基金分红3次，红利红股总额怎么越
你可以查一下除权日的基金净值,我刚用登记日基金净值计算了一下,确实分红金额不对,应该是以除权日基金净值来计算分红的,登记日只是说明那一天你可以享受到分红,(包括那一天申购的份额),另外,你表中所列的不是持有基金份额和分红份额,而是基金的净资产值。 分红的金额。今天太晚了,明天你查一下,重新计算。(包括3月份那一次)
现在只能反推过去了:
第一次分红:金额=20008。55*0。06=1200。513元
分红计算净值=1200。 513/1131。49=1。061
3月1日基金净值正好是1。061,所以分红份额是以3月1日基金净值计算份额的。
第二次分红:分红金额=21140。04*0。...全部
你可以查一下除权日的基金净值,我刚用登记日基金净值计算了一下,确实分红金额不对,应该是以除权日基金净值来计算分红的,登记日只是说明那一天你可以享受到分红,(包括那一天申购的份额),另外,你表中所列的不是持有基金份额和分红份额,而是基金的净资产值。
分红的金额。今天太晚了,明天你查一下,重新计算。(包括3月份那一次)
现在只能反推过去了:
第一次分红:金额=20008。55*0。06=1200。513元
分红计算净值=1200。
513/1131。49=1。061
3月1日基金净值正好是1。061,所以分红份额是以3月1日基金净值计算份额的。
第二次分红:分红金额=21140。04*0。06=1268。4元
分红计算净值=1268。
4/779。12=1。628
6月1日基金净值正好是1。628元,因此分红份额看来是以6月1日收盘后的基金净值业计算份额的,
第三次分红:分红金额=21919。16*0。06=1315。15元
分红计算净值=1315。
15/768。2=1。712元
7月3日基金净值是1。712,分红净值是以7月3日的净值计算份额。
我没有看基金公司的分红公告,不知它的红利结转基金份额日期与以上日期是否对应。
。收起
