客户化内用来录入和你公司发生业务关系的所有客户信息,可以在这个部分内将他们分别编号录入祥细客户资料内容,在发生业务时在辅助选项中选中具体发生业务的对方客户,为分别核算各个客户的业务提供服务. 财务管理下属模块主要是帐目管理,在这个模块中包含所有帐目,日记帐,序时帐,明细帐,总帐,辅助帐等等.
1、基础设置-财务-会计科目,编辑-指定科目,你需要把现金流量科目指定上 2、做凭证时,对于需录入现金流量的科目,需要一一指定现金流量项目 3、总账-出纳下的,现金流量表就可以自动出现报表。 对于以前一月份做的凭证,你也可以事后去指定现金流量项目。你只需点现金流量凭证上指定即可,系统不去检查1月是否结账或者凭证是否记账,审核。所以只要你设置好了,那么就可以生产1月的流量表。 若是用ufo,那么前提也是先指定流量,然后再到ufo报表中设置公式。因为系统未预制公式
1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl shift f6—取消(注:多同时按几次,有提示!) 2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。 b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定” 3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。仅供参考!
T3里面自带了学习中心,里面有视频讲解。先在总账--设置--选项-其他中查看行业性质。打开报表之后点文件--新建选择行业性质及要生成的报表点左下角的格式就能切换到数据状态点数据菜单栏下的关键字--录入需要几月份的就写几月份。凭证需记账之后才可以出数据,因为默认的模板是这样设定的。
看看这个实验讲义,也许对你会有帮助实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容,理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性,充分理解财务分工的意义。【实验内容】1.建立单位账套2.增加操作员3.进行财务分工4.备份账套数据5.账套数据引入6.修改账套数据【实验资料】1.建立新账套(1)账套信息账套号:001;账套名称:北京朔日科技有限公司;采用默认账套路径;启用会计期:2003年1月;会计期间设置:1月1日至12月31日。(2)单位信息单位名称:北京朔日科技有限公司;单位简称:朔日公司。(3)核算类型该企业的记账本位币为人民币(RMB);企业类型为工业;行业性质为新会计制度;账套主管为陈明;按行业性质预置科目。(4)基础信息该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案科目编码级次:42222其他:默认(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。2.财务分工(1)001陈明(口令:1)--账套主管负责财务软件运行环境的建立,以及各项初始设置工作;负责财务软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行;负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作;负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)002王晶(口令:2)—出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限,具有“总账-出纳”的全部操作权限。(3)003马方(口令:3)—会计负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限,具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限,具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。【实验要求】1.以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】1.启动系统管理执行“开始”“程序”“用友ERP-U8”“系统服务”“系统管理”命令,进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。2.登录系统管理(1)执行“系统”“注册”命令,打开“注册〖系统管理〗”对话框。(2)输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮,以系统管理员身份进入系统管理。注意:•为了保证系统的安全性,在“系统管理员登录”对话框中,可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中,单击【确定】按钮,打开“设置操作员口令”对话框,在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码,最后单击【确定】按钮,返回系统管理。•一定要牢记设置的系统管理员密码,否则无法以系统管理员的身份进入系统管理,也就不能执行账套数据的输出和引入。•考虑实际教学环境,建议不要设置系统管理员密码。•用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。3.