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在一家店里做会计出纳主要做什么
1。出纳平时做：现金。银行存款的收付2。你没有做过这方面工作，也不难掌握，但要牢记会计的话就可以了###一、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。
1。货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证...全部
1。出纳平时做：现金。银行存款的收付2。你没有做过这方面工作，也不难掌握，但要牢记会计的话就可以了###一、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。
1。货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。 对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。
收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 二、印鉴章一般不能都在出纳那儿，可以放一枚，支票一般都在出纳###财会管账 出纳管钱财会把帐做出来 出纳去结算###出纳做的事，应公司的不同而不同。
。主要是管理公司的现金流入流出，只要是现金方面都找你。。大多是这样的: 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 银行账处理 报销审核 ###财务结算的一种，不过主要是计算支出的###财务进销存的记录、统计、核算、管理。
###出纳负责现金及银行存款的管理，同时负责现金和银行日记账的登记工作。###出纳就是记银行日记账、将银行的钱与我公司账上的钱核对上。出纳岗位，主要是做些与货币资金有关的事情。
最基本的是，做好现金与银行存款的收付其中，银行的各种结算方式，比较难是的###出纳通俗点讲就是跑银行、现金支付，和现金、银行存款有关的都要参与，还有各种票据的填写，银行的一切业务。 登记现金银行存款日记账。
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一般出纳的工作主要是做好五个方面。1、审核收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。 2、 保管公司印章，空白收据，空白支票和印章，空白收据，空白支票的领...全部
一般出纳的工作主要是做好五个方面。1、审核收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。 2、 保管公司印章，空白收据，空白支票和印章，空白收据，空白支票的领用、注销、挂失工作。
3、 登记现金和银行存款日记帐。编制记帐凭证，并逐笔顺序登记与现金核对是否相符。银行存款余额与银行帐号对帐单核对。 4、 保管库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。
5、 保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。1、负责管理库存现金（含外币）和银行存款（含外币），确保货币资金及有价证券的安全。按现金管理规定的范围使用现金：按银行规定办理转帐结算业务。
2、设置现金日记帐、银行存款日记帐和其他货币资金明细帐，并按照业务发生的顺序，逐日逐笔登记日记帐或明细帐，做到日清月结，确保帐款相符，月终逐笔核对帐目并编制银行存款余额调节表。
3、根据审核后的收付款凭证，据实办理收付款项业务。4、严格按有关规定使用银行票证和收款收据，并妥善保管。 5、装订和保管会计凭证。6、统计公司的销售回款。7、工资管理、编制工资表、并发放工资，妥善保存有关工资档。
8、完成财务部长交办的其它工作。做出纳要具备会计从业资格证。出纳的工作流程如下： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。###财物方面滴###楼上，说财物是财务吧！###一般就是管现金与银行存款。
办票之类的。与钱有关。你要克当出纳？###就是现金保管。收起
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