55万个问题
30万个问题
应该是有模块没有结帐,请看下!
一、 建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认
(1)专人负责。由于某月结完账后将不能再输入和修改该月的凭证,所以使用会计软件时,结账工作应由专人负责管理,以防止其他人员的误操作。 (2)结账前应检查该月的所有凭证是否均已记账、结账日期是否正确、其他相关模块的数据是否传递完毕,以及其他结账条件是否完备。若结账条件不能满足,则应退出结账模块,检查当月输入的会计凭证是否全部登记入账。只有在本期输入的会计凭证全部登记入账后才允许结账。 (3)结账必须逐月进行,上月未结账不允许结本月的账。若结账成功,则应做月结标志,之后不能再输入该月的凭证和记该月的账;若结账不成功,则恢复到结账前的状态,同时给出提示信息,要求用户做相应的调整。 (4)年底结账时,系统自动产生下年度的空白数据文件(即数据结构文件,包括凭证临时文件、凭证库文件、科目余额发生额文件),并结转年度余额,同时自动对“固定资产”等会计文件做跨年度连续使用的处理。 (5)跨年度时因年终会计工作的需要,会计软件允许在上年度未结账的情况下输入本年度1月份的凭证。企业可以根据具体情况,将结账环境设置为“在上年未结账的情况下不允许输入本月的凭证”。
先出凭证,再审核,第三进行记帐,最后进行结帐
每月月底都需要进行结账处理,计算机结账不仅要结转各账户的本期发生额和期末余额,还要进行一系列电算化处理,检查会计凭证是否全部登记入账并审核签章、试算平衡、辅助账处理等。与手工结账相比,电算化结账工作更加规范,结账全部是由计算机自动完成。电算化结账工作需注意以下事项。 (1)专人负责。由于某月结完账后将不能再输入和修改该月的凭证,所以使用会计软件时,结账工作应由专人负责管理,以防止其他人员的误操作。 (2)结账前应检查该月的所有凭证是否均已记账、结账日期是否正确、其他相关模块的数据是否传递完毕,以及其他结账条件是否完备。若结账条件不能满足,则应退出结账模块,检查当月输入的会计凭证是否全部登记入账。只有在本期输入的会计凭证全部登记入账后才允许结账。 (3)结账必须逐月进行,上月未结账不允许结本月的账。若结账成功,则应做月结标志,之后不能再输入该月的凭证和记该月的账;若结账不成功,则恢复到结账前的状态,同时给出提示信息,要求用户做相应的调整。 (4)年底结账时,系统自动产生下年度的空白数据文件(即数据结构文件,包括凭证临时文件、凭证库文件、科目余额发生额文件),并结转年度余额,同时自动对“固定资产”等会计文件做跨年度连续使用的处理。 (5)跨年度时因年终会计工作的需要,会计软件允许在上年度未结账的情况下输入本年度1月份的凭证。企业可以根据具体情况,将结账环境设置为“在上年未结账的情况下不允许输入本月的凭证”。 (6)结账前应做一次数据备份,如果结账不正确可以恢复重做。
你应该是在工资模块中,建立了多个工资类别。可能是你只月结了其中之一,还有另外的工资类别没有进行月末结账。请关闭当前已经结账的工资类别后,打开另一个未结账的工资类别,进行结账。
估计借贷方向错了。###也有可能是账户设置的时候,账户借贷性质设置错误</p>也有可能是账户余额方向错误</p>你多检查几遍,实在检查不出问题建议你重新建账做一遍,我原来在学校也有过这样问题,</p>###借贷没错就看下货币那里###那你先凭证上要一笔的对下来,先帐证相符 在电算化输进去###先看是否借贷方向错误,然后切换到综合本位币下看试算是否平衡,如不平衡:则需要从后台处理下
没听过反扎账啊, 反结账就是取消上月的结账操作 反记账就是取消记账的操作, 反结账是跨月操作的,反记账一般是在当月,因为有时候可能已经记账的,但是发现已记账的凭证有错,需要进行无痕迹的修改,那这个时候就要执行反记账了,如果这个月的账已经结了还是需要修改凭证的话,那就要先反结账,再反记账,再取消审核,再修改凭证就可以了
结帐功能由程序完成,按国家会计制度规定,按会计科目分级进行计算、汇总,结出借贷发生额和余额,结束当期核算,开始下一个会计核算循环