增加操作员(1)执行“权限”“用户”命令,进入“用户管理”窗口,窗口中显示系统预设的几位用户:demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。(2)单击工具栏中的【增加】按钮,打开“增加用户”对话框,按表中所示资料输入用户。编号姓名口令确认口令所属部门角色完成操作001陈明11财务部账套主管单击【增加】按钮002王晶22财务部单击【增加】按钮003马方33财务部单击【增加】按钮(3)最后单击【退出】按钮结束,返回“用户管理”窗口,所有用户以列表方式显示。注意:•只有系统管理员用户才有权限设置操作员。•操作员编号在系统中必须唯一,即使是不同的账套,操作员编号也不能重复。•设置操作员口令时,为保密起见,输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。•所设置的操作员用户一旦被引用,便不能被修改和删除。•指定“陈明”为“账套主管”角色,“账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。其他两位用户不通过指定角色的方式来分配功能权限,直接在权限分配时指明其相应的权限。4.建立账套(1)执行“账套”“建立”命令,打开“创建账套”对话框。(2)输入账套信息现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示,用户只能查看,不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。账套号:必须输入。本例输入账套号001。账套名称:必须输入。本例输入“北京朔日科技有限公司”。账套路径:用来确定新建账套将要被放置的位置,系统默认的路径为“C:U8SOFTADMIN”,用户可以人工更改,也可以利用“…”按钮进行参照输入,本例采用系统的缺省路径。启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期,更改为“2003年1月”。输入完成后,单击【下一步】按钮,进行单位信息设置。(3)输入单位信息单位名称:用户单位的全称,必须输入。企业全称只在发票打印时使用,其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京朔日科技有限公司”。单位简称:用户单位的简称,最好输入。本例输入“朔日公司”。其它栏目都属于任选项。输入完成后,单击【下一步】按钮,进行核算类型设置。(4)输入核算类型本币代码:必须输入。本例采用系统默认值“RMB”。本币名称:必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。企业类型:用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式,则系统不能处理受托代销业务;如果选择商业模式,委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。行业性质:用户必须从下拉列表框中选择输入,系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”。账套主管:必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“001陈明”。按行业预置科目:如果用户希望预置所属行业的标准一级科目,则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。输入完成后,单击【下一步】按钮,进行基础信息设置。(5)确定基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多,可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算,也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。按照本例要求,选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框,单击【完成】按钮,弹出系统提示“可以创建账套了么?”,单击【是】按钮,稍候,打开“分类编码方案”对话框。(6)确定分类编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理,系统要求预先设置某些基础档案的编码规则,即规定各种编码的级次及各级的长度。按实验资料所给内容修改系统默认值,单击【确认】按钮,打开“数据精度定义”对话框。(7)数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数,如果需要进行数量核算,需要认真填写该项。本例采用系统默认值,单击【确认】按钮,弹出系统提示“创建账套成功!”和“现在进行系统启用的设置吗?”。单击“是”,弹出“系统启用”对话框。(8)系统启用选中“GL-总账”复选框,弹出“日历”对话框,选择日期“2003年1月1日“,单击“确定”按钮,单击“退出”按钮。5.财务分工(1)执行“权限”“权限”命令,进入“操作员权限”窗口。(2)选择001账套;2003年度。(3)从操作员列表中选择陈明,选中“账套主管”复选框,确定陈明具有账套主管权限。注意:•由于在建立账套时已指定“陈明”为账套主管,此处无需再设置。•一个账套可以设定多个账套主管。•账套主管自动拥有该账套的所有权限。