你好~首先,我不知道你用的是什么版是你自己用的服务器版还是用的客户端?如果你是公司用的客户端的话需要你们单据的审核人来进行反审核,如果是已勾稽的发票请先反勾稽~再反审核,要是你有权限只需要右键就能反审核!!!
金蝶kis专业版里面新增银行账号步骤:1、在会计科目新增此银行的会计科目,记住科目属性“银行科目”一定要打勾。2、科目新增完了以后,在系统设置-初始化-现金管理-初始化数据录入里点工具栏“引入”-确定。3、选银行,录入银行账号,再点编辑的结束新科目初始化即可。
累计折旧自动生成的凭证无法手工修改,要修改的话,打开这个固定资产的卡片,修改累计折旧对应的对方科目之后就可以了。
报表公式没设置正确,主要是设置的科目不对;例如:你使用的是现金科目是1001,但是报表设置是101导致。购买的金蝶前期一般是带有服务的,可以先销售公司要求提供服务。
初始数据没录入的,那录入一下,再结束初始化。要是已经结束初始化了,那么反结账到账套启用期间,反初始化,再录入数据,再结束初始化。
是的,在软件中公式是设置好的,如果所选的会计制度不能满足公司需求,可以进行公式的修改,例如把利润表本期数改为本年累计数==。
迷你版的不能反结帐和反过帐,只能用手工账务处理,红字更正法,先把错误的凭证冲红,然后做张正确的凭证!
当然可以,如果这个科目的余额方向为借方,那么你设置公式的时候如例:“1001.Y”就可以了,他就会自动判断方向,给出正负
就是三个用户可以同时进入金蝶kis专业版进行相关操作,可以进行权限的分配,3个人完成不同的财务处理工作。
你说的是采购暂估价的录入还是暂估凭证的处理: 首先,月底可以在存货核算,存货估价入账里面,录入采购暂估价。并生成凭证: 借:原材料 贷:应付账款-暂估款(某供应商) 月底结账后,系统会自动生成一张红字的暂估凭证进行冲回。 其次,如果上月采购暂估的价,本月发票还未到,则进行上月相同和,如本月发票到,则关联入库单生成发票,月底进入存货核算,入库核算,外购入库核算,把发票真正的金额核算到外购入库单成本字段上。
首先检查,总账系统参数中【不允许手工修改凭证号】参数是否勾选,如果勾选建议先取消勾选该参数,然后凭证在未审核未过账的状态下,拥有修改权限的用户可以直接修改凭证号。
在【生产数据】-【BOM维护】】-【BOM维护】中,找到要计算的物料对应的BOM再选菜单栏的【功能】-【计算累计提前期】即可。
你估计是计提折旧后,又作过什么变动,修改之类的,虽然你可能什么也没有改,但是这个系统他是会判断,只要你作过什么卡片的动作,都会要求你重新计提。
其实和平常月末结账是一样的,又不结转新帐套的,就是到时候如果有错误反结账麻烦一点,强烈建议做好帐套备份,然后就直接月末结账就好了~ 用友的年结比较复杂
你可以到K3帐套管理里面,选中要修改的帐套,然后ctrl+P即可修改帐套名称。 我想你是不是要修改公司名称?帐套启用后,就不能在帐套管理里面修改公司名称了。但是你可以在登录K3客户端后,在系统设置 - 总账 - 系统参数 里面修改公司名称。
不需要设置 新建的帐套你只要用财务模块就可以了 不做供应链模块完全没问题的。默认是不连接的。业务跟财务连接才需要去设置。
请按下列步骤操作: 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 2、使用快捷键CTRL+F11,调出凭证反过账窗口; 4、键入用户口令,单击【完成】按钮,即可将凭证全部反过账。
首先系统自带了一个“简易现金流量表”,可以直接使用。如果需要自己编制,可以点击打开“标准现金流量表”
金蝶编制资产负债表和利润表,一般软件已经有了取数公式,打开报表进行计算就会自动生成,要将所有凭证进行审核、过帐后才能生成全部数据。
会数据库代码的写SQL SERVER语句,生成的报表比较灵活,不会写代码就多张单据选择字段生成交叉分析表
你直接进入你需要引出的报表,然后点击文件,下拉菜单中就有引出了。我们正在举办金蝶软件深度应用培训班,有兴趣可以过来学习下
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