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出纳人员应如何提取现金?

出纳人员提取现金的程序

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2017-05-01

387 0

      1、填写现金支票。单位需要提取现金时?一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。   现金支票的填写要求很严格:必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写?书写要认真?不能潦草。
  签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;金额必须按规定填写?金额如有错误?不能更改?应作废重填;用途栏要填写真实用途?不得弄虚作假;签章必须与银行预留印鉴相符;支票背面要有取款单位或取款人背书。
       2、向开户银行提交取款凭证。取款人持现金支票到开户银行后?向开户银行会计窗口交现金支票?银行核对无误后,付现金给你。   3、取款人收取现金后?应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开。
     4、取回现金后,应及时将现金存入保险柜内。

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