问个EXCEL引用不同工作表数据的问题

请问怎么写日报表及周报表？

日常业务中不相容职务分离控制分离原则不相容职务不得由一人办理货币资金业务的全过程（1）会计职务与出纳职务分离，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作；(2）会计职务与审计职务分离；（3）支票保管职务与印章保管职务分离；（4）支票审核职务与支票签发职务分离，支票签发职务由出纳担任，其他会计人员不得兼任；（5）银行印鉴保管职务、企业财务章保管职务、人名章保管职务分离，不得由一人保管支付款项所需的全部印章不得由同一部门或个人办理合同业务的全过程（1）合同签署（或委托签署）职务与条款订立职务分离；（2）条款订立职务与法律顾问职务分离；（3）合同谈判职务与合同...全部

  日常业务中不相容职务分离控制分离原则不相容职务不得由一人办理货币资金业务的全过程（1）会计职务与出纳职务分离，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作；(2）会计职务与审计职务分离；（3）支票保管职务与印章保管职务分离；（4）支票审核职务与支票签发职务分离，支票签发职务由出纳担任，其他会计人员不得兼任；（5）银行印鉴保管职务、企业财务章保管职务、人名章保管职务分离，不得由一人保管支付款项所需的全部印章不得由同一部门或个人办理合同业务的全过程（1）合同签署（或委托签署）职务与条款订立职务分离；（2）条款订立职务与法律顾问职务分离；（3）合同谈判职务与合同定价职务分离；（4）合同履行职务与收付款职务分离；（5）合同审计职务与上述职务分离不得由同一部门或个人办理固定资产采购业务的全过程（1）批准采购职务与采购经办职务分离；（2）询价定价职务与确定供应商职务分离；（3）采购职务与验收职务分离；（4）付款审批职务与付款执行职务分离；（5）采购职务、入库登记职务、会计记录职务分离不得由同一部门或个人办理投资业务的全过程（1）投资计划的编制职务与投资的审批职务分离；（2）投资业务的操作职务与会计记录职务分离；(3）有价证券的保管职务与会计记录职务分离；（4）投资股利、利息的经办职务与会计核算职务分离直系亲属回避（1）企业领导人的直系亲属不得担任本企业的会计机构负责人、会计主管职务；(2）会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本企业会计机构中担任出纳职务；（3）纪委委员的直系亲属不得担任本企业或下属企业的主要领导人职务公司负责采购、出纳及对账工作的：试问你能说清楚吗？还怎么写？（可能你不爱听，以上的学习希望对你今后发展有帮助）。
  向高手请教。收起