5万个问题
18万个问题
可能有以下几种情况: 1、凭证没经审核过账,在查明细账时也没钩选“包括未过账凭证”项止时,明细账不会显示。 2、数据库确实已被破坏,看看能不能修复,不能的话只能重建账套了。
在现金管理里作收款单或付款单,然后通过“登帐”来登记现金或银行日记帐,再通过“发送”将单据传递到应收或应付模块。 凭证只在现金模块里生成。(竭力为您解答,希望给予【好评】,非常感谢~~)
金蝶K3 应付模块中付款凭证已删除,日记账中怎么还显示有生成凭证 我也遇到了...我用银行日记账生成凭证传递到总账,后来我在总账直接把这张凭证删了,
要做银行付款凭证
财务费用本身就是费用类科目。一般情况下是借方余额,,或者说,他本身就不可能产生贷方余额、 如果有贷方的,应该是冲红借方余额。而不是贷方。 如果我的回答对你有所帮助,请点击好评,谢谢!
EAS付款申请单上有个提交付款,您不勾的话,审批付款申请单会自动生成付款单,此时对付款单审批时,付款单直接变为已付款状态,您反审批付款单后会自动取消付款。如果您之前在付款申请单上,勾了提交付款,那么则在财务会计-出纳管理-收付款管理-付款单查询下,找到那张付款单,然后在菜单栏业务下——取消付款即可。
难道你们公司不对银行存款与现金账吗?否则二月份重复的付款的时候就能对出来了。 十月调整两笔调整分录没问题。金蝶试算平衡表也没问题。你的调整分录是现金贷方冲减,当然在试算平衡表中也在贷方反映。 其实有还有一种调整方法,就是将你那两笔合为一笔调整。凭证摘要中注明是调整2月?号凭证。 借:现金 7110 贷:应付账款 7110 这样调整的话就在现金借方表增加 7110元了。 但我认为你那种调整方法比较清晰一点。
你可以在客户栏双击,选择你录入的核算项目(如若,您对我的答复满意,请点击左下角“好评”,谢谢您的采纳。)
1、3月份根据发票入账 借:原材料 贷:应付账款 2、5月份根据汇款单入账 借:应付账款 贷:银行存款
1、银行存款不应该出现负数,出现负数可能漏记凭证,也可能记账错误,还有可能先记付款后记收款,你应先查明原因再进行调整。 2、你们的银行存款帐与银行余额对不上,这是有可能发生的。产生的原因可能是未达账项所至,通过银行余额调节表进行调整,如果通过银行余额调节表进行调整后,银行存款余额与银行余额能够对上,就是正确的,如果通过银行余额调节表进行调整后,银行存款余额与银行余额不能够对上,则说明你们单位或银行有错误,要查明原因,在进行处理。
本期的凭证没过账,可以出本期的报表。如果本期凭证都做完了,没有过账的话,操作如下:打开您的报表,点击菜单栏的【工具】-【公式取数参数】,设置【缺省年度】为本年、【开始期间】和【结束期间】为本期,勾上“ACCT公式取数时包含总账当前期间未过账的凭证”点击确定,再点击菜单上的【数据】-【报表重算】即可。
金蝶中的凭证格式有两种一种是不带外币的一种是带外币的,凭证字直接选择,你拿鼠标直接点凭证栏右上方的凭证字中的下拉菜单中的. 会计电算化下,财务处理系统中的记账凭证一般以复式记账凭证为主. "银"指的是你要输入的凭证是一张银行收款凭证或付款凭证. "现"指的是凭证输入的是一张现金收款凭证或付款凭证. "转"指的是输入凭证为转账凭证. "记"指的应该是填制的凭证为一张通用记账凭证(收\付\转为专用记账凭证) 凭证字是为了方便凭证分类\查找\检核
文件-套打设置-设计,里面就可以改格式。如果需要在A4纸里打3张凭证,需要把套打文件的尺寸尽量调小一点,就可以了
清风起花香渐稀 啦... 碎金它洒落满地 啊...
<br/><p>如果允许更改的情况下你可把凭证删除之后重新制作。
加载中...
提问