30万个问题
98万个问题
总账下选“期末”--在“对账结果” - 选择你确定的月份 ,在“Y”处按CTRL+H,出现“恢复记账前状态功能已缴活” 再确定就可以。
该股目前股价远高于筹码密集区,不排除主力短线波段离场可能。近期跌势减缓,不宜盲目杀跌。
总账下选“期末”--在“对账结果” - 选择你确定的月份 ,在“Y”处按CTRL+H,出现“恢复记账前状态功能已缴活” 再确定就可以。###什么对账啊?说清楚
首先做个数据备份 然后 把2010年反结账 反记账 反审核回到 2010年年初 然后点上方的 总账 设置 期初余额里 你看下 是哪个科目 应该是只有一个总账数字 你先把会计科目里的 往来去掉 然后把期初的那个科目数字删除掉 然后挂上供应商往来 回到期初里 双击科目 在里边填个上年结转的 凭证 例如 2009.12.31日 摘要 上年结转 科目方向 数字(正确的数字) 然后进行期初的 试算和对账 结果平衡 各个辅助账对应正确 再把1-12月的帐从新走一遍 审核 记账 结账 应该就可以了!!如果不明白 QQ 87999450 隐身必复! 不过看你的截图貌似你还不止挂了一个供应商往来 还有项目 核算啊!!方法差不多的!!
总账--设置--选项 里有个未审核的凭证允许记账打上勾
查找下,肯定是哪个明细账目借贷不对了。找出原因就可以了。
总账平,就只要查明细账就可以了,看下明细账是否重复登账,因为是整数,多留意18000元一笔的明细账.
从软件控制来说,在应收应付有选项里面有控制“对账不平是否允许结账”,打上√就可以进行结账; 但是从业务处理的角度来说,对账不平就要看你在总账和应收付对往来业务的处理是否同步,如果是企业业务运行范围内的可以运行对账不平的存在,反之则应该查询下是什么原因导致的,一般多少是发票和首付款业务导致。
采购,销售.库存,应收,应付,工资及固定资产都可以对账.在各模块都有选项.
(一)银行对账期初录入:出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出 (二)银行对账单录入:出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单 (三)银行对账:分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来自动对账的补充。 1、自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目、月份——确定,进入对账界面,左边为公司日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账 2、手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错。 3、取消勾对:“取消”按钮。 (四)余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况 (五)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账 希望我的回答可以帮到你。
现在市面上的免费版的管理软件,大多都是功能不稳定的。 我们公司使用的易 顺 佳软件不错。
取消记账,取消审核。然后看看是否还是平衡,发生额及余额(包含未记账凭证)。再查看未记账凭证是否有问题,重新审核,看看是否可以通过。然后再做记账。供参考。。
如果凭证没有审核 记账,就在填制凭证 直接修改, 如果已经审核 先反审核 再修改 如果已经记帐,先反记账 再反审核 再修改 如果已经结帐 先反结帐 再反记账 再反审核 再修改
用友T3银行对账,录入银行对账期初数据操作步骤:1、打开用友软件;2、选择出纳管理—点击银行初始余额—在启用期初原币余额处填写期初数据即可
用友u8财务总账软件一般购买要考虑几个因素吧1.您们单位是几个人员使用,需要哪些具体的内容功能2.单位的预算是多少3.有没有操作使用经验,需要技术支持量大不大4在本地区的价格差不大的话,各服务商之间的售后服务与培训具体差别在哪里。
问题现象:就算是把辅助核算里的所有项目都删除,期初余额仍然有数据.问题原因:解决办法:不用去修改数据库,先去会计科目中把相应科目的辅助核算去掉,当然他会提示你该科目正在使用,如果去除辅助核算会出现问题等等,不管它,直接确定就是.去掉辅助核算之后再回到期初余额中将之前删不掉的数据删掉.删掉数据之后再回到会计科目中将该科目的辅助核算勾上,如果有提示不管,直接确定.再回到期初余额中输入相应的辅助核算信息,设置该科目的期初余额。
如果已经结账了,要先取消结账,再来恢复记账(按你的步骤就行了)。
说明你在设置部门核算之前,这个科目已经使用过了。1、先将结转后的余额删除;2、再将这个科目的部门核算去掉;3、再到这个科目的期初余额,会发现还有一个余额,将其余额删除;4、再将这个科目设为部门核算;5、再到这个科目的期初余额,录入部门余额即可。
只要实行的是同步结转,那总帐与进销存的金额一致。反之难以一致。所以要注重设置和具体操作保持一致就行了。
三顺管理软件为你解答:一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额。
楼主参考下:用友T6操作流程_百度文库,希望帮到你。
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