如果只是用总账模块进行简单的财务核算,就不用维护存货分类和存货档案;这两项基础资料是针对存货核算模块设计的 我的新浪博客中收集了一些用友软件常见问题的解决办法,感兴趣的话可以通过点击我的百度用户名获取博客地址进去关注一下哦!
用友财务软件的账务函数简介: 财务报表有56个函数,包括统计函数21个,数学函数12个,表操作辅助函数2个,日期函数7个,条件取值函数1个,读取数据库数据函数1个,指针状态类函数2个,字符处理函数7个,交互输入函数2个,文件函数1个。 用友财务软件的账务函数规范: FUNCTION ( [ , ] * ) 〖说明〗 FUNCTION 函数名,即函数关键字, 如AVG, PTOTAL 等,可以简写成前4个字母,如PTOT。 [ ] 表示该参数可选,可以省略 * 表示其前面括号内的内容可以有0到多个 函数参数 , 逗号,用于隔开各参数 注意:函数中使用到的字母和符号,如:函数名、括号( ( ) )、引号(“”)、逗号(,)、等号(=)等均为半角符号。
所有财务软件在设计上是根据会计准则来的,所以用什么样的财务软件本质上是一样的,并不妨碍你积累经验。只不过为了方便管理、查账,所以大中型企业、行政事业单位用用友金蝶较多,但是小企业、微型企业等用管家婆,金算盘等较多,实际上都是一样的
当然也要在借方用红笔,损益类的科目收入在贷方,费用在借方,余额也是一样的,方向不能反了,总账只登记余额,只有在月底结转时,才在反方向.记住了吗.
这个需要根据你们的需求了,主要看你们的经营模式是什么样的如果是中小型企业的话我建议使用智点财务软件,用友适合大一点的企业使用的。
通常用友财务财务软件无法记账的原因 1:记账凭证未审核 2:操作员没有记账的权限 3:上月记账凭证未结账 4:操作的会计期间不一致
找到凭证录入功能,要先把每张手工凭证的每笔业务都录入到用友t3系统中,然后找到记账功能,系统就自动记账了
银行存款(基准日)余额调节表 单位名称 盘点日: 年 月 日 银行对账单余额 0.00 日记账账面余额 0.00 加: 银行已收 单位未收 内容 金额 加: 银行已收 单位未收 内容 金额 小计 0.00 小计 0.00 减: 单位已付 银行未付 内容 金额 减: 银行已付 单位未付 内容 金额 小计 0.00 小计 0.00 调整后余额 0.00 调整后余额 0.00 制表人:
这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。你如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果你要自己处理的话,建议你直接修改2010年的年初数。修改好了以后,你可以进行对账及试算平衡来检验数据的对应正确性。
系统设备没有出问题,可能是你单位的系统之前没有做现金流量的设置。 要使用系统自带的现金流量表,需要做如下设置: 1、在“基础设置--财务--会计科目”对话框中,选“编辑--指定科目”,设置”现金“、”银行存款“等科目为现金流量科目。 2、在填制财务凭证时,遇到上述现金流量科目时会让你选择是那一类现金流量,这个类别在”项目管理“模块的”现金流量项目“分类中有。 3、如果之前月份已有凭证且涉及现金流量项目,那么本年的现金流量表是没法用系统自带的模板了,只能用一般教材上的现金流量表编制方法自行设计(用友的报表是可以根据需要设计的)。 1、2两项实际上就是告诉系统哪些科目是现金流量科目,录入数据时告诉系统在现金流量的哪个项目下录入数据。这样报表模板自动取数就行了。
你如果以5月1日的日期登录的话,参照销售订单生成发货单,单据日期是5月1日,而源销售订单表体中的预发货日期假设是4月30日,那么参照过来的日期也是4月30日,那么你要么修改单据日期,要么就修改源销售订单的表体预发货日期
先把以前的帐套文件夹移到其他盘上,在 ADMIN 文件夹里不要保留 帐套文件夹 如 ZT001 、ZT006 然后 admin 登陆 系统管理 新建帐套 001 , 注意 建账的单位信息 要和以前的一样。 建好之后,再去保存的 原帐套 001里面 的 2011或2012文件夹里的 两个数据文件复制--》粘贴到 新建的 001 的年度文件夹里,覆盖新建的文件
不结账可以出报表,只要记账就可以 还有一种方法,就是在报表中,定义报表公式时定义为“包含未记账凭证”就可以。
点击结帐,进入结帐界面,将光标放到最后一个已经结帐的月份,按如下的键即可:Ctrl Alt F6然后按提示操作,祝顺利。
1.首先在固定资产---设置--选项中对“与账务系统接口”进行设置 先根据本企业的实际情况选择“可纳税调整的增加方式”(一般都要选“直接购入”的) 然后在固定在“可抵扣税额入账科目”处输入进项税的科目代码。如下图 2.在如下图的固定资产卡片左下角“可抵扣税额”处输入进项税额就可以了。
用友财务软件以ADMIN的身份进入“系统管理”--账套--恢复--就可以导入数据了, 系统管理--系统--注册--用户名admin---无密码---确认 帐套----恢复---选择存储备份的路径-----确认--就可以了
结账了,先反结账(CTRL+SHIFT+F6)再反记账(CTRL+H),然后查询出要删除的凭证,在编辑菜单下有一个做废,还是这个菜单下有一个整理,就OK了。
录入公式有可能错误,也有可能是之前的凭证尚未记账,这张凭证需要所以损益科目结转并且记账后才能出结果。
已经使用的科目可以增加下级明细科目的,但是增加得时候会由一个提示:增加下级科目的科目已经使用,如果要增加下级科目,下级科目会自动设置成上级科目一样得设置
删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证 作废凭证:在凭证编辑界面下――制单――作废/恢复――凭证将被打上作废标记整理凭证:在凭证编辑界面下――制单――整理凭证――选择月份――确定――是否删除选择――确定――选择是否整理凭证断号
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