负债表容易出错的地方:</p>1、应收账款项填应收账款净额(应收账款减坏账准备)</p>2、存货(看看存货是不是未加上在产品-生产成本结余)</p>3、未分配利润(应该填未分配利润+本年利润(月度报表))</p>除以上几项容易出错外,那就有可能是填错了数,再仔细核对一下,应该没问题的。
每月月底都需要进行结账处理,计算机结账不仅要结转各账户的本期发生额和期末余额,还要进行一系列电算化处理,检查会计凭证是否全部登记入账并审核签章、试算平衡、辅助账处理等。与手工结账相比,电算化结账工作更加规范,结账全部是由计算机自动完成。电算化结账工作需注意以下事项: (1)专人负责。由于某月结完账后将不能再输入和修改该月的凭证,所以使用会计软件时,结账工作应由专人负责管理,以防止其他人员的误操作。 (2)结账前应检查该月的所有凭证是否均已记账、结账日期是否正确、其他相关模块的数据是否传递完毕,以及其他结账条件是否完备。若结账条件不能满足,则应退出结账模块,检查当月输入的会计凭证是否全部登记入账。只有在本期输入的会计凭证全部登记入账后才允许结账。 (3)结账必须逐月进行,上月未结账不允许结本月的账。若结账成功,则应做月结标志,之后不能再输入该月的凭证和记该月的账;若结账不成功,则恢复到结账前的状态,同时给出提示信息,要求用户做相应的调整。 (4)年底结账时,系统自动产生下年度的空白数据文件(即数据结构文件,包括凭证临时文件、凭证库文件、科目余额发生额文件),并结转年度余额,同时自动对“固定资产”等会计文件做跨年度连续使用的处理。 (5)跨年度时因年终会计工作的需要,会计软件允许在上年度未结账的情况下输入本年度1月份的凭证。企业可以根据具体情况,将结账环境设置为“在上年未结账的情况下不允许输入本月的凭证”。
每月月底都需要进行结账处理,计算机结账不仅要结转各账户的本期发生额和期末余额,还要进行一系列电算化处理,检查会计凭证是否全部登记入账并审核签章、试算平衡、辅助账处理等。与手工相比电算化结账工作更加规范,结账全部是由计算机自动完成。结账工作需要注意的事项:<br><br> (1)由于某月结完账后将不能再输入和修改该月的凭证,所以使用会计软件时,结账工作应由专人负责管理,以防止其他人员的误操作。<br><br> (2)结账前应检查该月的所有凭证是否均已记账、结账日期是否正确、其他相关模块的数据是否传递完毕,以及其他结账条件是否完备。<br><br> 若结账条件不满足,则退出本模块,检查本月份输入的会计凭证是否全部登记入账,只有在本期输入的会计凭证全部登记入账后才允许结本月份的账。与记账不同的是,一个月可以记账数次,而只能结一次账。<br><br> (3)结账必须逐月进行,上月未结账也不允许结本月的账。若结账成功,则做月结标志,之后不能再输入该月的凭证和记该月的账;若结账不成功,则恢复到结账前的状态,同时给出提示信息,要求用户做相应的调整。<br><br> (4)年底结账,则系统自动产生下年度的空白数据文件(即数据结构文件。包括凭证临时文件、凭证库文件、科目余额发生额文件),并结转年度余额。同时自动对“固定资产”等会计文件做跨年度连续使用的处理。<br><br> (5)跨年度时因年终会计工作的需要,会计软件允许在上年度未结账的情况下输入本年度1月份的凭证;单位可以根据具体情况,将结账环境设置为:在上年未结账的情况下不允许输入本月的凭证。<br><br> (6)结账前应做一次数据备份,如果结账不正确可以恢复重做。
