95万个问题
23万个问题
先建好账套,然后把你手工账的每个账户月末余额录入软件中对应的账户,作为期初余额,就可以了. 假如你7月份是手工做账,8月份开始是软件做账,就把7月末的余额录入到软件中,当8月份期初余额,然后就安一般账务处理.
<p><p>在金碟里把你手工帐的科目设置好,然后启用帐套,把数据录入到期初数就可以了。<p></p></p><p>主要注意事项:<p></p></p><p>1往来和固定资产 如果客户多(资产多)建议采用核算项目模式,如果客户少可采用明细帐方式(简单些,但客户只能有99个,启用后改不易);<br /> 2 管理费用有些行业如果分摊到有关费用科目,那就不能将其放到“损益类“科目中,以免影响月末损益的结转。<br /> 3启用帐套最好放在年初,这样可只用输入科目余额(如果期中启用,还需要输入收支的累计发生额)。<br /> 4新建帐套时要定好科目级长(以后调整不便)及选好自己所在行业的会计类别。<br /><br /> 主要需要的数据:明细科目及余额,固定资产的祥细资料,如已提折旧数,原入帐时间,原值等。<p></p></p><p><br />录入在初始余额:1先维护好常用的明细科目和有余额的明细科目(到最末级),再点初始数据,在明细帐右边的余额栏录入余额(总帐余额自动计算),固定资产要用固定资产卡片中录入。<p></p></p><p>一、 系统初始化 <p></p></p><p>在系统初始化部分主要有以下五个方面: <p></p></p><p>1.新建帐套 2.帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套 <p></p></p><p>(一)新建帐套:会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。 <p></p></p><p>打开金蝶软件点击“新建”按钮,开始新建帐套的建立,先选好帐套文件存放路径,并在文件名处输入公司简称。 <p></p></p><p>点击“打开”按钮,系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。 <p></p></p><p>点击“下一步”按钮,设置贵公司所属行业。 <p></p></p><p>点击“下一步”按钮,按要求设置会计科目结构 <p></p></p><p>按要求设置会计期间界定方式 <p></p></p><p>系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“ <p></p></p><p>进入初始化设置 <p></p></p><p>用户管理设置:打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。 <p></p></p><p>用户名:一般使用会计人员的真实姓名 <p></p></p><p>安全码:识别用户身份的密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管理员。 <p></p></p><p>以前操作用户已经授权过一次,此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致,则不需要重新授权。 <p></p></p><p>用户授权:选中需授权的用户,点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框,可以给用户设置所需要的权限。 <p></p></p><p>(二)帐套选项 <p></p></p><p>单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字,结算方式可以按自己的要求设定,在“帐套选项”里的选项左边时1-4,右边是1和3,在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目,并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。 <p></p></p><p>(三)基础资料 <p></p></p><p>会计科目:在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目 <p></p></p><p>功能:设置企业会计科目 <p></p></p><p>不同会计科目设置时,注意的要点各不相同,以下分为四种情况细述会计<p></p></p><p>科目的设置: <p></p></p><p>1. 一般会计科目的新增设置 <p></p></p><p>2. 涉及外币业务核算的会计科目设置 <p></p></p><p>3. 挂核算项目的会计科目设置 <br />4. 数量金额式会计科目的设置 <p></p></p><p>会计科目的增加: <p></p></p><p>点击“新增”按钮 <p></p></p><p>一般会计科目的新增:上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的,位数来区分的,不需要加任何分隔符号,各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。 <p></p></p><p>科目助记码就为方便凭证录入所设,非必输项目。 <p></p></p><p>涉及外币业务核算的会计科目设置的新增:如需期末调整汇率,则必须在“期末调汇”处打勾。 <p></p></p><p>挂核算项目的会计科目的设置:在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果,在会计科目下可挂多个核算项目,这些核算项目之间是平行并列关系,核算项目下不能再挂核算项目,会计科目如已挂核算项目,则不能再下设明细科目。 <p></p></p><p>数量金额式会计科目的设置:将科目设置为“数量金额。 <p></p></p><p>币别 <p></p></p><p>再主窗口选择“币别”,单击“增加” <p></p></p><p>KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理: <p></p></p><p>固定汇率下,当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐 <p></p></p><p>浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐 <p></p></p><p>核算项目 <p></p></p><p>核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料,系统提供了往来单位、部门、职员三个组别,运用非常的广泛。