本结转步骤 销售成本结转,是按照全月平均法的计价方法计算出库成本,如果要按照售价(计划价)来计算出库成本,可以通过总账--期末--售价(计划价)销售成本结转来实现。 例:某企业根据全月平均法计算商品销售成本,发生销售业务的时候,先确认销售收入,月末一次结转商品的销售成本。 操作步骤: 1.初始设置 把库存商品、主营业务收入、主营业务成本设为数量金额式的账页格式。 增加明细科目:库存商品-A产成品罐头核算单位:个 主营业务收入和主营业务成本增加同样的明细科目,并且设置一致。 2.期初余额 库存商品-A产成品:期初数量10个,金额120元 3.本期业务(不考虑税金) 采购A产成品15个,单价10元,填制凭证 借:库存商品-A产成品 150 贷:银行存款 150 注:查询该科目的明细账,全月的平均成本为10.8元。 销售A产成品20个,销售价格20元,填制凭证: 借:应收账款 400 贷:主营业务收入-A产成品 400 此时我们应该按照全月平均法结转20个商品的销售成本,使用“销售成本结转”功能。 设置“销售成本结转”:总账--期末--转账定义--销售成本结转 进行销售成本结转,A产成品的平均单价为10.8元,销售20个,总成本为216。 生成的凭证 注意: 1. 目的明细设置必须一样,且必须是数量金额式的账页格式,设置核算单位。 2. 目的辅助核算也必须一致,不能有些科目有辅助核算,有些科目没有。并且不能使用客户往来辅助核算。如果使用了客户往来辅助核算,只能通过“自定义转账”完成。 3. 售成本结转是判断的“主营业务收入”的贷方发生数量,所以当发生销售退回的时候,填制的凭证上“主营业务收入”应该反映贷方红字,不应该反映在借方,否则的话,销售成本结转的时候,无法判断发生数。 4. 数量大于库存数量时,按照哪个数量来结转,通过“销售成本结转设置”中的选项来判断。 如果选择“按商品销售(贷方)数量结转,则按照销售数量乘以库存单价来结转销售成本。如库存数量为5个,单价为10元,此时销售了15个,在销售成本结转的时候,如果选择这个选项,则本期的销售成本为15*10=150元; 如果选择“按库存商品数量(余额)结转,则上例中本期的销售成本=5*10=50元; 如果选择了第二个选项,并且当某商品的库存数量,不选择“结转此商品的库存金额余额”时,则无法生成销售成本结转凭证。 如果选择了“结转此商品的库存金额余额”时,则生成销售 成本结转凭证为红字。如现在库存商品数为-15个,单价为10元,总金额为-150元。
1,已经使用的科目无法删除,而且也不建议删除或者修改,你要考虑到以后查账怎么查? 2,如果实在傲娇的不想用,就直接把这个账套舍弃掉,重新建新账套,想怎么建就怎么建,就这么任性!!!
系统管理——系统——注册——用户名:帐套主管,密码,选择帐套,年度——确定——年度帐——建立——建立该帐套的下一年年度帐,会把上年的基础档案转过来。注意:没有安装加密盒情况下,不能建立新的年度帐我是佛山顺德的朋友,大家可以多交流
用Admin登录--系统管理--帐套--建立,系统管理在开始--程序--用友管理软件--系统服务--系统管理。
我遇见过,估计是你在本月新增加了一个科目,或者明细,没有在有关的增加地方全部增加.所以,明细有了.总帐没有,或者总帐有了,明细没有,基本原因就是这样. 只要上个月是平衡的.
1.点开系统管理,用admin登陆,恢复帐套(就是把你同学的帐套引进去) 2.点开系统管理,用你同学的帐套主管登陆,在帐套——修改里进行帐套名等修改。 3.点开系统管理,用admin登陆,在权限——用户里添加你的名字用户。并且在权限——权限里选择你修改名称后的帐套(同事选择好年度),再选中你刚添加的你的名字的用户,给予帐套主管权限。
呵呵,这个账套其实是不存在的,你看到的仅仅是账套的名称而已,这个账套的数据库根本就不存在,所以删也删不掉,登录也不行。 给你两种相对简单点儿方法删除账套,其他方法对你可能不太适合。 法1,把软件删了重装,然后会提示你是否覆盖系统数据库,点是,就没有这个账套的信息了。你就可以重新建账了。 法2,如果有这个账套备份数据(不管是不是最新的),选账套引入,成功后再删除肯定能行。
在当月中打开固定资产,里面有一个固定资产处理-你选择取消记账就可以了 打开系统管理-文件-注册-填写用户和密码(登入帐号时使用的,不是admin)-选择帐号-确定-帐号-启用-去除固定资产模块的勾 ,确定就完成了。 (关闭的前提还有一个,要在未使用该模块的情况下。)
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