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公司里出纳岗位职责有什么要求吗?

公司里出纳岗位职责有什么要求吗?

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2018-03-26

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    各个公司的细节不太一样,但大体类似:1、严格遵守并执行公司财务管理制度;2、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字;3、现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。
  对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付;4、现金要按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误;5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。
    对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况;6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经总经理批准后签发,不得随意办理汇款;7、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;8、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。
    妥善保管现金、支票、发票,不得丢失;9、杜绝白条抵库,发现贪污、用公款行为要及时汇报给总经理;10、对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报;11、按期与银行对帐,按要求编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项、12、负责保守本部门所掌握的公司秘密;13、负责绩效工资的计算;14、负责办理税务年检和工商年检;15、对领导交与的其他事务按规定办理。
    16、负责一些由副总经理安排的其他工作;等等。

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