今天上午有一段时间嘉实300没有交易,后又涨停.为什么?
截止2007年1月29日,基金份额净值为2。141元,拟每10份基金份额拟派发现金红利11。30元。因此,相当于基金分红归一,同时自2007年1月30日起至2007年2月1日止暂停基金的申购及转入业务,但其赎回及转出业务仍可正常办理。
2007年2月2日起恢复本基金日常申购及转入业务。
由于是指数基金,较其他股票基金分红归一影响要小些。该基金投资对象为沪深300指数成分股,而其后开盘的股指期货也以沪深300为标的,应关注股指期货上市前后的变化。
嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)第四次分红预告与暂停申购及转入业务公告
一、收益分配
嘉实沪深300指数证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2005年8月29日生效。
根据《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》等有关约定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,截止2007年1月29日,本基金份额净值为2。
141元,可供分配基金收益为437,895,727。15元。本公司决定以截至2007年1月29日本基金可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配(基金简称:嘉实300,基金代码:160706)。
(一)收益分配方案
每10份基金份额拟派发现金红利11。 30元。
(二)收益分配时间
1、权益登记日:2007年2月2日
场外除息日:2007年2月2日
场内除息日:2007年2月5日
2、红利发放日:2007年2月6日
3、具体分红方案公告日:2007年2月3日
(三)收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
(四)收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年2月6日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额,将以2007年2月2日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年2月5日直接划入其基金账户。
2007年2月6日起投资者可以查询本次分红情况。
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