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基金管理费

基金公司怎样收取基金的管理费?

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2007-04-22

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    1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1。5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1。5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
    若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2。5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×2。
  5‰÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。
    若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

2007-04-21

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   基金管理费是指支付基金管理人(基金管理公司)的费用,也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1。5%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,月底由托管人(银行)从基金资产中一次性支付给基金管理人。
  若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 。

2007-04-21

348 0
按基金净值收取,另外还要在基金收益中提取一部分.

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