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出纳月底要做什么工作?

出纳月底要做什么工作

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2018-03-16

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结数,登记完现金日记和银行存款日记账的所有单据后,结出现金和银行存款的本期发生额及余额,与手上的实际现金对数,与银行存款的余额对数,看时否相符。如果不符要找原因,找出相应的单据。 做出纳期结表,就是所有账户的余额,还有现金余额。

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