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基金净值是以赎回当日算还是到账当日算?

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2020-01-10

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    1、开放式基金的赎回价格是按照当日股市收盘后基金公布的净值来确定的。也就是说,如果是在正常工作日当日的下午3点前赎回的基金,那么按照当日收盘后基金公司公布的基金净值来确定赎回价格。
  如果是在工作日当日下午3点后或节假日赎回的基金,那么按照下一个正常工作日收盘后基金公司公布的基金净值来确定赎回价格。    2、到账日是指投资者多久可以拿到赎回款。一般来讲,货币基金的赎回到账时间是“T+1”,如货币基金是快速赎回的,当天就可以到帐。
  股票基金一般是“T+5”或是“T+7”,快的3工作日到帐,对QDII基金而言,赎回款项通常最长不超过T+10日从托管行划出。

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