点系统菜单下的期末下有"转账定义"有那么多项目:期间损益结转(收入,成本,费用----本年利润)对应结转:(本年利润---利润分配-未分配利润,及结转利润分配明细账)自定义转账:(像提取盈余公积,计提城建税等).....一般经常用的,就是这三个;你把这些项目定义好了相应的会计分录,到最后,就只点"转账生成",就会自动结转的.一定要注意顺序.
账套的备份,包括你以前历年的账,也就是以单位为基础。 年度账,只是一个年度的账。 一个财务账套,包括历年的年度账。
财务软件用友U8记帐凭证月结方法: 第一步,正确录入 收款凭证 负款凭证 转帐凭证。 结转相关科目:制造费用结转到基本生产成本 , 基本生产成本结转到主营业务成本 , 结转期间费用 到本年利润 。 第二步,用另一个会计的帐号登陆用友总帐界面,进行凭证审核,只有所有凭证都审核了 才能进行记帐. 如果审核凭证没有问题,就可以记帐了。 第三步,记帐完了, 就结帐。 用友财务软件使用方法包括: 一、新建帐 1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号 ——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置帐套操作员的权限 5、修改账套:以账套主管的身份注册,并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息 6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套) 二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号) 3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。 4、结转期间损益:期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账 5、月末处理或期末——结账
他没有使用总账的权限, 进入系统管理,以系统管理员登陆,进入权限中给出纳分配总账的权限,再进入软件就有了。
借: 库存商品 贷:应付暂估 (或者材料采购) 这里面借就是存货科目,贷就是对方科目 采购入库单的对方科目就是之前这么设置,出库单应该指的是销售出库单吧,一般设置 对方科目为 销售成本
不论什么时候你都要有起初的,就是新开的公司也有。 后续如果你是从手工帐改成电算化,那起初建账就是和你手工帐的一个衔接,如果是新建的,那是对你公司资产和各方面的一个统计。
在期末---转帐定义----期间损益一次性自动接转,前提是设置好结转科目。 生产成本(production cost)亦称制造成本,是指生产活动的成本,即企业为生产产品而发生的成本。生产成本是生产过程中各种资源利用情况的货币表示,是衡量企业技术和管理水平的重要指标。
用友的UFO报表,是用友软件(UFIDA)的缩写,也就是用友软件财务报表的意思。我个人觉得还比较好用,可以直接取数批量生成报表,而且可以根据企业自身的情况设置一些必要的计算公式。用友和金蝶都差不多,大同小异,金蝶更人性化一点,用友相对呆板一些。其实用友报表是很好学的,一打开里面就有设置好的公式,在此基础上根据公司的科目性质再进行下加工,这样公式就设置好了,而且只要在第一张报表上设置好公式后,所有此类型的报表公式就都有了。很方便的。一点表页计算或者整表计算就出来数字了。用友和金蝶的财务软件都是相当不错的,选择那种主要根据你公司的具体业务需要来定。财务软件一定要满组足公司业务开展的需要,金蝶财务软件相对比较易学,用友软件则更适合大公司的需求,其购销存系统和应收应付系统对需要处理大量品种及较多往来单位的公司来说处理十分方便,同时用友能分部门分项目进行核算,有利于进行公司内部考核。金碟与用友针对的用户层不同,用友软件核算全面,但操作起来较繁锁,特别是在设置存货,固定资产的参数时较麻烦。如果公司的存货较多,分类较细,建议不要用金碟,可以考虑速达,金算盘。如果你会操作用友软件建议用用友,用友考虑得比较周全,在数据导出导入方面数据接口方面做得不错。但价格也不菲,可以用盗版先试一试,觉得可以,再购买。对于初学者来讲,用友软件的UFO报表的设置,最好是自己看着视频,然后自己操作练习一遍:这个链接地址:http://www.erphudong.com/node/170有下面这些视频内容用友ERP-U8之7-1设置表尺寸用友ERP-U8之7-2设置行高用友ERP-U8之7-3画表格线用友ERP-U8之7-4定义组合单元用友ERP-U8之7-5设置单元属性用友ERP-U8之7-7定义关键字用友ERP-U8之7-8公式输入用友Erp-U88.57-10定义舍位平衡公式用友Erp-U88.57-11会计报表模板的应用用友Erp-U88.57-12生成报表用友Erp-U88.57-13增加表页用友Erp-U88.57-14删除表页用友Erp-U88.57-15表页排序用友Erp-U88.57-16透视用友Erp-U88.57-17数据汇总用友Erp-U88.57-9定义审核公式
