先打开用友软件里面的财务报表,再打开文件在菜单里选择资产负债表,在编制按下有菜单下面有个追加,选择追加表页1按确定,弹出资产负债表再按表上边列菜单里有个"年"选择日期确定,再按列菜单上的数据弹出菜单,选择重新计算(表页不计算),即可自动生成报表。再在文件菜单上选择损溢表,其他操作跟上面一样
打开收发存汇总表,中间有个条件项:结存金额/结存数量:>0,<0,=0.通过这些条件的选择,就能出来你要的表。
如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);2、如已经记账结账,先反结账(点击“月末结账”,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+F6三个键,再输入主管口令点击确定),再反记账(依次点击“总账”--“凭证”--“恢复月末结账前状态”),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。
固定资产对账不平主要有以下几种情况以及处理办法: 1、问题分析:总账中固定资产与累计折旧余额为当前所有原始卡片的总和,而由于期初录入工作未完成,导致固定资产模块中原始卡片没有录入完成,此时进行对账就会显示对账不平,这也是“设置”——“选项”中设置允许对账不平情况下固定资产可以月末结账的原因。 解决方案:将所有账面对应的原始卡片录入到固定资产模块中即可对账平衡。 2、问题分析:固定资产模块进行了相关操作,而没有生成对应凭证传递到总账;或总账中固定资产相关科目有对应凭证,而在固定资产中却没有进行操作。 比如当月计提折旧之后,或新增一张固定资产卡片,或进行了一张固定资产卡片的原值变动操作,或者做了固定资产减少操作。而该操作并没有通过批量制单功能生成对应凭证,或者生成的凭证选择对应科目并不是固定资产模块设置的对账科目时,就会导致固定资产模块原值与累计折旧的汇总数与总账中对应科目的余额不一致,也就会对账不平。 解决方案:将当月固定资产所有操作通过批量制单或手工在总账添置凭证的方法进行制单,而所有需要制单的固定资产操作,均会在批量制单中生成对应记录,这样才能保证固定资产与总账的汇总数能够一一对应。如果是总账添置了凭证而固定资产没有对应变化,则需到固定资产模块进行相应操作,与总账凭证对应。 3、问题分析:固定资产与总账对账的功能,默认是与凭证记账后对应的科目余额进行对账的操作,如确定固定资产所有操作均已进行制单操作传递到总账,对账仍然不平,可检查是否当月未进行凭证记账操作 解决方案:可在总账模块检查当月凭证是否已经完成记账操作,需先将当月凭证记账后再进行固定资产与总账的对账工作,保证操作准确性。
打开财务报表模块,点击“文件”-“新建”,在模板分类中选择行业性质和在模板中选择资产负债表,在格式状态下,选中全表,右键点击“单元属性”,在字体图案页签上点击“字号”下拉框修改为需要的字体大小,点击‘确定’即可。
期末结转有一前提,那就是库存商品、主营业务收入、主营业务成本明细科目设置必须一致,期末完全可以自动结转。
可以填写其他月份的凭证,不会影响其他月份的报表,直接在填写会计凭证时选择一下日期就可以了
首先,财务软件里面需要有数据的,这样才可以在报表里面体现出数据步骤是:打开财务软件,先进行结账处理,年结或者是月结。打开UFO报表,然后点击新建,选择要出的报表,常用的就是现金流量表,资产负债表,利润表。在数据-关键字中录入关键字,就是年月,一般是录入哪一个月份,就会出哪一个月的报表。然后就是保存了,保存为EX格式或者是直接打印出来。
在用友软件固定资产模块--卡片管理中可以查到固定资产是否已提足折旧的设备,如果你们公司固定资产只要报废了就会及时入账做清理的话(就可以从上面卡片管理中看到)否则就只能去你们公司实际使用部门了解情况了
你看一下期初余额那,累积折旧的借贷方向是不是正确,改一下借贷方向就可以,也可以直接就录的时候就以负号录进去,出来的就会是正的,这个没关系 只要是平的就可以。
