哪个网站的实时净值估算比较准一点呢?
所谓互动网站实时估值只是根据基金历史陈仓股及其他基金资产按参考价格作出的推断,不可能准确。要知道,即使基金公司按照规定的程序计算、审核后公布的净值,由于持仓股价值根据收盘价计算等因素影响,也不能十分准确地代表基金的真实价值。
附:基金公司估值方法,供参考;
1、已上市流通的有价证券的估值
上市流通的股票,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;
在证券交易所市场流通的债券,按如下估值方式处理:
(1)实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值。
(2)未实行净价交易的债券按估值日收盘价减...全部
所谓互动网站实时估值只是根据基金历史陈仓股及其他基金资产按参考价格作出的推断,不可能准确。要知道,即使基金公司按照规定的程序计算、审核后公布的净值,由于持仓股价值根据收盘价计算等因素影响,也不能十分准确地代表基金的真实价值。
附:基金公司估值方法,供参考;
1、已上市流通的有价证券的估值
上市流通的股票,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;
在证券交易所市场流通的债券,按如下估值方式处理:
(1)实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值。
(2)未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
送股、转增股、配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
首次公开发行的股票,按成本估值;
银行间市场债券、证券交易所未上市交易债券,按成本估值,并按债券面值与票面利率在债券持有期内逐日计提利息。
3、配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按估值日市价高于配股价的差额估值;收盘价等于或低于配股价,则估值为零。
4、股权分置改革中获得的权证,未上市权证采用公允价值估值,已上市权证以估值日证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值,该日无交易的,以最近交易日市价(收盘价)计算。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
6、如有新增事项,按国家最新规定估值。
根据有关法律法规,开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任。
因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
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