•如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色,则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。本例中,由于在用户管理中指明了“陈明”具有“账套主管”角色,因此,“陈明”不仅是001账套的账套主管,同时也是本系统中其他账套的账套主管。(4)选择王晶,单击工具栏中的【修改】按钮,打开“增加和调整权限”对话框,根据实验资料选择相应的权限项,单击【确定】按钮。同理,设置操作员马方的权限。(5)单击工具栏中的【退出】按钮,返回系统管理。注意:•在用友ERP-U8系统中,提供了三个层次的权限管理。分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。•功能级权限管理提供了对不同的用户分配不同功能模块的操作权限。例如:用户“王晶”分配了“总账-出纳”的全部权限。•数据级权限管理。该权限可通过两个方面进行控制,一个是字段级权限控制,另一个是记录级权限控制。例如:设定用户“马方”只能录入某一种凭证类别的凭证。•金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制,实现对具体金额数量划分级别,对不同岗位和职位的操作员金额级别控制,限制他们制单时可以使用的金额数量。例如,设定用户“马方”只能录入金额在20000元以下的凭证。•功能级权限的分配在系统管理中“权限分配”中设置,数据级权限和金额级权限在“企业门户”“基础信息”“数据权限”中进行设置,且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。本实验中只功能权限的分配。6.备份账套数据(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理。(2)执行“账套”“输出”命令,打开“账套输出”对话框,选择需要输出的账套001,单击【确认】按钮。(3)系统压缩完成所选账套数据后,弹出“选择备份目标”对话框。(4)单击下拉列表框,选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹,单击【确认】按钮。(5)系统开始进行备份,备份完成后,弹出系统提示“备份完毕!”,单击【确定】按钮返回。注意:•只有系统管理员(admin)才能进行账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。•正在使用的账套是不允许删除的。•若要删除选中账套数据,则在输出账套时,选中“删除当前输出账套”即可。7.账套数据引入(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理。(2)执行“账套”“引入”命令,打开“引入账套数据”对话框,选择需要引入的账套路径“c:u8softdemo999”,选择账套文件“UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。(3)系统提示“重新指定账套路径吗?”,单击“否”按钮。(4)系统提示“正在引入账套,请等待……”,最后提示“账套引入成功!”,单击【确定】按钮。注意:•只有系统管理员(admin)才能进行账套引入。•本实验引入的999账套数据为系统提供的账套数据,可打开在未建立新的账套之前,打开此账套了解和学习相关操作,查询相关的信息。8.修改账套数据如果账套启用后,需要修改建账参数,需要以账套主管的身份注册进入系统管理。(1)在“系统管理”窗口,执行“系统”“注册”命令,打开“注册〖系统管理〗”对话框。注意:•如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理,那么需要首先执行“系统”“注销”命令,注销当前系统操作员,再以账套主管的身份登录。(2)输入:操作员“001”;密码“1”。选择账套“001北京朔日科技有限公司”;会计年度“2003”;日期“2003-01-01”。(3)单击【确定】按钮,进入“系统管理”窗口,菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。(4)执行“账套”“修改”命令,打开“修改账套”对话框,可修改的账套信息以白色显示,不可修改的账套信息以灰色显示。(5)修改完成后,单击【完成】按钮,弹出系统提示信息“确认修改账套了么?”,单击【是】按钮,确定“分类编码方案”和“数据精度定义”,单击【确认】按钮,弹出系统提示“修改账套成功!”
记账是为了将凭证进行汇总,生成所有帐表。(当然也可以通过未记账凭证来查),只是为了起到一个流程的作用,因为有的企业分总账会计、固定资产会计、成本会计等,相关凭证有可能是他们做,如固定资产凭证由固定资产会计做。总账会计负责记账后,每张凭证下面的记账处会显示记账员的名字。表示总账会计已经审阅过该凭证。
财务报表进入财务报表--[文件]--新建--选择模板分类--双击打开所需的报表--将右下角调为“格式”壮态--双击公式单元检查正误(可进行更改),也可到编辑菜单内增减行、列等一系列编辑数据菜单下--帐套初始--确定点击左下角变成数据--[数据]菜单--关健字--录入年月及公司名称--确定--重算此页--是(保存或打印)(表生成包括两种状态,格式和数据(左下角),格式下可改变表设计,数据下在总帐中提取数据)
1.凭证未审核 2.凭证已作废 3.上月总账系统未做结账处理,必须完成结账,才可以进行当月的记账
