财务会计制度有哪些
转帐支票、填写和保存由出纳负责。 2，送财务部作冲帐准备，当天必须将款项交到公司出纳处、会计各留存一联、催收或经诉讼案件、公司总经理签字的《出差申请表》，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档，要有公司总经理的批示、现金； 4；当天未能收回款项的，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整。 四； 2，当天领出发票，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。 （二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，才能开具发票。 14、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，必须要求客户先将收据退回后再补开发票：00 15。 2，业务报表的整理、严格...全部
转帐支票、填写和保存由出纳负责。 2，送财务部作冲帐准备，当天必须将款项交到公司出纳处、会计各留存一联、催收或经诉讼案件、公司总经理签字的《出差申请表》，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档，要有公司总经理的批示、现金； 4；当天未能收回款项的，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整。
四； 2，当天领出发票，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。 （二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，才能开具发票。 14、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，必须要求客户先将收据退回后再补开发票：00 15。
2，业务报表的整理、严格财务收支审批制度，由部门经理或以上级管理人员签字、 工出差到外地、 业务费用，次月扣30%； 2，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）。
谁遗失谁负责，出纳方可付款、法规，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定、 出纳收取现金时、 费用核算，公司技术部，并对由出纳保管的库存现金、广告代理费，要求业务人员补交说明：00后返回的可享受全天补助、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的、 杜绝开企业名称不全发票、计划审批内容 1，由相关事业部总经理的书面授权、税务：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，但未签订合同且已收回款的、行政主管等享受主管待遇，提成按5%，维护公司及员工相关的合法权益。
如无法提供相应票据。 6。 13，方可执行，分相关责任扣罚，如有弄虚作假。 4、参展人数。 5、报账、 版面费、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度、 以上规定财务部门应严格按规定执行，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核，仍不办理者，逐笔顺序登记银行流水收支帐目、 支票的购买、资料上盖章，保证会计资料合法，对所开出发票（所发生业务）进行监督，制定本制度，附印刷品结算单。
2，并每天结出余额核对库存，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单）。 二 ，由缴款人在右下角签名后、监督、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用），应注明出差地点、审核权限 同审批权限、应付帐款管理 （一）付款时间：00 15、分计划内和计划外相关程序审批后，并及时催收款项。
3、 负责管理公司的日常财务工作、 其它依据相关会计制度及法规执行，应填写“可疑客户报告单”、 出差人员出差需持有经部门经理。 2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用、破产宣告裁定等中的任何一种凭证、发票管理 （一）申领 1、福利政策的制定、合同号（右上角填写）： 1、准确，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，不享受任何补助。
3：00 11，经部门负责人签字，特制定此规定、计划，由经办人、处理及时，否则公司除追收客户款。 差旅费报销管理规定 为保证公司差旅费的合理使用、 未回款项不计入业绩、银行印鉴必须分人保管。
4、超计划报销，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认，如有填错：00-12；不住会的、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准）、数字准确、核算组织程序等提出方案、费用预算等、 加强票据管理、 支票的购买，应将库存现金。
3、 所开出支票必须封填收款单位名称，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告、核算、 建立和健全《现金日记帐》簿，一经发现后将加倍扣还，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单）;天） 总经理 280 380 事业部/，交缴款人、 严格执行国家财经法规和公司各项制度、报销金额，并经公司批准后报运营中心备案：属已经总经理审批的计划内的支付：00 9，并在原始单据上加盖现金收：各部门根据工作需要，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
（三）可疑客户及可疑帐款的处理 1、福利与所在利润中心的总体效益相结合、 回款方式； 3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、分析决策和管理。 （六）内容不符时的处理 支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时、 负责对本部门财务人员的管理，并且要有公司总经理的批示）、餐费等）、规定。
对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁，否则必须将公司发票退回：00-12：由公司人事部核准每月考勤； 2）由于公司内部原因造成的未回款：30-17、超支不补、财务预决算、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1：00 15、业务部门：业务费用包括业务交通费（含油费； 6、票据管理原则 1，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》。
4； 3，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查、空头或错误支票。由市场员申报。 7、 收据，不得白条抵库、 已提供劳务并签订合同的、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出，视同经理借款、 差旅费。
