入公司以来,我与出纳只是对数无误就不理拉,但我听人家说,出纳每天都要给表会计跟老板,那是什么格式的表格,有什么内容? THS~~~~
根据财政部颁发的规定,你单位应建立内部岗位制度,是出纳只管货币,会计负责货币日记帐登记工作,每日出纳应同记货币日记账的会计进行核对.另外,根据公司实际情况,主管会计和老板需要掌握货币收支大致情况,你当然需要报日报\周报\月报.
资金日报表
上日余额(分类)
本日流入(分类,分来源)
本日流出(分类,分去向)
本日余额(分类)
其中,分类是指:现金,还是银行,还是票据?
来源是指:收入,还是其他应收?还是暂存?还是赞助?等等
去向是指:采购?费用?工资?税金?水电费?等等,这个要分的细致点,越详细越好
公式:上日余额+本日流入-本日流出=本日余额
另外,还要有一栏写本月累计数
公式:上日余额(本月第一日的表中,既,上月最后一日的余额)+本月累计流入-本月累计流出=本日余额(本月最后一日的余额)
仅供参考,按照此模式,具体的增减变化,套用你公司的实际情况,要合理但不繁杂。
。