费用报销规定你来完善公司财
本来很周到了!
用款及费用报销制度
为了加强财务管理，严格财务手续，特制订此制度。
一、公司费用报销实行总经理“一支笔”的审批制度。
二、公司费用管理的范围
1、各部门的各项管理费用支出；
2、员工因工作需要的临时借支；
3、支付协作厂家的加工费用；
4、各项采购费用的支出；
5、公司物品进出运杂费；
6、导致公司资金流出的其他费用。
三、费用报销的程序
1。 报销发票必须是符合国家财政规定的有效发票，其大小写金额必须相符，单位、日期准确无误。
2、现金、支票必须在三日之内报销，以避免票据丢失。
3、报销时，凡具有两张以上（包括两张）票据的。 首先到财务部出纳处领取"费用报销凭单",...全部
本来很周到了!
用款及费用报销制度
为了加强财务管理，严格财务手续，特制订此制度。
一、公司费用报销实行总经理“一支笔”的审批制度。
二、公司费用管理的范围
1、各部门的各项管理费用支出；
2、员工因工作需要的临时借支；
3、支付协作厂家的加工费用；
4、各项采购费用的支出；
5、公司物品进出运杂费；
6、导致公司资金流出的其他费用。
三、费用报销的程序
1。 报销发票必须是符合国家财政规定的有效发票，其大小写金额必须相符，单位、日期准确无误。
2、现金、支票必须在三日之内报销，以避免票据丢失。
3、报销时，凡具有两张以上（包括两张）票据的。
首先到财务部出纳处领取"费用报销凭单",并按要求写明用途、单项金额、合计金额及凭证单据，规范粘贴好所有票据单据。（如果只一张发票就不用浪费凭单了）
4、由负责人、证明人签字*采购物品的由接收物品的人员签字,物品进仓的附仓库签发的"入库单"
5、部门经理签字*必须明确''同意""不同意"或删减意见
6、经办人将经过部门经理签字的费用报销单送公司总经理审批
7、财务部出纳人员凭经过总经理审批同意的"费用报销单"并验证所有附粘的原始单据后办理报销付款手续
8、财会人员要提醒报销人，钱、物当面点清，出门概不负责。
四、为做到事前控制,各部门对下列费用的支出应事前提交书面申请*申购报告,明确预算后交总经理批准,特殊情况可以先行电话请示,待事后补办手续
1、员工出差*含一天内交通费可能超过40元的市内办事
2、物料及办公用品采购
3、客户招待费用*一次性支出超过100元的,100元以内的由部门经理签字
4、所有固定资产性的购置
五、为提高工作效率,公司规定每周三,周六下午为集中办理报销时间，其余时间恕不办理。
六、用款规定
1、需用款时，首先在财务部领取统一的借款单，填写借款原由和数额，由部门经理和经办人签字，并经经理签字批准，凭此借款单到财务部出纳处领取现金或支票。
2、各部门需要一次性提取2000元以上的流动资金时,必需提前一天书面通知财务部，以保证部门工作的正常运行。
七、为确保信息畅通,公司财务必须在第二天10点以前编制出前一天的资金,收入资金动向和当天的资金使用计划明细表报总经理。
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