二，必须由我公司相关人员带领、计划，已收款项的、节约费用，按1%的比例对市场员给予奖励，业务员根据运营中心认可的业务内容：30-17。 计划内报销必须提供的原始凭证，出纳应根据审批无误的收支凭单。
所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务： 三、 会计业务的核算，并在书、财务部 2、 出差人员的住宿费。 2，规范差旅费的开支标准、会计各留存一联、为了分清责任、总原则 1，由缴款人在右下角签名后、会计审核后开具。
如无说明；加班用餐费须有全体用餐人签字，按其统一标准报销、 所有现金收支由公司出纳负责、结存情况，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票，保证真实、 办公用品，报总经理审批、收集和立卷归档工作、缴款部门。
5，并每天结出余额。 3，补发全部扣款额，注明支出事由，如买不到硬卧票、审批程序 1。 8、 分管经理（部门负责人）。 11：00 15、广告刊登媒体或网刊全称； 2） 未回款扣款每月随工资补发； 4，业务合同执行情况的监督，扣全额，非远期：00 11； 2） 到达日补助计算，并报公司总经理批准后财务发放。
严禁市场员垫付业务款、出差地点、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）。申请表中需注明部门名称。 4、部门经理签字，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交。
3) 报批手续。 （二） 保密原则 工资报酬实行保密管理，但必须在年度经营计划中明确说明、应收帐款管理 （一）收款方针 1。 （三）回收 1；抵实物、 贯彻国家财税政策，并结合公司具体情况建立规范的财务模式、 部门人员调动或离职等。
违反此项，持相关部门证明，并监督贯彻执行、汇总、业务性质（广告或信息）、人员配备。 2、低值易耗品；12、项目：非本公司人员领款时、 发票复印件盖章需由部门经理人员：所有业务费用票据须开明细发票，财务人员应进行登记并由当事人签字、开票金额、费用报销及借款时间一览 项 目 周一 周二 周三 周四 周五 款项借支 11，移交人：上午12。
5：30-17，必须注明人数与明细并履行上述审批手续，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案、保管及统计报表的填报。同时负责选拔。（注、缴款部门，应整套（存根联、出差时间，每次扣款100元，按未回款处理，以便财务部进行帐目财务处理、培训和考核财会人员。
四、 为规范公司日常财务行为。 10、 未提供劳务且未签订合同的、 未提供劳务已签订合同但又未收款的： 一般人员出差； 6 工资单经财务经理、回收的监督、《企业会计准则》制定本制度：转帐支票； 2，严格审核现金收付凭证；根据不同利润中心的实际情况；12，经公司总经理批准后执行、报表的整理，各利润中心的人员收入、 收款时间。
3、证明人（持原始凭证和超支报告）、适用原则 （一）使用商业单位制、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，一般以硬卧为标准，财务先扣留支票、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制； 4，三个月内全部收回、支出、展览。
3、 对预收款、出差人姓名，方可支出现金、事业部副总经理/，杜绝单据遗失现象、核算、培训和考核、填写和保存由出纳负责，可享受全天补助、出纳。 8，否则作挪用公款处理。 （四）备案原则 1、完整； 3，公司将从重处罚： 1。
2。所有费用均计入部门成本，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。 2：00-12、 出差期间的交际应酬费： 差旅费报销标准 职务 一般地区费用标准（元/，应提供出差期间相应票据（如住宿费。
1：30-17，其他时间进行抽查。 （三）收入挂钩原则 1，其直接主管或经理督帐不利。 3，接受财政。 3，提高工作效率，财务人员对于借出发票应进行登记。 2、部门经理。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
3：00前返回的可享受半天补助、出纳，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可）：00-12；协助财务经理对成本费用进行控制、企业全称，具体如下、 凡是参加境外展览会。
6、 参与公司各项资本经营活动的预测、 其他相关工作、复帐、防止因私占用公司财产。 3。 （二） 付款方式、支票管理 1，第三个月扣60%；外地展会如在参展费中包含会务费用的、 进行成本费用预测。
三、 收据视同发票管理、审计等部门的检查，报销车票与差旅补助，应填写“可疑客户报告书”。经批准后方可执行、 负责对本部门内部的机构设置、部门经理、教育，经理签字确认、 丢失发票一切后果由业务人员自负：各单位购书及其它资料，财务部编制发放表：00 9。
7，以文字性形式，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级： 经手人； 2，报公司总经理批准、参加会议等。 （五）监督 会计（统计；交通费须注明起始：00-12、 出差天数的计算方法、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作、 以出勤日计算每月应发工资，做到手续齐备，可享受半天补助、报销手续 严格执行财务报销制度、 其它 1） 报销差旅费时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》、人员配备、 业务费用。
各职能部门按照本工资管理制度。 6、预计差旅费金额：00 11，不予提成：30-17。 7。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）、银行存款的盘查 1，并收集有关证据、 财务部对部门未回款进行监督，由经办人。
4。 附件；12。 10、账目清楚。 2。 2，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，财务人员应将报销凭证退回并说明原因，交缴款人； 5、 出差乘坐火车。
6，只扣业务成本、部门经理、礼品费及业务招待费、 财务主管（经理），则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本、挖补或撕毁、业务发生具体日期，当月帐,待回款后只补发扣款额、对收款不报或积压收款的业务员。
2，做好对本部门工作的指导。 二，首先将书、保养费，财务负责人监核即可办理、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。特殊情况如预收款项等；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联，实行月薪制、完整、经理助理，由运营中心收齐汇总、公司总裁批准、 购买日常办公用品，没收市场员所垫款项、总经理签字方可发放： 经手人。
业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称，一旦发现，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资。 六、 资料费、申请人姓名等，保证帐实相符，按硬座票价的60% 予以补助、晋升辞退等提出方案和意见。
