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金蝶KIS标准迷你现金流量表如何编制呢?

金蝶KIS标准迷你现金流量表如何编制呢?

    1、开金蝶软件界面――点击“工具”――选择“现金流量表的” 2、点击“系统”――报表方案――“新建”――输入报表方案名称(如“1月份现金流量表”)――确定―― 选中新建好的方案――单击“确定” 3、 点击“时间”――选择报表时间(如:从2006-1-1到2006-12-31)――确定 4、 点击“现金”――将所有是“现金、银行存款、其他货币资金”的科...全部

    1、开金蝶软件界面――点击“工具”――选择“现金流量表的” 2、点击“系统”――报表方案――“新建”――输入报表方案名称(如“1月份现金流量表”)――确定―― 选中新建好的方案――单击“确定” 3、 点击“时间”――选择报表时间(如:从2006-1-1到2006-12-31)――确定 4、 点击“现金”――将所有是“现金、银行存款、其他货币资金”的科目前 5、 点击“提取”--如图所示 时间:是指你要出哪个时间段的现金流量表 如要做1月份的现金流表时间就如图设置 策略:不重复提取 6、点击“T型账”---- 范围“所有现金类科目” 汇总“按现金类汇总”---- 确定----双击“非现金类”或点右键选择“按下级科目展开”----选择对应的科目单击右键---- “选择现金项目”----如图所示;选择 相应的现金流 借方:现金流入 贷方:现金流出 注: A.只须定义非现金类项目,现金类不用定义 B.“T型账”不能选择附表中的项目 7、“T型账”定义完成后,点击退出 退出 (注:1、T型账户中是否全部指定完主表项目,若漏指,则会导致续编附表不正确;2、请注意核对如下勾稽关系是否成立:附表中“所有科目金额合计”栏+报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏,若以上钩稽关系不成立,续编附表会出错。
    ) 8、点击“附表二”-----确定-----双击“所有科目”---- “现金”单击右键----“显示对方科目”如下图所示 看到“现金”的对方科目是“应收账款”,我们只要定义应收账款的现金流即可-----单击“右键”---选择“附表项目” 注:(其它科目如:银行存款、产品销售收入等科目,也只要定义其对方科目的现金流即可) 9、“附表二”定义完后,退出 10、点击“报表”即可查看定义完成的现金流量表,其中以下两组数应相等: A.主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额” B.主表“现金及现金等价物的净增加额”=附表“现金及现金等价物的净增加额”。
    。收起

2017-05-14 10:14:24
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