中国证券报军工b(502005)下折到多少?
根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0。 2500元时,易方达军工分级份额(场内简称:军工分级;场内代码502003)、易方达军工分级A类份额(场内简称:军工A;场内代码502004)、易方达军工分级B类份额(场内简称:军工B;场内代码502005)将进行不定期份额折算。 截至2016年1月28日日终,易方达军工分级B类份额的基金份额参考净值为0。1853元,达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同的约定,以及上海证券交...全部
根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0。
2500元时,易方达军工分级份额(场内简称:军工分级;场内代码502003)、易方达军工分级A类份额(场内简称:军工A;场内代码502004)、易方达军工分级B类份额(场内简称:军工B;场内代码502005)将进行不定期份额折算。
截至2016年1月28日日终,易方达军工分级B类份额的基金份额参考净值为0。1853元,达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同的约定,以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2016年1月29日作为基金份额折算基准日,办理不定期份额折算业务。
相关事项公告如下: 一、基金份额折算基准日 本次不定期份额折算的基准日为2016年1月29日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额与易方达军工分级份额(含场内份额、场外份额)。
三、基金份额折算方式 折算前后,易方达军工分级A类份额与易方达军工分级B类份额始终保持1:1的份额配比。折算后,易方达军工分级A类份额与易方达军工分级B类份额的基金份额参考净值、易方达军工分级份额的基金份额净值均调整为1。
0000元。 易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额与易方达军工分级份额的份额折算公式如下: 1、易方达军工分级A类份额 折算前后,易方达军工分级A类份额与易方达军工分级B类份额始终保持1:1的份额配比。
折算后,易方达军工分级A类份额的基金份额持有人获得新增的场内易方达军工分级份额。折算前易方达军工分级A类份额的资产净值与折算后易方达军工分级A类份额及其新增的场内易方达军工分级份额的资产净值之和相等。
2、易方达军工分级B类份额 折算前后易方达军工分级B类份额的资产净值不变;折算后易方达军工分级B类份额的份额数量以折算前易方达军工分级B类份额的份额数量为基础,按1。0000元的基金份额参考净值进行折算。
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