在凭证录入现金流是在UFO中制作现金流量表的基础,你如果在2月份启用现金流,并将凭证涉及的现金流量录入,在UFO报表中,只能取到2月份的数,在后继的月份中,录入凭证的时候,凡是录入和现金流量有关的科目,系统会提示录入现金流.也就是说,在整个年度中,只有1月份的数取不到.(因为,你并没有录入1月份的现金流) 因此,建议你通过反结账、取消记账、取消审核及取消出纳签字的方式,修改1月份的和现金流有关的凭证,把现金流录入。这样做出的现金流量表也就完整了
查看明细账查询科目权限设置: 1、在系统管理中为某操作员设置操作功能权限,如总账中明细账查询权限。 2、总账——设置——明细账权限中,为操作员选择明细账查询及打印权限的科目,选择一级科目自动拥有操作下级科目的权限。在月份综合明细账中,可查询所有明细账,不受此限制。 3、总账——设置——选项——帐薄,将明细账查询权限控制到科目勾选上。如不勾选则以上设置无效,可对所有科目进行查询。
结账了,先反结账(CTRL+SHIFT+F6)再反记账(CTRL+H),然后查询出要删除的凭证,在编辑菜单下有一个做废,还是这个菜单下有一个整理,就OK了。
用友中如何增加客户: 1、进入用友操作界面,在菜单栏点击“基础设置”——“往来单位”,选择“客户档案”。 2、系统将会弹出“客户档案”界面。 3、点击“增加”,弹出“客户档案卡片”对话框。 4、在对话框里输入客户的相关信息。 5、点击“保存”后,再点击“退出”,完成增加客户的操作。
打开财务报表,新建----选择你企业的模板分类,右边就会有利润的。打开后,点击表格左下角格式切换到数据模式。点击录入--关键字--选择日期,确定OK。
个人代理记账,如果业务不复杂的话,建议还是用金蝶KIS迷你版或者用友T3普及版价格在2000左右。那两个记账宝一样,都太简单了,不适合企业记账出报表。
如果需要“修改凭证”或是“删除凭证”,那么必须取消出纳签字和取消对凭证的审核。现在需要使用具备出纳权限的操作员王芳对“付字0002”凭证取消出纳签字。
建议其他站点退出用友系统,或者admin登录系统管理,在“视图”下单机“清除异常任务”,如果还是不行的话,建议你重启服务器,然后重新登录“企业门户”再进行上述操作。
新增资产 借:固定资产 贷:现金银行 计提折旧 借:管理费用 贷:累计折旧
辅助核算主要是应收账款、预收账款挂客户;应付账款、预付账款挂供应商;其他应收款挂个人;其他的就是工程施工挂项目。
系统设备没有出问题,可能是你单位的系统之前没有做现金流量的设置。 要使用系统自带的现金流量表,需要做如下设置: 1、在“基础设置--财务--会计科目”对话框中,选“编辑--指定科目”,设置”现金“、”银行存款“等科目为现金流量科目。 2、在填制财务凭证时,遇到上述现金流量科目时会让你选择是那一类现金流量,这个类别在”项目管理“模块的”现金流量项目“分类中有。 3、如果之前月份已有凭证且涉及现金流量项目,那么本年的现金流量表是没法用系统自带的模板了,只能用一般教材上的现金流量表编制方法自行设计(用友的报表是可以根据需要设计的)。 1、2两项实际上就是告诉系统哪些科目是现金流量科目,录入数据时告诉系统在现金流量的哪个项目下录入数据。这样报表模板自动取数就行了。
费用报销单据填写规范:1、报销单“摘要内容”应填写清楚,不能过于简单。摘要必须包括“业务发生日期、当事人、使用目的及对应业务项目”,业务项目若涉及到类似采购等事项,必须述明“采购数量及对应单价”(有对账单附件的除外)。若一张对账单有多个报销项目,如车费、餐费等,可以填写在一张报销单上,但需分行填写清楚。所有报销项目必须贴附有对应的原始凭证。2、原则上,报销必须提供正规发票,对于确实没有正规发票的,必须区分合法发票和收据二者分开填单报销的原则。但对于确实无法取得对应发票的,可以用其他发票代替,但仅限于有固定标准的费用,如误餐补贴、电话补贴等。其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替,以防止滥报。3、所有报销必须是原件报销,不可用复印件代替。4、报销单据不得涂改,大小写必须一致,不符合的原始单据必须重新填写。
1、点开填制凭证 2、查找需要作废的凭证 3、界面‘制单’下有个‘作废’ 4、界面‘制单’下有个‘整理’ 5、全选---确定----是
资产类别可以改2:折旧可以手工录入3:固定资产和总帐是挂接的,凭证应该是固定资产生成,传递到总帐,但直接在总帐里填写凭证也可以,不过后果是导致固定资产与总帐对帐不平。
用友通会计科目如何复制,如何使用用友总账工具 用友总账工具可以将老帐套的会计科目、 供应商、 分类、 档案等复制到新帐套中, 然后录入 期初余额即可, 有的单位使用用友通,但是嫌结账麻烦, 所以很多都不结账,到下一年再新 建个帐套,把原来的会计科目等复制过来,然后录入数据即可。
用友软件在生成采购发票时,必须是由仓库生成的采购入库单或到货单来生单,如果你是自己手工填的,那么存货核算就不知道你这张发票对应的是哪张采购入库单了。
冲销操作不能取消,可以补救处理:看原凭证是怎么生成的,如果是发票或者应收单生成的,通过在应收中补录应收单然后生成发票进行处理;
首先试算一下期初,看期初平不平,如果期初不平就检查一下期初的借贷方。 其次在结账的界面对账看看,看是否对账不平。 根据问题的具体原因来处理。
1、首先要看别的帐套是年度帐套还是整个帐套; 2、如果整个帐套,直接进系统管理-使用admin账号登陆-帐套-引入-选择帐套保存路径-再选择恢复的路径-ok; 3、如果是年度帐套,首先进系统管理-使用admin账号登陆-帐套-建立。新建一个帐套,然后使用管理员账号(非admin)重新登陆,年度帐-引入-ok。
删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证 作废凭证:在填制凭证中——在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记整理凭证:在填制凭证中——在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号。
用友软件不允许同一个操作员即做凭证又审核凭证,即制单和审核不能是同一个操作员。所以,你用另一个操作员进入账务,操作:凭证→审核,这样就可以审核不是你做的凭证了。
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