会计电算化中的“反复核”,又称“取消复核”,就是将已经复核的会计凭证取消复核标记,以便对其进行修改或增删,根据取消复核的记账凭证数量的多少又分为“单张取消复核”和“成批取消复核”两种。“反记账”又称“倒记账”,就是把一批已经登记到会计账簿的记账凭证当月的发生额从其各自账簿中予以扣除,使各账簿恢复到该批会计凭证登账前各账簿的发生额和余额的状态。“反结账”又称作“倒结账”或“环境恢复”,就是将已复核记账并已结转下月的会计账簿恢复到以前月份各会计账簿的发生额和余额的状态。 总的来说,无论是手工记账还是计算机记账,都有可能会产生原始凭证录入错误,记账凭证编制中科目运用错误,会计账簿设置不合理等错误情况。在会计电算化中的软件中加入“反复核、反记账、反结账”就是为了更正会计电算化中工作差错,减少会计账簿中可能存在的冗余会计信息,保证会计电算化核算的准确性,提高会计基础工作的质量,顺应会计电算化核算与国际接轨的需要,是会计电算化顺应改革与时俱进的重要体现。 具体地说,会计电算化中的“反复核”功能就是在己审核通过但没有登记会计账簿之前,发现了会计核算工作差错,通过事先设定好的“反复核”程序取消复核标记,由原凭证编制者重新编制正确的会计凭证,这与手工记账在处理方法和程序上没杳任何本质的区别。“反记账”功能就是当月在登记会计账簿以后发现会计差错时,使用此项功能纠错,但其前提条件应当是会计软件必须提供能反映更正会计事项来龙去脉的完整痕迹记录,以便将对更改会计事项的目的和内容进行审核查验,明确责任,防止弄虚作假行为的发生。“反结账”功能就是在会计月结特别是年结后,发现存在会计核算差错,修改前几个月甚至前几个会计年度的会计凭证、会计账簿和财务会计报告。有些会计软件不仅提供在当年各月的“反结账”功能,而且还可以跨年度“反结账”,即直接将会计账簿恢复至指定年份、月份各账簿未复核、未登账前的发生额和余额的状态,指定年月后的已经登账的会计账簿全部取消,只保留取消复核的工业凭证。 以上便是会计电算化的“反记账、反复核、反结账”的作用,仅供参考。
反过账是指:凭证过完账后发现问题要修改,那么就先要将凭证反过账,才能对凭证进行修改。 反结账:期末结账后就不能再对当月的账务作调整或修改,如果在未报税之前发现有需要调整,就要对账务进行反结账,才能对账务作调整和修改。 反扎账:出纳账每期要作期末扎账,扎账以后出纳数据就不能改变,反扎账也是为了修改数据。
你要作全部审核, 有时我们常会对某一份凭证作审核, 显然这是不够的。 另外还要作结帐处理。
如果不是用你账户登陆的,不能结帐,除非还有和你权限一样的人。
在结账之前要作下列检查: (1)检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账; (2)月末结转必须全部生成并记账,否则本月不能结账; (3)检查上月是否已结账,上月未结账,则本月不能记账; (4)核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否一致,不一致不能结账; (5)损益类账户是否全部结转完毕,否则本月不能结账; (6)若与其他子系统联合使用,其他子系统是否已结账,若没有,则本月不能对账。
电算化结账的注意事项有: (1)专人负责。由于某月结完账后将不能再输入和修改该月的凭证,所以使用会计软件时,结账工作应由专人负责管理,以防止其他人员的误操作。 (2)结账前应检查该月的所有凭证是否均已记账、结账日期是否正确、其他相关模块的数据是否传递完毕,以及其他结账条件是否完备。若结账条件不能满足,则应退出结账模块,检查当月输入的会计凭证是否全部登记入账。只有在本期输入的会计凭证全部登记入账后才允许结账。 (3)结账必须逐月进行,上月未结账不允许结本月的账。若结账成功,则应做月结标志,之后不能再输入该月的凭证和记该月的账;若结账不成功,则恢复到结账前的状态,同时给出提示信息,要求用户做相应的调整。 (4)年底结账时,系统自动产生下年度的空白数据文件(即数据结构文件,包括凭证临时文件、凭证库文件、科目余额发生额文件),并结转年度余额,同时自动对“固定资产”等会计文件做跨年度连续使用的处理。 (5)跨年度时因年终会计工作的需要,会计软件允许在上年度未结账的情况下输入本年度1月份的凭证。企业可以根据具体情况,将结账环境设置为“在上年未结账的情况下不允许输入本月的凭证”。
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