09湖南初级会计电算化习题与考试
给你点题你看看一、总帐系统实务题11GONGSIGONGSIGOPNGSI （一）、要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中增加下列明细科目（存货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨，产成品计量单位为件）。 A材料（121101）；B材料（121102）； C材料（121103）；D材料（121104） 甲产品（124301）；乙产品（124302） 应收股利（A公司112101；B公司112102；C公司112103；D公司112104） （二）、会计科目期初余额录入 1、会计科目期初余额录入 要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统...全部
给你点题你看看一、总帐系统实务题11GONGSIGONGSIGOPNGSI （一）、要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中增加下列明细科目（存货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨，产成品计量单位为件）。
A材料（121101）；B材料（121102）； C材料（121103）；D材料（121104） 甲产品（124301）；乙产品（124302） 应收股利（A公司112101；B公司112102；C公司112103；D公司112104） （二）、会计科目期初余额录入 1、会计科目期初余额录入 要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入下列科目的期初余额： 现金（1001）借方：30，000 银行存款（1002）借方：1000，000 其他应收款（1133）借方：5，000 坏帐准备（1141）贷方：10，000 固定资产（1501）借方：500，000 累计折旧（1502）贷方：30，000 无形资产（1801）借方：305，000 短期借款（2101）贷方：1000，000 实收资本（3101）贷方：350，0000 2、会计科目期初余额录入 要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入下列科目的期初余额： A材料（121101）借方：1000吨*100元 B材料（121102）借方：1000吨*200元 C材料（121103）借方：1000吨*300元 D材料（121104）借方：1000吨*400元 甲产品（124301）借方：1000件*800元 乙产品（124302）借方：1000件*900元 3、会计科目期初余额录入 要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入应收账款（1131）科目的期初余额： 单据日期 单据编号 客户 摘要 方向 含税余额 业务员 06-12-05 3008 北京华晨销售甲产品 200件 借 300，000 赵斌 06-12-25 3014 天津华晨销售乙产品 50件 借 100，000 赵斌 06-12-28 3113 上海华晨销售乙产品 50件 借 100，000 赵斌 4、会计科目期初余额录入 要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入应付帐款（2121）科目的期初余额 单据日期 单据编号 供应商 摘要 方向 含税余额 业务员 06-12-10 3007 北京华立购入A材料 1000吨 贷 100，000 刘敏 06-12-16 3044 天津华立购入A材料 1000吨 贷 100，000 刘敏 06-12-18 3110 上海华立购入C材料 1000吨 贷 300，000 刘敏 1 （三、）记帐凭证录入 要求以002（王晶）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入下列记帐凭证 月份 日期 摘要 会计科目方向 借方贷方 01 31应收C公司股利应收股利—C公司4000 应收C公司股利投资收益4000 01 31提列无形资产减值营业外支出100000 提列无形资产减值无形资产减值准备100000 01 31预提当月利息财务费用6000 预提当月利息预提费用6000 01 31领用A材料生产成本-基本生产成本400*100 领用A材料原材料—A材料400*100 01 31领用A材料制造费用40*100 领用A材料原材料—A材料40*100 01 31支付差旅费管理费用1000 支付差旅费现金1000 （四）、记帐凭证审核 要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入的记帐凭证进行审核 （五）、记帐凭证记帐 要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入的记帐凭证进行记帐 (六)、编制报表 要求以001（陈明）身份，进入报表管理系统，选择007帐套。
建立8行3列的报表。在指定的单元格，按下表的会计科目定义并利用公式计算科目余额，请将该表命名为“科目余额表。rep”，保存于E：元Acl3\sower\UPESEXAM\oper001文件夹内 科目余额表 年月日 会计科目（A1）期初余额（B1）期末余额（C1） 无形资产减值准备（A2）（B2）（C2） 应收股利—C公司（A3）（B3）（C2） 原材料—A材料（A4）（B4）（C2） 现金（A5）（B5）（C2） 合计（A6）（B6）（C2） 三、固定资产管理系统实务题 请打开“开始”——“程序”——“用友ERP-U8”菜单，运行“固定资产”并完成如下操作： （一）原始卡片录入 要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在固定资产管理系统中增加下列期初固定资产卡片 固定资产名称类别编号所在部门增加方式使用年限开始使用日期原值累计折旧对应科目 轿车03销售部直接购入62006-11-120000012000营业费用 计算机02财务部直接购入52006-11-110000600管理费用 车床01加工车间直接购入52006-11-11500009000制造费用 刨床01加工车间直接购入52006-11-11400008400制造费用 注:净残值率均为5%,使用状况均为“在用”，折旧方法均为平均年限法（一） （二）、固定资产增加 要求002（王晶）身份，选择007帐套，在固定资产管理系统中增加下列新增固定资产卡片，并生成凭证。
