用友软件的产品线,划分为 NC U9 U8 T6 G6 T3 G3 T1 C系列。 你说的T1 T3 属于畅捷通公司(用友子公司)的T系列产品。
要先用EDI工具把K3账套里面的数据导出至EXCEL表格中。再按照用友数据的导入模板整理数据,再导入到用友系统里即可。
要么改凭证,要么改固定资产。最好找出不平衡原因,一般来说最可能出的问题是折旧,系统提的折旧金额和你总账手工录入的凭证金额不相等,你可以把固定资产明细账和固定资产总账进行核对,查找原因。
用友财务软件从简单的T1,T3,T6,达到u8等,版本都很多的。是按照功能模块的,站点分版本的。而且不是一个简单的价格就能选定财务软价具体使用等问题。建议不要盲目按照价格来选软件。适合自己单位使用的功能模块再加上一个好的服务商,及时有效的技术支持。用起来会比较好一点。找的时候可以考虑2个因素。1.自己单位的预算,需要的模块,站点。2.同区域内的服务商哪家的比较好。实力比较大。售后服务与技术支持比较及时有效。人员配置比较全。建议找实力大的好的服务商。
UFO里有两种设公式的办法:1、在单元格里直接填公式,象EXCEL一样;2、用批命令方法,就是把所有的公式放在一个文件里,一同执行。你说的应该是第二种方法,在新建里,选批命令文件就行。
你说的是用友T1商贸宝,既然都已经做了盘点抄账了, 那么就需要你填分量盘点单或者是总量盘点单,将你们的盘点数据录入进去,然后点击单据过账,这样呢就会把你的库存数据重新刷新一下,就可以直接做账了。
从软件控制来说,在应收应付有选项里面有控制“对账不平是否允许结账”,打上√就可以进行结账; 但是从业务处理的角度来说,对账不平就要看你在总账和应收付对往来业务的处理是否同步,如果是企业业务运行范围内的可以运行对账不平的存在,反之则应该查询下是什么原因导致的,一般多少是发票和首付款业务导致。
可以在 界面上方的 往来菜单 下边有个 账簿 有客户往来明细账的查询!!前提是 你的科目挂上了客户往来核算!
1整个账套:系统管理--系统注册--用户名ADMIN默认密码为空,账套--恢复 2年度账:系统管理--系统注册--用户名DEMO默认密码为DEMO,年度账--恢复
如果你对财务模块很了解(或其他模块),那么相对容易,你可以自己去看SAP的模块教程,然后加入SAP项目,慢慢积累便可!
看看你的指定科目操作对了没有。在设置-基础档案-财务-会计科目-编辑-指定科目,然后,点击现金总账科目,选现金,再点击银行总账科目,选银行存款
是项目辅助核算用的,只要录入要核算的相关项目,再进入会计科目修改一下科目属性就可以了,如要核算某项目的成本、费用,都可以这样操作
结账了,先反结账(CTRL+SHIFT+F6)再反记账(CTRL+H),然后查询出要删除的凭证,在编辑菜单下有一个做废,还是这个菜单下有一个整理,就OK了。
点击财务报表,打开之后新建一张空表,选择好行业和报表之后,覆盖,报表模版就调出来了,默认模版可能几个地方公式编码不对,需要更正一下,左下角转换成格式,双击公式单元更改即可
自定义打印模板,把纸用尺子量一下然后在打印机设置里设置您对应的打印纸大小即可。 1、登上用友T3,在总账--设置--选项,账簿下面,选择相应的账簿打印格式,如果是发票版的凭证纸,需要选择发票版的模板,还有就是选择相应的打印机 2、在填制凭证或者查询凭证打开一张凭证后,预览,再预览,最上面有个设置按钮,会出现一个对话款,把左边距和上边距根据实际情况选对,保存设置。 3、标准配置:左边距:25,上边距:8,右和下为0。 4、然后打印张看看效果,如果稍微差点,用尺子量一下,微调即可。 5、账簿打印也是如果,找到账簿打印---总账打印(明细账打印),总账打印需要注意的事,年初有余额,本年没发生也打印,要选上,然后预览后,设置,会出现第三个步骤一样的对话框,把上边距和左边距调准即可。 6、标准配位:左边距:16,下边距22,右和下为0 打印张看一下,如果不行,稍微调试下。
一、 年度结账,用帐套主管身份进入用友通——子模块结账,和平常月度结账一样,工资模块不用结账。此时总账也不能结账。 二、 帐套备份,用ADMIN进入系统管理,帐套——备份(输出)——选择要备份的帐套(如001 某某公司)——找到建立好的文件夹放入备份——确定——退出,这一步必须要做,切记。 三、 建立新年度帐,用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2011年,也就是当前帐套的最后一个年度),点年度帐——建立——确定——明细方式——建立成功后,退出。 四、 结转工资模块,用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2012年,也就是当前帐套新建立的年度),——年度帐——结转上年数据——工资管理,结转成功后,退出 五、 结账,同第一步,在做好第一步中其他模块都结账的前提下,结总账。 六、 用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2012年,结转年度数据,结转同第四步,结转除工资管理以外的其他模块,先结业务通,然后结核算,再结固定资产,最后结总账。
1.系统管理——帐套主管登陆(2007年登陆)——年度帐——建立(默认是2008年)——建完08年帐套之后下一步就结转年度帐。2.结转之前保证各个模块12月已经结账(工资除外)3.系统管理——帐套主管登陆(2008年登陆)——年度帐——结转上年数据。(说明:如果你有供应链跟应收应付模块的话,先结转供应链部分,再结转应收应付,固定资产和工资模块跟供应链部分是平等的,不分先后,最后结转总账。)
删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证 作废凭证:在凭证编辑界面下――制单――作废/恢复――凭证将被打上作废标记整理凭证:在凭证编辑界面下――制单――整理凭证――选择月份――确定――是否删除选择――确定――选择是否整理凭证断号
如果使用专用的套打纸要在总账——选项——凭证中设置套打格式,需要与套打纸型匹配才行,剩下的就是调整上边距与左边距了。
1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可 2. 反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证,补上你的正确凭证,就可以啦。冲销是不能删除以前凭证的。冲销是因为你以前已经报税,不可以更改,一定要保留以前数据才做的事。如果你没报税,想删除凭证,直接反结、反记回去作废、整理凭证就OK啦。
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