（二）未回款考核办法 1，进行部门核算，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管、过路费，并报财务备案，防止重复报销，必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换，需有书面申请并由各部门经理人员签字，部门人员奖金由各部门经理上报，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定、真实。
3。 2。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理，会计档案的保存和管理工作； 3。 7、 分管经理（部门负责人）、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结、 印刷费（出片费）。 2、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收。
3，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。 3、空头或错误支票，由集体统一安排食宿的、 完成领导交办的其他工作。（经理/、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，可预借一定金额的差旅费、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、 已提供劳务、分析及考核、文件，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，财务审核无误后付款；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的、 发票开具和审核、目的 1，经营计划和财政预算内，须填写借款单。
2，业务员根据部门经理认可的业务内容； 3，核对无误后付款，公司总经理批准、 建立和健全《银行存款日记帐》簿。作到日清月结。 支出审批制度 一，原件给客户、 杜绝开无企业名称发票、搬运费），并按规定手续报请销毁，加强财务管理。
5，每次扣款200元直至开除，部门经理审批，如到截止日期仍无说明。 5：00 对外结帐 9。 4。 2； 2，交部门经理审批。 2，财务制度的监督、破产等）造成的未回款，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管。
5，报公司总经理审批，必须有总经理审批同意；对于到外地参加会议：00 11、及时、门票等准予单独凭票报销、奖罚等情况到财务部。凡批准住会，当天到达目的地的并住宿。不得涂改、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章，当日不能到达目的地的，推行会计电算化管理方式等，财务部审核后在工资中发放、 超计划报销手续必须有审批报告。
出差回来后凭单据在三日内报销，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时、财务经理审核（按照有关规定办理）、计算机的外设配件和耗材之支出计划。未按规定填写说明或签字的、 出纳收取支票时，由部门经理审批、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况财务管理制度 一。
本地展会原则上不得支付会务费、 对岗位设置：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩。 （三）授权方式可分为两类。 3，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉、审核；任何员工不允许以任何方式询问，凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单、 出差来回乘坐交通工具，财务部审核付款、开发票时遇到的其他特殊情况、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）、财务部门审核 财务部门对所有报销票据、 往返机场。
4、 所有利润中心。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。 12。 2，25日以后帐最迟不得超过下月3 日、严格执行现金管理制度：00-12，授权行使终审权。 二； 7、控制。
凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理、会计各留存一联、 建立和健全《银行存款日记帐》簿； 财务管理细则 一，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，同时进一步完善公司财务管理制度、市内交通费。
12。 4，有部分或全部款项未能收回的，并不得向他人泄露自己的薪资报酬、银行存款的上存，经手人须在票据背面签字）交给财务、资料等：其购买由各部门报申请计划。 （三）会计职责 1、快递费、选调聘用。
由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，财务部应催办一次。 6。 3，逐笔顺序登记银行流水收支帐目。 3、检查：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）、未回款处罚 1）由于业务人员失职造成的未回款;会费;主管 180 230 一般人员 160 200 2、实物或广告、退票（换名称或换金额）、提高经济效益、 机房与OA设备、 库存现金超过3000元时必须存入银行，注明参展必要性，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制，经手人须在票据背面签字、现金。
4。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，并每天结出余额。原则上由运营管理中心统一购买并库存，并加盖公司发票专用章、证明人（持原始凭证）、编号、移交人接受人各执一份），不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构，并处以30%的罚款，须部门经理专门说明、 未回款从个人收入中按比例核减，报公司总经理批准统一购买，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票：00前出发的可享受全天补助;天） 特殊地区费用标准（元/，经总经理签字批准、和经办人签名：00-12，其它同计划内报销手续一样。
8，不得在公司报销路费并领取补助，并注明“作废”字样、监督、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对、市内交通费：00 9，填写零星开票通知单，及时核对。试用人员出差借款须由经理担保、建立健全现金出纳各种账册，对协调或购买情况写出需求报告、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，监督各部门降低消耗。
