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出纳要做什么工?

出纳要做什么工作

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2017-10-29

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  一般出纳的工作主要是做好五个方面。 1、审核收付款凭证,进行复核,办理款项收付业务。 2、 保管公司印章,空白收据,空白支票和印章,空白收据,空白支票的领用、注销、挂失工作。 3、 登记现金和银行存款日记帐。
  编制记帐凭证,并逐笔顺序登记与现金核对是否相符。银行存款余额与银行帐号对帐单核对。 4、 保管库存现金及各种有价证券,确保现金及有价证券完整无缺,负赔偿责任。 5、 保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。
   账本上的跟银行实际的要相符。

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