8月7号嘉实300分红
嘉实300分红公告有关规定:
收益分配时间
1、权益登记日:2007年8月7日
2、场外除息日:2007年8月7日
场内除息日:2007年8月8日
3、红利发放日:2007年8月9日
收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月9日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额,将以2007年8月7日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年8月8日直接划入其基金账户。 2007年8月9日起投资者可以查询本次分红情况。
因为你持有的嘉实300...全部
嘉实300分红公告有关规定:
收益分配时间
1、权益登记日:2007年8月7日
2、场外除息日:2007年8月7日
场内除息日:2007年8月8日
3、红利发放日:2007年8月9日
收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月9日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额,将以2007年8月7日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年8月8日直接划入其基金账户。
2007年8月9日起投资者可以查询本次分红情况。
因为你持有的嘉实300基金,选择的是红利再投资,因此所得红利被转换成了基金份额。占领计算方法:
所得红利=持有份额*0。20
红利再投资所转换的基金份额=持有份额*0。
20/1。6250
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