首先要确认,反结账是违规操作 其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是: 反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账
之前科目设置里面都设有本年利润科目啊,跟其他科目一起设置的,吧点开来的里面有系统参数选项你打开找到财务参数那里有设置科目的地方要
如果你是用了供应链模块来管理进销存,一般是要录入进去的。系统中的采购和销售发票,对应的是实际开具的发票。也是后期系统中作为收付款的一个依据。主要还是要看你整个的业务流程了。
1、点击凭证查询,进入会计分录序时簿。 2、单击选中想要复制的凭证。 3、点击复制,粘贴,设置凭证日期及凭证字,确定。 4、则新增一张完全一样的凭证。
或者可以试着修复一下软件,或者就只可能是数据本身有问题了,如果数据正在使用中,这种可能性大些。具体就不好说了,呵呵
系统维护=》账套选项=》账簿 在账簿余额方向设置为“与科目余额方向保持(余额数值可以有负数)” 这样应付账款余额方向在贷方,如果账簿中余额在借方,就显示是负数
打开凭证查询,点击凭证按钮,最后里面在使用套打前打勾,即可。相应的套打设置 在“工具”套打设置中设置你想用的套打方式。
你打开金蝶软件,进入"系统设置"界面,找到"公共资料",在"公共资料"下面有一个"会计科目"的子菜单.打开该菜单,然后单击要增加二级明细的科目,右击该科目,选择"新增",就可以增加你要添加的二级科目了!
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。 恢复: 你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。 你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了。
流程是这样的,外购入库,根据外购入库下推生产发票,根据发票做借 原材料 应交税金 贷应付账款 根据外购入库未勾稽部分做暂估入库记账 借 原材料 贷 应付账款 暂估
个人观点:有的,请下面的步骤走:第一,进入金蝶系统,找到并点击“固定资产”第二,在第一步的基础上点击“变动资料录入”第三,在第二步的基础上,在弹出来看界面点击菜单下的工具栏中的“减少”图标就可以进行相关资料录入了以上共同学习
金蝶成批凭证审核步骤: 第一步:在金蝶KIS记账王主界面点击【凭证审核】文字按钮,进入“凭证过滤”窗口,在该窗口中设定待审核凭证的范围,即勾选“未审核”项,最后单击“确定”按钮。 第二步:此时进入金蝶KIS记账王会计分录序时簿,点击【编辑】菜单栏并选择其下的【成批审核】命令,金蝶KIS记账王提供反审核功能,所以用户不需要十分紧张审核产生错误。 第三步:金蝶KIS记账王系统会弹出“批量审核序时簿中的凭证吗?”信息提示,单击“是”按钮即可。 温馨提示:如果由凭证录入人自己进行凭证审核,错误不易被发现,而且也不利于企业的内部控制,所以金蝶KIS记账王要求凭证录入人与凭证审核人不能为同一人。
检查一下你的权限设置,很可能是你没有修改凭证的权限,在权限设置中将修改凭证处打上勾再重新进入就可以了。
步骤如下:财务会计--报表--子功能(新建报表)--新建报表文件(明细功能)进入报表系统之后--点“文件菜单”选择“打开”选项,所有的报表及报表模板都在里面,选择需要删除的自定义报表,删除即可。
1.所有的凭证过账 2.系统参数要填上“本年利润科目和利润分配科目” 3.“总帐”---“结帐”---“结转损益”
直接打开报表就可以啊 金蝶的模式都是做左边是各个模块,中间是对应模块的操作流程,最右边是各种账簿和报表。 在报表和分析模块里,可以查看资产负债表和利润表,也可以自己做报表。
,首先把凭证过账,在进入报表模块,打开资产负债表-查看-会计期间中选择需要查看的期间-确定-重算。
插入金蝶KIS专业版的安装盘,打开运行里面的KISSetup.exe文件,然后首先进行环境检测,检测通过以后,点击安装金蝶KIS专业版,在下一步的过程中,会有一个让你选择安装服务器端还是客户端或者是两者都安装,你选择只安装客户端就可以,然后按提示完成安装。
你是从物流里面做的凭证,还是总账里面直接做的 总账里面可以直接录入 物流里面要先设置凭证模板,然后生成凭证
凭证过完账后,如果还未结转损益,就先进行结转损益,生成凭证后,进行凭证审核,然后凭证过账,最后达成所有账务完成后进行结账进入下一期账务处理
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