一般情况下采购发票最好不单独录入,靠采购入库单来生成,结算这个步骤我认为可以不操作,结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价,一般情况下结算应用在比如采购入库单可以不填金额只填数量,采购发票上的金额你点结算以后,采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额,结算只起到这么一个作用。假如不能结算的话,你去应付系统里看看发票是否审核,一般审核了就能结算
先反记账(按ctrl h后,在凭证下拉菜单中反记账),之后反审核,之后可以修改、删除(整理)凭证就可以了。 用友财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用, 用友财务软件包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。这些应用从不同的角度,帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。
首先,回答是肯定的。会计科目是可以自定义的。 其次,你在建立账套的时候是可以选择会计制度所对应的会计科目。一般情况下是标准的会计科目体系内容。 最后,如果需要删除科目时,可以在会计科目中删除那些没有使用过的科目,包括初始化数据录入及日常业务录入都没有使用过的情况下可以删除。
打开总账-期末-对账界面点ctrl+h 激活反记账功能, 然后在 总账 - 凭证-恢复记账前状态,就可以了
帐套初始化--系统管理建立一个帐套--包括设定部门人员客户供货商--科目的设置辅助核算的设置,现金流量指定科目--凭证的录入--换操作员审核凭证--记账--期间损益结转--换操作员审核这张凭证--结账。查询功能强大,凭证录进去就能查询账务,查询前注意包含未记账凭证打钩,样样表都有。UFO报表模块--资产负债表--利润表这些表里边默认的有一些报表模板,先建立个空表根据行业找到自己需要的报表,里面的表不一定全部都正确,也有不对的地方,得自己更正,只是做个参考而已
关键在于你要怎么进行核算,只做个大概自然不存在所谓的细化问题。 细化也要有针对性,不能什么都细化,工作量太大 我见过在实施ERP的过程中,实施顾问把一条分录拆成十几条录的,并进行多项目的归集 这样是是否是你需要的? 所以先确定哪些要细化,再针对需要细化的项目做个设计(客户/供应商/部门/职员可直接挂,有特殊要求的自行设计项目目录挂项目核算)并录入至财务系统
要删除,就必须先作废。%D%A在”填制凭证”界面,[制单]下面还有一个[整理凭证],可以将作废的凭证删掉.在整理的时候,最后会出来"是否整理凭证断号",选择"是",就会整理断号.如.1,2,3张凭证.删掉第2张,整理,3号就会成了2号.选择"否",就不会整理.2号就会空下了.%D%A注意整理,不然你会很痛苦
不知道和操作人员的权限有没有关系。系统在初始化设置权限时会设置固定资产管理人员的权限,如果没有权限也不行
“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能 首先单击要取消结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账 序号 快捷键名称 快捷键功能 1 F1 帮助(在线帮助) 2 F2 参照(光标所在字段的参照) 3 F3 查询(在账表及列表中调出查询条件窗) 4 F5 增加(新增一张凭证或单据) 5 F6 保存(保存单据、凭证或账表格式) 6 F7 会计日历 7 F8 成批修改(850新增功能) 8 F9 计算器 9 F10 激活菜单 10 F11 记事本 11 F12 显示命令窗(850新增功能) 12 Ctrl+F3 定位(用于单据、列表和报表界面) 13 Delete 删除 14 Page UP 上一个/张 15 ALT+ Page UP 第一个/张 16 Page Down 下一个/张 17 ALT+ Page Down 末一个/张 18 Ctrl+I 增行(在单据操作时新增一行) 19 Ctrl+D 删行(在单据操作时新增一行) 20 Ctrl+X 剪切 21 Ctrl+C 复制 22 Ctrl+V 粘贴 23 Ctrl+P 打印 24 Ctrl+F4 退出当前窗口 25 ALT+F4 退出系统 26 Ctrl +H 反记账 27 Ctrl+Shift+F6 反结账 28 Ctrl+ Alt+ G 修改固定资产折旧额
是版本不同,本质当然是相同的,都以财务软件为主,T3基础版,小企业用的比较多,U8,比T3高级些,当然功能多出好多,初学者都可以用的,只是用的模块和功能要从简单学起而已。 从发展阶段来看, t3 适合刚刚渡过初创期进入规模化、快速发展阶段的企业 但是大T3属用友通系列,U8属ERP-U系列,用友通产品适用于中大型企业,U系列适用于中小型企业。 用友通普及版面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作,建立畅通的内部财务业务小一体化流转,全面实现会计信息化管理,为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台。功能模块包括总账、现金银行、往来管理、财务报表和核算管理模块。
这是没法设置的,不可能一级科目是贷方,而三级科目是借方! 除非你新增加一个科目 一级科目是应交税费(借),二级科目应交增值税(借),三级科目进项税额(借)
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