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大家好！ 这有份现金日记帐，要如何做会计分录： 7月12日 收贷款 7月16日借张三石业公司 7月21日付利息 44800 付7月份利息 4171.07 7月30日借晋源公司 131028.93 8.19 收张三石业公司7.16-8.16利息 38000， 请大家帮帮忙，，谢谢罗
1、7月12日 收贷款 2180000 借：现金（你问的是现金日记账，其实这里应该是银行存款才对） 贷：短期借款 2、7月16日借给张三石业公司 2000000 借：其他应收款-张三石业公司（不能列短期借款） 贷：现金 3、7月21日付利息 44800 借：财务费用（限于付银行的贷款利息） 贷：现金 4、付7月份利息 4171。...全部
1、7月12日 收贷款 2180000
借：现金（你问的是现金日记账，其实这里应该是银行存款才对）
贷：短期借款
2、7月16日借给张三石业公司 2000000
借：其他应收款-张三石业公司（不能列短期借款）
贷：现金
3、7月21日付利息 44800
借：财务费用（限于付银行的贷款利息）
贷：现金
4、付7月份利息 4171。
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借：财务费用（限于付银行的贷款利息）
贷：现金
5、7月30日借给晋源公司 131028。93：
借：其他应收款- 晋源公司（不能列短期借款）
贷：现金
6、8。
19 收张三石业公司7。16-8。16利息 38000，
借：现金
贷：其他收入-利息收入
注：以上的利息收入和利息支出，要看你公司是对银行还是对你的债务人而异。
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