27万个问题
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在会计科目界面中选择“预收账款”科目,点击“修改”,将“核算项目”由“往来单位”改为“无”,确定保存。OK顺便说一下:预收账款下挂往来单位核算是正确的,如果你去掉了此功能,你如何知道这笔预收款是收哪位客户的呢? 当然你也可以去掉,再通过增加预收账款的下级明细科目,但本人觉得还是下挂往来单位好。
1.应收账款核算符合销售商品,提供劳务收入确认条件的所产生的债权,对债权人来说是一项资产. 2.预收账款核算企业销售商品,提供劳务根据合同协议约定预先收取的定金或预付款,对收款的企业来说,是一项负债.(也就是说在符合销售商品,提供劳务收入收入确认条件前收取的款项).
你的期间设置有问题,你先理解下会计年度开始日期和账套启用期间的差别。以下是概念: (二)会计年度开始日期 会计年度开始日期是与会计期间紧密相联的一个重要概念,它用以确定您的账套会计年度的起始日期,此日期将是您的一个会计年度开始和...
金蝶商贸标准版应收账款不能显示业务员的
在会计账户的使用上, 预收账款的核算应视企业的具体情况而定,对于企业预付的货款应该按照其重要程度采取不同的处理方式。“预收账款”账户用于核算企业按照合同规定向购货单位预收的款项。如果预付货款业务比较少,则对于预付货款就不需专门设置“预付账款”账户,而应该将预付货款合并在“应付账款”账户中进行反映,以简化账户的设置。预收货款的处理同预付货款一样,如果预收货款比较重要,也是要单独设置“预收账款”账户反映。
企业的预收账款,在会计处理上有两种方法,一种处理方法是专设“预收账款”总账账户来核算。该账户的贷方登记企业收到的购房单位和个人的购房定金或向建设项目的委托单位预收的开发建设资金,借方登记企业开发的商品房移交时,或代建工程竣工时结转到“应收账款”账户的预收账款。 另一种处理方法是不设置“预收账款”账户,发生的预收账款直接在“应收账款”账户进行核算。发生的预收账款登记在“应收账款”账户的贷方,将确认的应收账款登记在该账户的借方。期末通过应收账款各明细账的借方余额或贷方余额来判断各明细账户是应收账款还是预收账款,并在资产负债表中分别列示。
金蝶KIS标准版工资管理系统初始化设置通用软件的工资系统有别于专用软件,为了满足各个单位自身工资核算的需要,需要对工资系统给定的各个功能进行初始设定,最终使其满足本单位的日常核算工作,今天小编以金蝶KIS标准版为例为大家分享工资管理系统初始化设置:1.点击“工资管理”,金蝶KIS标准版工资管理模块一般包括工资项目设定、公式设定、工资数据录入、工资费用分配、各种工资表查询等项目。2.点击“工资项目”进入工资项目设定界面。按照上述例子,可以把“基本工资、加班工时、加班工资、岗位津贴、奖金、应发工资、水电费、个人所得税、实发工资”项目加入。值得注意的是,金蝶软件要求工资单项目第一、第二项必须为职员代码和职员姓名。3.增加完毕,点击“工资计算方法”,按照例子中给定的计算公式进行设置:以加班工资为例,本例子中加班工资是有条件的,即经理室的人员加班一个工时按照10元计算,其他部门员工加班一个工时按照8元计算。点击下侧中间的条件“如果...否则...”,然后双击右侧下角项目的“部门”、条件的“是”、项目值的“财务部”,再点击条件的“或”、项目的“部门”、条件的“是”,以此类推,设定完“如果”后,再“则”下面选中项目“加班工资”、运算符选中“=”、项目再选中“加班工时”、运算符“*”、键盘输入数字“8”;继续在“否则”后面进行上述工作,键盘输入数字“10”即可完成该项公式设置。设定完上述公式,回车,继续设置应发工资和实发工资公式。这里需要说明的是,个人所得税公式按照国家超额累进税率表,结合软件给定的条件公式设置过程,由用户自行设置。4.初始化完毕后,进入日常数据录入阶段,点击“工资数据录入”,进入数据录入界面。其中变动的数据可以直接录入,字符型和设置公式的单元格不能录入,设置公式的单元格可以自动计算。5.完成本期工资数据的录入,在每期期末,进入工资费用分配模块,进行费用科目的设置和自动转账凭证的生产。
