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信用证

今月公司开出信用证325万元(到期日2012年8月1日)给B公司,但同时以信用证贷款301万付B公司款,请问如何做帐?

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2012-05-07

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  1、公司开出信用证时 借:其他货币资金--信用证存款 325万 贷;银行存款 325万 2、支付给B公司时 借:应付账款等(根据具体用途做相关的科目)325万 贷:其他货币资金--信用证存款 325万 3、取得信用证贷款时 借:银行存款 301万 贷:短期借款(或长期借款)301万 4、用贷款付给B公司 借:应付账款等(根据具体用途做相关的科目)301万 贷:银行存款 301万 。
  

2012-05-07

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会计分录: 借:其他货币资金-信用证 325万元 贷:银行存款 24万元万元  贷:短期借款 301万元

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