金蝶专业版红字冲销流程是在当期直接输入好凭证。然后在数据的地方按负号,显示为红字的数据就说明是冲销。不是用编辑来实现冲销的。
是的,过账后就可以结转损益
组织员工旅游是对员工的一种福利,计入福利费,账务处理;借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-职工福利费;借:应付职工薪酬-职工福利费贷:银行存款。
应收(付)款管理模块下面有个结算,进入核销日志—维护,之前核销的都可以在里面体现出来,找到相关的双击就是反核销了。
迷你的可以升为T3的数据,T3的反过来无法生成迷你的数据,从小至大可以,从大变小不可能 因为迷你的结构小于T3,要从T3转成迷你必然要把部分数据给挖除,这个要自动转化不太可能,手工的话,工程量相当大呀,还不如直接手工输到迷你帐套里
使用套打凭证如果不需要边框线,需要选择菜单【工具】下的【使用金蝶标准套打】把打印第一层的对勾去掉。
在销售出库维护界面中,你可以通过设置“开票数量 = 0”即可。
打开凭证查询,点击凭证按钮,最后里面在使用套打前打勾,即可。相应的套打设置 在“工具”套打设置中设置你想用的套打方式。
其实和平常月末结账是一样的,又不结转新帐套的,就是到时候如果有错误反结账麻烦一点,强烈建议做好帐套备份,然后就直接月末结账就好了~ 用友的年结比较复杂
总账和报表在总账模块结账。固定资产在固定资产管理里结账。工资管理在工资管理中结账。应收、应付也是分别在应收款管理及应付款管理中结账。供应链部分一般都在存货核算里结账。为什么说一般,比如你们买了标准成本了,那么就不在存货核算中结账了,在标准成本模块中结账。
是一样的。 在你做“损益结转”之前,先把之前的那些都“审核”-->“过账”后,才能开始“期末结转(结转损益)”,就会自动生成一张损益凭证。 然后,再对生成的那张损益凭证进行“审核”-->“过账”。 就会可以做“结账”了。 “制单人员”和“过账人员”可以是同一个人。 “审核人员”和“过账人员”不能是同一个人。 做错了可以“审核人员”进行“反审核”,再通过“制单人员”修改保存。
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你在设置应收账款的这个科目的时候,就是修改会计科目的对话框的上面就有核算项目的设置,增加支援和部门就可以了
存货科目代码就是看你会计科目对应的库存商品或者原材料的代码是多少,就对应在物料资料里面填入对应的代码
在账务处理模块中,点击期末结账后,会计期间自然会转入下期,若不结账,那只有修改记账凭证日期才会转入下期,具体做法:点击记账凭证日期的小三角符号,出现日期下拉菜单,然后选择需要的月分,点击确定,这样就会转入你想要的月分啦!
有一种情况 存货在入库的时候,发票还没来,财务暂估了一个价格进去,后面,生产领用完了,此时,数量和金额都为0,但当发票来时,发票的单价和暂估的单价不同时,系统在核算时会自动产生一张暂估补差单,从而造成了没数量有金额 的情况出现。
金蝶K3 ERP 的成本核算 其实是品种法 因为是根据 制造车间 + 成本对象代码 来归集材料和分配费用的. 核算中的分步 意义是不一样的.
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