博时稳定价值债券投资基金的估值方法是什么？

  博时稳定价值债券投资基金持有各项资产按下列方法估值：

基金持有的银行存款以本金列示，逐日计提利息； 
基金持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息； 
未上市债券按其成本价估值； 
在交易所交易的债券按收盘价估值； 
在银行间债券市场交易的债券按摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
   


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基金持有的银行存款以本金列示，逐日计提利息； 
基金持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息； 
未上市债券按其成本价估值； 
在交易所交易的债券按收盘价估值； 
在银行间债券市场交易的债券按摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 

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 现处于发行期，尚未运作，估计收益率会比博时现金收益货币基金的收益率稍高些，因为其投资组合久期为3年，比货币基金组合久期要长，但现在债券利率不高，三年期国债利率在2.5%左右（基金可能会投资利率稍高的企债或其它投资），基金还要提取管理费、托管费和销售费，能到2.3%就不错了。[收起]

  博时稳定价值债券投资基金持有各项资产按下列方法估值：

基金持有的银行存款以本金列示，逐日计提利息； 
基金持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息； 
未上市债券按其成本价估值； 
在交易所交易的债券按收盘价估值； 
在银行间债券市场交易的债券按摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
   


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