当然不行。 推荐人力资源管理软件,能结合二代阅读器,通过电脑摄像头取像。考勤的话,你绝对找到公司了。我们的考勤系统的项目是可以根据用户自定义项目及公式的。生成的考勤数据可以供工资系统调用计算。
不是呀。下面没有明细科目的一级科目直接在后面输入就可以了呀。下面有明细科目的一级科目才只能在明细科目内输入。如果有辅助核算项的科目也不能直接输入余额。要通过录入其所属辅助核算项的年初余额。那这个科目的金额会自动代入
这个过程叫做年结,首先备份好账套。 用账套主管登陆 系统管理 选择要年结的账套及2014年度 登陆。 之后,在账套下选择建立 弹出建2015年度账的窗口。 建好2015年度账后重新注册登陆 系统管理 时登陆2015年度的账套。 然后在年度帐的最下边是结转上年数据,挨个结转就行。
1、财务系统用友T3结算方式。这个结算方式是指银行的结算方式;2、银行结算方式有:银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、托收承付、信用卡、信用证等;3、银行结算是指通过银行账户的资金转移所实现收付的行为,即银行接受客户委托代收代付,从付款单位存款账户划出款项,转入收款单位存款账户,以此完成经济之间债权债务的清算或资金的调拨。银行结算是商品交换的媒介,是社会经济活动中清算资金的中介。
设置权限1、设置明细权限:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类(例如双击总账变成蓝色即已授予权限)――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。2、设置账套主管:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。
系统设备没有出问题,可能是你单位的系统之前没有做现金流量的设置。 要使用系统自带的现金流量表,需要做如下设置: 1、在“基础设置--财务--会计科目”对话框中,选“编辑--指定科目”,设置”现金“、”银行存款“等科目为现金流量科目。 2、在填制财务凭证时,遇到上述现金流量科目时会让你选择是那一类现金流量,这个类别在”项目管理“模块的”现金流量项目“分类中有。 3、如果之前月份已有凭证且涉及现金流量项目,那么本年的现金流量表是没法用系统自带的模板了,只能用一般教材上的现金流量表编制方法自行设计(用友的报表是可以根据需要设计的)。 1、2两项实际上就是告诉系统哪些科目是现金流量科目,录入数据时告诉系统在现金流量的哪个项目下录入数据。这样报表模板自动取数就行了。
先在结转窗口上按ctrl+shift+N,进行反结账。然后在到对账的窗口界面中按ctrl+H,会激活恢复记账前状态的功能,这个功能会在记账功能的下面,使用这个功能就能进行相应的反记账了。
金蝶的比较容易上手,稳定性好。 我所在公司用的财务软件是:金蝶易记账,适合小企业记账用,报表生成十分容易,网上可以免费下载。
用友T6产品模块分两大类 1:财务模块:总账、UFO、报表、工资、固定资产、出纳管理、应收管理、应付管理、成本管理、现金流量表 2供应链模块 采购管理、销售管理、委外管理、库存管理、存货核算管理
t3系统反记账的具体步骤 1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。 2. 反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 。 3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出。
(不能为0)不能借贷方分录都为零,(不能同时为0)借贷方不能都没有发生额。就是可以做只做借方红字一条分录和蓝字一条分录(金额相同),当然只做贷方也可以,两个都做也可以。就是每一条分录都不能是零。
记账是为了将凭证进行汇总,生成所有帐表。(当然也可以通过未记账凭证来查),只是为了起到一个流程的作用,因为有的企业分总账会计、固定资产会计、成本会计等,相关凭证有可能是他们做,如固定资产凭证由固定资产会计做。总账会计负责记账后,每张凭证下面的记账处会显示记账员的名字。表示总账会计已经审阅过该凭证。
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