1.进入采购入库单,可输入单据过滤条件,进入采购入库单列表界面。 2.在采购入库单列表界面查找到要修改的采购入库单,双击,进入单据卡片界面。 3.也可以在单据卡片界面,用鼠标单击工具条上的【上张】、【下张】、【首张】、【末张】按钮,查找需修改的采购入库单。或单击鼠标右键,弹出右键菜单,利用定位功能,将光标定位在需要修改的采购入库单上。 4.用鼠标单击工具条上的【修改】,进入输入状态。 5.用鼠标指向要修改的数据,直接修改。6.修改完成后再找下一张需修改的采购入库单,重复第四步,如此直至修改结束。
用友账套备份: 先在D盘建立一个新文件夹; 再打开桌面系统管理--ADMIN进入,点击账套--备份或输出--选择账套--备份或输出--确定(等一、两分钟,此时用友系统正在处理),再选择备份的账套路径(D盘新新建的文件夹)就OK了! 结转下年度新账套: 先把电脑日期改为下年度的1月1日如:2014年1月1日 双击桌面系统管理---系统---注册(显示《注册控制台》,输入用户名及密码:DEMO---选择帐套单位---会计年度(为本年度))---点击年度帐---建立<显示帐套名称,会计年度(为本年度)> 再注销、重新进入--- DEMO---选择帐套单位---建立<显示帐套名称,会计年度(为下年度)> ----点击年度帐结转上年数据—总帐系统结转<有固定资产模块和其他模块要一一结转>—确定(显示结转下年度日期)---确定
审核——记账——期间损益结转——再审核——记账(期间损益结转的凭证),最后月结建议你看下我写的操作手册吧 很详细
恢复记账前提恢复月末结账后。在做下面两步 1总账(上面的总账不是左边的)----期末----对账 CTRL+H (提示恢复记账激活) 2总账(上面的总账不是左边的)----凭证----恢复记账前状态----选月初 以上是总账模块凭证恢复记账。 核算模块恢复记账,在核算---处理---取消记账
用友T3版年度反记账后,增加核算科目后,如果增加的科目涉及到报表取数的话,还需要对报表取数公式等进行设置,否则新增加的科目报表无法取相关数据,所以报表数与总账数不一致,你可以核对一下是哪些科目数不一致,再查一下公式设置是否正确。
重新计算
进入 系统管理 , 注册 ,点击 用户名 ,输入密码 , 帐套 ,备份 , 帐套输出,确认 OK 要不 就 找 用友 软件
给大家推荐一下致远协同软件吧,我们公司用的就是致远协同A6,效果很好。致远软件在安装维护上提供了采用独有技术开发的傻瓜型安装工具、配置工具和数据库管理工具,用户可自行安装完毕,一键搞定,管理维护也像使用家电那么简单;操作简单,适合各层次人员使用,产品附帮助文档和应用实例,缩减了学习成本,减少了培训的费用。 致远软件贴近性强,对不同规模的企业开发了不同的产品,我们公司用的就是致远A6,因为公司部门比较多,部门也比较分散,存在着大量流程化的工作,例如公文的处理、收发文、各种审批、请示、汇报等,都是一些流程化的工作,通过实现工作流程的自动化,就可以规范各项工作,提高部门协同工作的效率。 致远的办公软件安全可靠,数据可备份、可恢复,完善的权限控制,保证信息发布、传输的保密性。
当月的情况:发票在应收模块中做弃审操作,再销售模块中做弃复操作,然后进行修改即可。跨月的情况:做红字单据红冲,跨月的单据无法做修改,除非反结账。
第一步:用admin登陆系统管理,帐套下点建立,建立帐套; 第二步:用帐套主管登陆企业门户,设置基础资料,所谓的静态数据; 第三步:录入期初余额,所谓的动态数据; 第四步:录入正常业务单据。
1, 企业应当定期或者至少于每年年度终了,对应收款项进行全面检查,对于没有把握收回的应收款项,应当计提坏帐准备。 2, 计提坏帐准备的方法有应收帐款余额百分比法、帐龄分析法、销货百分比法和个人认定法。具体采用何种方法由企业自己决定。 3, 提取坏帐准备的公式为: 当期应提取的坏帐准备=当期按应收款项计算应提坏帐准备金额-本科目的贷方余额 4, 提取坏账准备的分录: 借:管理费用--计提的坏帐准备 贷:坏帐准备 5, 已确认并转销的坏帐准备,如果以后又收回,按实际收回的金额, 借:应收帐款 借:其他应收款 贷:坏帐准备 同时: 借:银行存款或现金 贷:应收帐款 贷:其他应收款
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