基金赎回按哪天净值算?
基金收益的计算 赎回基金的收益=赎回净金额-本金 赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率 赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额-赎回费 赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。 例如,某投资者赎回某开放式基金9677。41份基金单位,赎回费率为0。5%,假设赎回当日基金单位资产净值是1。1168元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用 = 1。1168×9677。 41×0。5% = 54。04元 赎回净金额 = 1。168×9677。41-54。04 = 10,753。69元 即:投资者...全部
基金收益的计算 赎回基金的收益=赎回净金额-本金 赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率 赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额-赎回费 赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。
例如,某投资者赎回某开放式基金9677。41份基金单位,赎回费率为0。5%,假设赎回当日基金单位资产净值是1。1168元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用 = 1。1168×9677。
41×0。5% = 54。04元 赎回净金额 = 1。168×9677。41-54。04 = 10,753。69元 即:投资者赎回某开放式基金9677。41份基金单位,假设赎回当日基金单位资产净值是1。
1168元,则其可得到的赎回金额为10753。69元。 以上计算式可简化为: 赎回净金额 = 1。0168×9677。41X(1-0。5%)=1。0168×9677。41X0。995=10753。
69元 设本金为Y元,则盈亏为: 10753。69元-Y 正数为盈,负数为亏。收起