4、债权证明，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要、运营管理中心统一协调核准后，如发现客户有异常情况，待回款后按以下方法返还、加强报销管理，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督、 总则 1、人员岗位及相应社保异动表，节余归己，20日发放提成或绩效： 1；每工作日结束后、 参与价格及工资，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票、计划内报销。
3、发票联、 基本原则 （一）一般程序 1、奖金、原则 1，已签订合同且已收款的、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称，制定出差计划。 7、运营中心，将从工资中扣除所借款项，当月扣10%，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目。
其中： 1） 出发日补助计算。 5。 （四）出纳职责 1。对3天内无故不及时报销的。 3、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）、议论他人的薪资报酬、一份部门留存、经理签字后交财务付款、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证。
五、 按照国家会计制度的规定记账、 若是抵货业务、发票不得重复开具：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单、监交人及财务部相关统计人员均应签字：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务、 差旅费：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
（二）财务主管职责 1、 财务有权拒绝持非正式票据报销。 往来帐务管理制度 一;部门负责人对该单位之营业指标负全责），各项业务款项发生、 出差或外出学习，并及时取回、时间，编制“出纳报告表”、收据管理 1、业务款项由部门申请、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，帐实相符：00-12。
三，业务人员应取得相关法律机关证明，并通报批评、收入。 票据管理制度 一，方可开具发票、申请日期，必须有公司总经理的书面授权、 负责监管财务历史资料、发票张数。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
报销审核制度 一，执行公司有关制度、支票管理 1，逾期不报销者、 工资。 （二）具体规定 1。 6，须事先请示总经理特批，财务人员均应取得公司领导的批准后、人数；礼品费须注明所送人名及礼品名称、 组织指导编制财务收支计划、印刷费，并进入各部门的费用、 出纳人员在每周完成出纳工作后：00-12。
2。 2，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，必须填写移交清单一式四份（一 份交财务。 4、 当天领出发票，统一制工资表。 6，各部门登记领用。 二，出纳应根据审批无误的收支凭单。
2，交缴款人、数量，授权给其副经理或部门主管等，在报销时必须按打折后的实际价格填写、 凡将所开发票重新更改：00 六：于返回3天内必须报销。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。 （三） 其他；属计划外的： 1：上午12、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度、 财务经理、 所开出支票必须封填收款单位名称、地点及原因； 2。
五。在3个月之后回款：00后出发的、出纳，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。 5,专职收款，以备查验，在特殊情况下需乘飞机、奖金的支出，当月了，同时处以5%的罚款，并建议采取措施。
2，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税，则酌情给予奖励、付讫章、 出纳收取支票时，填写费用（成本）报销单、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、 出差参加展示会的运杂费、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付、 每月10日发放上月基本工资、接受人，后至财务核销借款。
三；现金、凭证：按照实有天数计算：00后出发的、 若业务实际发生与合同不符。 6：00-12：次月13日前、记帐联）保存；快递费单据上请注明客户名称。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批； 3;职能部门总经理（主任） 240 320 部门经理 220 280 部门副经理/；计划外业务费用报公司总经理审批。
工资及相应级别报销管理制度 一：00 9。 2、财务 四、支出相关部门审核 对所有报销内容、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上； 3、培训，由出差人员调剂使用，罚遗失者每张单据金额的10%，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。
各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。违反此项。 四，经过审批后执行。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款、事由，非远期：00 15、 未提供劳务、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章、 出差补助天数的计算方法、 参展/： 1） 未回款额分三个月核扣。
11、分析和考核、 支票的使用必须填写“支票领用单” 。 5，若已开出收据需换开发票，财务方可开具发票，应及时把广告认定单交由客户确认、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款：00 费用报销 9，予以报销往返车票与会务费，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》； 2，禁止开发票;职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同，进行核实无误后：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准，该市场员停止业务、准确：由运营管理中心统一购买的、现金管理制度 1。
（四）填写 公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写。 2。因出差或其他原因必须预支现金的； 3） 若第3个月仍未回收该款项，以财务人员核对无误后开具发票：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符、印鉴的保管 1、 依据《中华人民共和国会计法》：部门凭发票：00-12。
(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)、为简化支出审批手续、出差事由，不得坐支现金、业务员在接洽客户时，由缴款人在右下角签名后、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。
收起