核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一 <p></p></p><p>为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。 <p></p></p><p>核算项目的增加:在主窗口选择增加。 <p></p></p><p>初始数据录入 <p></p></p><p>在主窗口单击“初始数据”按钮 <p></p></p><p>A.白色记录是表示明细科目,可以直接录入 <p></p></p><p>B.黄色记录是非明细科目,不可以直接录入数据,数据由下级科目汇总生成 <p></p></p><p>C.绿色记录是固定资产相关科目,双击进入数据录入窗口 <p></p></p><p>D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算,要求双击录入往来数据 <p></p></p><p>在初始录入是要注意:A.一般科目余额:直接录入 <p></p></p><p>B.外币科目的余额:注意切换录入币别 <p></p></p><p>C.核算项目的科目余额:直接录入 <p></p></p><p>D.数量金额辅助核算的科目:录入数量 <p></p></p><p>E.固定资产期初余额录入:以卡片形式录入明细 <p></p></p><p>F.往来业务核算:录入往来业务明细 <p></p></p><p>录入固定资产初始数据:在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目 <p></p></p><p>进入固定资产数据显示窗口.系统以列表形式显示固 <p></p></p><p>定资产项目,每项固定资产以一条记录显示在屏幕. <p></p></p><p>初次进入时,此窗口为空白,可以单击”增加”按钮 <p></p></p><p>系统会弹出固定资产增加窗口,增加固定资产资料了, <p></p></p><p>固定资产卡片包括三方面内容:基本入帐信息、折旧信 息、本年变动数据。 <p></p></p><p>在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。 <p></p></p><p>录入始数据时,点击左上角“人民币”菜单,点试算平衡表 <p></p></p><p>启用帐套 <p></p></p><p>在主窗口单击“启用帐套”,把初始化备份到某个盘上 <p></p></p><p>二、会计之家界面(也就是日常处理) <p></p></p><p>在日常处理部分主要是以下几个方面 <p></p></p><p>1.凭证处理 2.帐簿查询 3.报表 4.工资核算 5.固定资产 6.财务分析7.出纳处理 8.往来处理 9.期末处理 <p></p></p><p>凭证录入 <p></p></p><p>点击主窗口中的“凭证”,单击“凭证”录入 <p></p></p><p>凭证录入 <br />A.一般的业务凭证 B.涉及往来业务的凭证 <p></p></p><p>C.涉及核算项目的凭证 <p></p></p><p>在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了,首先把光标点到“摘要”输入摘要(例如:提现)再把光标点到会计科目,输入科目代码(或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入),然后再把光标点到借方金额输入数,再把光标点到下一个摘要输入(也可以用双“/”和第一个摘要相同,再把光标点到会计科目获取科目,再把光标点到贷方输入金额,(也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平),最后保存这张凭证。会自动弹出一张新的凭证,再输入下一张凭证。 <p></p></p><p>在输入一半的凭证想不要了,可以按“复原”键,复原键也等于 删除键。删除这张凭证。 <br />在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方,把贷方的数用红字在借方体现(先在借方输入数在按一下负号就可以了)。 <p></p></p><p>在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。 <p></p></p><p>想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览,然后点打印, <p></p></p><p>想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。 <p></p></p><p>凭证审核 <p></p></p><p>在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。 <p></p></p><p>用鼠标点击主窗口中的凭证审核,系统会弹出菜单,选择其中的单张或成批审核,即进入凭证审核的状态,系统进入记帐凭证窗口,在此窗口可以进行凭证审核。此窗口的项目不能修改,只能查看,查看完毕后可以对凭证审核并签章。 <p></p></p><p>凭证反审核 <p></p></p><p>在凭证审核后要修改这张凭证,首先要更换成审核人的名字,再点“凭证审核”点成批审核或单张审核,确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前,关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。 <p></p></p><p>凭证过帐 <br />在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮,按提示步骤过帐。 <br />凭证查询 <p></p></p><p>在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮,系统弹出“凭证过滤”窗口,选择过滤条件后按“确定”,系统进入“会计分录序时簿”窗口。 <p></p></p><p>修改已过帐凭证 <p></p></p><p>1. 红字冲销或补充登记 <br /><br /><p></p></p><p>2. 反过帐(CTRL+F11)再修改凭证 <p></p></p><p>冲销:在“序时簿”窗口,将光标定位于要修改的凭证中,在文件菜单中选择“冲销”系统会自动生成冲销凭证,保存此凭证。 <p></p></p><p>凭证汇总 <p></p></p><p>在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮,自动汇总。 <p></p></p><p>总帐查询 <p></p></p><p>在帐簿窗口中单击“总分类帐”按钮,按条件查询 <p></p></p><p>明细帐查询 <p></p></p><p>在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮,按条件查询 <p></p></p><p>多栏帐查询 <p></p></p><p>在帐簿窗口中单击“多栏帐”按钮,增加多栏帐科目,在“多栏帐”窗口点击“新增”按钮,再点击自动编排,确定,就生成多栏帐格式。 <p></p></p><p>数量金额帐 <br />在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮,按条件查询 <p></p></p><p>工资核算 <br />工资公式设置-工资项目 <br /><br /><p></p></p><p>步骤:单击工资窗口“核算方法”按钮 <br /><br /><p></p></p><p>步骤:单击“新增”按钮,增加“职员代码”等,有代表文字和数值的,按条件选择。 <br /><br /><p></p></p><p>工资公式设置-工资公式 <br /><br /><p></p></p><p>步骤:软件有给的条件来设定。 <br /><br /><p></p></p><p>工资公式:在工资窗口中,单击“数据输入”按钮,按条件设定 <br /><br /><p></p></p><p>费用分配 <br /><br /><p></p></p><p>在工资窗口中单击“费用分配”,自动生成凭证,把这张凭证过帐。 <br /><br /><p></p></p><p>工资报表 <br /><br /><p></p></p><p>在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮,可以查看所有的工资报表 <br /><br /><p></p></p><p>固定资产 <br /><br /><p></p></p><p>固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击”变动资料录入”按钮,进入变动资料录入界面,点击”增加按钮,录入新增的固定资产资料。 <br /><br /><p></p></p><p>固定资产的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一个折旧与减值 <br /><br /><p></p></p><p>准备信息2,按提示就可以输入。 <br /><br /><p></p></p><p>减少:和增加的方式大致相同,就在减少方式的地方选择就可以了。 <br /><br /><p></p></p><p>其他:要修改固定资产到“其他”里有变动资料,可以修改各项。 <br /><br /><p></p></p><p>计提折旧 <p></p></p><p>在固定资产处理窗口中,单击“计提折旧”按钮,自动生成折旧凭证。 <p></p></p><p>报表输出 <br />在固定资产处理窗口中,单击“报表输出”按钮,查看所以报表 <br /><br /><p></p></p><p>财务分析 <p></p></p><p>是自动生成的财务分析,双击进入可直接查看。 <p></p></p><p>出纳 <p></p></p><p>出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。 <br /><br /><p></p></p><p>定义初始期间:在主窗口中单击“维护”-“帐套选项”中设置期间。 <br /><br /><p></p></p><p>现金余额 <br /><br /><p></p></p><p>在会计之家界面单击“出纳”模块,“初始设置”并选择“现金余额录入”选 <br /><br /><p></p></p><p>项,录入余额。 <br /><br /><p></p></p><p>银行余额 <br /><br /><p></p></p><p>在会计之家界面单击“出纳”模块,“初始设置”并选择“银行余额录入”选 <br /><br /><p></p></p><p>项,录入余额。 <br /><br /><p></p></p><p>现金盘点与对帐 <br /><br /><p></p></p><p>在日常处理里点击“现金盘点与对帐”<p></p></p><p><p></p></p>参考资料: 深圳会计指导中心<br /></p>
初始数据是各个科目的期初余额。 在完成初始化前,都可以修改。建议你在完成初化后、启用帐套前,先做一个备份。以后如果发现有错,还可以恢复初始化状态,进行修改。
老师回答得很详尽了
1、银行存款不应该出现负数,出现负数可能漏记凭证,也可能记账错误,还有可能先记付款后记收款,你应先查明原因再进行调整。 2、你们的银行存款帐与银行余额对不上,这是有可能发生的。产生的原因可能是未达账项所至,通过银行余额调节表进行调整,如果通过银行余额调节表进行调整后,银行存款余额与银行余额能够对上,就是正确的,如果通过银行余额调节表进行调整后,银行存款余额与银行余额不能够对上,则说明你们单位或银行有错误,要查明原因,在进行处理。
用财务软件做账时,如果三月还没有结帐,四月份可以记三月份的凭证。如果三月已经结帐,在不进行反结帐的条件下,三月份的凭证,四月份不能记入三月份。
用财务软件后不必再记手工账了。 但是会计档案还是要求以纸质凭证来保存的,所以,记账凭证随时打印按月装订,与手工时一样,然后在打出的凭证上签字或者盖章。账本一般每年一次全部打印出来。
一步一步从现金、银行存款、应收账款、实收资本、库存商品补。
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