类别资产名称部门名称增加方式使用状况使用年限使用日期原值 03面包车销售部盘盈在用8年2007-1-317000 03轿车总经办捐赠在用8年2007-1-3140000 （三）、计提固定资产折旧并生成凭证 要求以002（王晶）身份，选择007帐套，在固定资产管理系统中计提1月份的固定资产折旧，并生成凭证。
四、工资管理系统实务题 一、建立工资项目 要求以001（陈明）身份，选择007账套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，增加下列工资项目。 序号项目名称类型长度小数增减 01基本工资数字82增项 02岗位工资数字82增项 03奖金数字82增项 04请假天数数字82其它 05请假扣款数字82减项 06养老保险数字82减项 二、人员档案 要求以001（陈明）身份，选择007账套，在工资管理系统中打开“工式职工”共资类别，增加下列人员及其数据档案。
人员 编码人员 姓名部门 编码是否 计税是否 中方基本 工资岗位 工资奖金 005马芳2是是10506502050 009孙健3是是10806802080 010王华3是是8804801080 015王军5是是6203201020 三、定义工资公式 要求以001（陈明）身份，选择007账套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，增加下列工资项目公式。
（1）请假扣款=请假天数*20（2）养老保险=（基本工资+岗位工资+奖金）*0。05 四、工资费用分摊转账 要求以002（王晶）身份，选择007账套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，定义工资费用分配模板，并生成凭证（合并科目相同的分录） 计提类型名称：应付工资，计提比例：100%。
部门名称人员类别项目借方贷方 总经理办公室无应发合计55022151 财务部无应发合计55022151 销售部无应发合计55012151 供应部无应发合计55022151 加工车间无应发合计41052151 五、应收帐款管理系统实务题 一、录入应收账款期初余额并对账。
要求以001（陈明）身份，选择007账套，在应收款管理系统中录入期初单据并与总账对账。 单据类型单据 日期客户税率科目部门业务员货物编号货物名称含税单价金额数量 专用发票06-12-05北京华晨17%1131销售部赵斌005甲 产品1500300000200 专用发票06-12-25天津华晨17%1131销售部赵斌006乙 产品200010000050 专用发票06-12-28上海华晨17%1131销售部赵斌006乙 产品200010000050 二、录入审核发票并生成记账凭证 要求以002（王晶）身份，选择007账套，在应收款管理系统中录入审核销售发票并生成记账凭证（均为赊销）。
发票 类型客户 名称部门业务员税率存货 编码存货 名称数量含税 单价 专用 发票广州 华晨销售部宋佳17%006乙 产品902200 专用 发票深圳 华晨销售部宋佳17%006乙 产品502300 三、录入审核收款单并生成记账凭证 要求以002（王晶）身份，选择007账套，在应收款管理系统中录入审核收款单并生成凭证。
客户名称结算方式结算科目金额部门业务员 北京华晨转账支票银行存款30000财务部白雪 上海华晨转账支票银行存款50000财务部白雪 二、应付帐款管理系统实务题 （一）、录入期初余额并对帐 单据类型 单据日期 供应商 科目 部门存货 编码数量 含税余额 业务员 专用发票 06-12-10 北京华立 2121 供应部0011000 100，000 刘敏 专用发票 06-12-16 天津华立 2121 供应部0011000 100，000 刘敏 专用发票 06-12-18 上海华立 2121 供应部0031000 300，000 刘敏 要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在应付款管理系统中录入期初单据并与总帐对帐 （二）录入审核发票并生成记帐凭证 要求以002（王晶）身份，选择007帐套，在应付款管理系统中录入审核采购发票并生成记帐凭证（均为赊购） 发票类型供货 单位 部门 业务员存货 编码存货 名称 数量价税 合计 税率 专用发票北京 华立 供应部 张力 001 A材料 100 10000 17% 专用 发票北京 华立 供应部 张力 002 B材料 100 23400 17% （三）录入审核付款单并生成记帐凭证 要求以002（王晶）身份，选择007帐套，在应付款管理系统中录入审核付款单并生成记帐凭证 供货单位 结算方式 结算科目 金额 部门 业务员 款项类型 北京华立 转帐支票 银行存款 20000 财务部 白雪 应付款 上海华立 转帐支票 银行存款 20000 财务部 白雪 应付款 帖子 21 精华 0 积分 59 经验 21点 威望 0点 大家网点券 21点 购课积分 0 注册时间 2009-2-8 查看详细资料 TOP 09年会计证保过班火热报名中，精讲+考题解析+考前点题超值优惠。
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