资产负债表里不需要加,负债表只有取一级科目的数据,我估计是你的管理费用—税金没有做期间损益结转,造成的报表不平,你检查一下吧,看看是否结转该科目。
1建帐 双击桌面上“系统管理”图标,选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin“ 单击“确定”进入系统管理操作界面。 选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限 ----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型 ---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类,供应商是否分类,有无外币核算 ----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。
检查的方法有:一是激活要检查单元公式,在编辑栏中可以看到公式,如果发生的公式不准确,则要修改,可以用编辑栏中的“fx”修改,点击“fx”,出现一个定义公式框,先删除原来的公式,就需输入正确的公式,当不熟悉系统时点击“函数向导”,出现第一个选择框:左边是函数分类指与UFO系统有接口的具体业务分类如财务函数,右边是函数名指与函数分类有关的名称如发生额。点出“确定”出现业务函数的函数录入的第二个选择框:在不熟悉系统是先点出“参照”按钮,系统就会出现财务函数选择框,具有(1)账套号(默认)(2)会计年度(默认),默认表示当前打开的账套号,如果不想默认,也可在下拉单中选其他账套号。(3)会计科目:指反映的是哪一会计科目如主营业务收入。(4)期间:指这张表是按什么范围来取数的如月份。(5)方向:指会计科目属于借方还是贷方。(6)包含未记账凭证(有要求时可选择)六个要素,其中最重要的是选择会计科目,点出“确定”,退回到定义公式的窗口,公式修改完毕。改动已有的单元公式另一种方法也可在当前单元格双击鼠标,就可修改。录入新的函数时用“fx”或直接在键盘上按“=”,但不可用当前单元在编辑格中录“=”号,财整个报表的格式录入完成。最后重新在做一次报表。
看看你的固定资产模块的各项设置,第一张固定资产卡片是什么时候录入的,计提折旧有没有什么问题,还有,十一月份各个模块是不是都结账了,之后月结的时候,看看错误提示是什么……
取消审核步骤: 1.在总账——凭证——恢复记账前状态。 2. 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份, 3.按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。 4.注意事项:如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存 。 修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账。
总账先取消由固定资产凭证审核 然后在批量制单里删除已生成的凭证才可以 要从最近的会计期一个月一个月按顺序反结账
1、看下登陆日期。 2、查看填制完成凭证后,是否对科目设置了辅助核算。由于该科目有辅助核算,而这张凭证上又没有辅助数据。 3、打开凭证看保存没有。
在账簿打印里面选择需要打印的账簿~~这样才可以,你肯定是在账簿查询里面打印的,并且没有拉动左右距离,所以打不开啊
用友T3已审核的记账凭证取消审核和修改凭证的操作步骤: 一、由原审核该凭证的操作员登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核, 也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点 击审核——成批取消审核即可。 二、由原填制该凭证的操作员登录,在填制凭证界面修改后保存即可。
审核——记账——期间损益结转——再审核——记账(期间损益结转的凭证)
公式的排列是有顺序的,要把“应扣税的计算公式=(工资项1+工资项2+工资项3-2000)*5%-速算扣除数 ” 设置在“ 工资项N值等于=工资项1+工资项2+工资项3+工资项4-应扣税 ” 之前 先算应扣税额 ,工资项N值就能算出来了,如果用的是软件的代扣税功能,也不会出现你说的这种情况
填制完以后,需要出纳签字的就签字,签字完审核凭证,然后记账,然后结账,出报表。报表错了的话,反结账,恢复记账前状态,反审核,修改凭证。 然后继续结账的那套程序
1.系统管理——帐套主管登陆(2007年登陆)——年度帐——建立(默认是2008年)——建完08年帐套之后下一步就结转年度帐。2.结转之前保证各个模块12月已经结账(工资除外)3.系统管理——帐套主管登陆(2008年登陆)——年度帐——结转上年数据。(说明:如果你有供应链跟应收应付模块的话,先结转供应链部分,再结转应收应付,固定资产和工资模块跟供应链部分是平等的,不分先后,最后结转总账。)
点击用友横向栏总账-对账鼠标点击弹出对话框空白按ctrl H然后点击总账-凭证-恢复记账前状态选择第二项输入登陆口令就行
我用帐套主管设置了客户档案,关键是就是你用帐套主管设置,但是你的用户是否有授权可看帐套主管设置的资料或是设置资料有没所有用户可看。 具体
你的是什么版本?导入期初一般是“实施工具”进行导入。如果T3用友通本身就有导入工具,而T6、U8则要另外下载安装。 如果你用的旧版本的软件,则没有实施工具,只能在后台导入了。
用友对于凭证的删除,尤其是过完帐 结完账以后的删除,更是复杂,繁琐,用友的用户反映很多年了 但还是没有改善,方法就按楼上的吧 大同小异,如果过完帐了就麻烦了
告诉你一个办法,你可以试一下。1、把所有的账都启开,就是先ctrl shift f62、恢复到记账前状态3、用账套主管登陆,注意,不是admin4、修改账套,加上外币核算。5、修改会计科目6、修改传票7、重新审核、记账、
你点击作废,要先作废凭证,然后点--填制凭证---点击制单----点击凭证整理----点确定,然后选定上面那张凭证,点确定,就可以删除了.答案补充怎么样?就这样搞定了吗?当然,如果已经审核了,就要取消审核哦.
一、 年度结账,用帐套主管身份进入用友通——子模块结账,和平常月度结账一样,工资模块不用结账。此时总账也不能结账。 二、 帐套备份,用ADMIN进入系统管理,帐套——备份(输出)——选择要备份的帐套(如001 某某公司)——找到建立好的文件夹放入备份——确定——退出,这一步必须要做,切记。 三、 建立新年度帐,用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2011年,也就是当前帐套的最后一个年度),点年度帐——建立——确定——明细方式——建立成功后,退出。 四、 结转工资模块,用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2012年,也就是当前帐套新建立的年度),——年度帐——结转上年数据——工资管理,结转成功后,退出 五、 结账,同第一步,在做好第一步中其他模块都结账的前提下,结总账。 六、 用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2012年,结转年度数据,结转同第四步,结转除工资管理以外的其他模块,先结业务通,然后结核算,再结固定资产,最后结总账。
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