1、查看代码是否重复了,重复代码输入之后是无法保存的 2、打开其他账套,看看是否也是代码不能输入 3、重启电脑,打开软件试试,不行的话重装系统 4、往来单位的代码一般都是可以输入的,出现类似问题,无法调整,只能按上述方法处理
不设置"预收账款"账户的企业的预收货款,应通过什么账户的核算 可以通过“应收账款”科目核算。 问题补充: 请讲一下是为什么,它们完全是两类 1、应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等业务,应向购货或接受劳务单位收取的款项,是企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权。主要包括企业出售产品、商品、材料、提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货方垫付的运杂费等。 2、“预收账款”的双重性。先为债务;后为债权,如为债权等同于“应收账款”。根据会计主体假设,企业在预收账款业务不多时,可用“应收账款”来代替。 3、因此,应收账款各明细账户借方余额,对企业来说是一种债权,而各明细账户贷方余额则是一种债务,应收账款总账余额就成为债权债务的差额,既不表示债权领;也不表示债务额。同样预收账款各明细账户贷方余额时企业来说是一种债务,而各明细账户借方余额则是一种债权,其实质是应收账款。
1、应收账款是资产类科目。 应收账款指企业因销售商品、提供劳务等业务,应向购货或接受劳务单位收取的款项,是企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权。它的发生是先发货后收款. 2、预收账款是负债类科目。 预收账款指企业按照合同规定,向购货单位预先收取的款项。企业在发货前预收的货款,应作为企业的一项负债。它的发生是先收款后发货. 3.两者的含义不同,会计科目不同,但是两者在经济业务较小的情况下可以只选择一种科目来记账,比如不设"预收账款"只设"应收账款"就可以将预收账款的借方记入应收账款的贷方.
预收账款是一类科目,建账必须设置的,应收账款只能贷方了
应收是指开具发票,未收回货款的部分;预收指已经收款,但未开票的部分;已收没有吧?
如果企业不设置“预收账款”科目,应将预收的货款计入(B应收账款贷方),原因:预收账款与应收账款均为与企业销售业务有直接关系的。
可能系统自带的报表没有这个项目,预收账款科目没有做到报表里面,插入一行。把预收账款科目做进去。是资产负债表这张报表里面。就加个公式而已。
按单位设三栏式明细帐,再登记明细表,包括购货单位、开票金额、已收金额、未收金额等等设计往来单位变动及结存的表
工资项目--新增,姓名 等是文字型,其余填数字的选数值型。工资计算方法如:应发计=应付工资+应付津贴+应付个人收入应付工资=岗工+见习+薪级+打折后+增资+护工+护贴+营补+劳务+加班+奖金+有关增补应付津贴=绩效应付个人收入=福利+遗补+独保扣收计=公积+房租+医保+失保+药费+税金+借支+电费+继教+水爱+就餐+大救+扣工资实发计=应发计-扣收计应付工资净额=应付工资-扣收计所得=(应发计-打折后-独保-公积-医保-失保-水爱-大救-3500-福利)-遗补如果 所得> 1500 则税金=所得*0.1-105否则 如果 所得<= 1500则税金=所得*0.03如果完如果 税金< 0 则税金= 0如果完 如果 实发计<-1 则报警"科长大人,有人工资是负数"如果完如果完
文件-套打设置-设计,里面就可以改格式。如果需要在A4纸里打3张凭证,需要把套打文件的尺寸尽量调小一点,就可以了
左上角,以此往右看,会看到设置,就在那个里面设置,有专门的选项的!~
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