出纳每天要做些什么?深圳出纳的工
报销、去银行、填写贷记凭证及支票、开具发票及收据、収现金及支票、收到的现金存银行等###你若是学的这个专业，那么就按你专业的角度去做呀，但若没实际经验，那么多向领导请教，虚心总是会进步的###现金流水帐, 现金收支, 填写凭证###出纳的工作流程： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先...全部
报销、去银行、填写贷记凭证及支票、开具发票及收据、収现金及支票、收到的现金存银行等###你若是学的这个专业，那么就按你专业的角度去做呀，但若没实际经验，那么多向领导请教，虚心总是会进步的###现金流水帐, 现金收支, 填写凭证###出纳的工作流程： 一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。###职能概述: 一、负责公司现金、银行存款的收付、保管和记账工作，负责保险柜钥匙、密码、支票、有价证券、财务印签、空白支票的保管工作，并确保其安全。
二、办理现金及银行存款的收付结算业务：1、 必须以会计开出的收据和经审批签名的会计传票作为付款结算依据。在付款时必须由领款人办理规定的签名和领款手续。2、 对于开出的支票，必须填写日期、用途、收款单位名称、金额等。
并核对支票填写内容是否正确、规范，所用的印签是否正确。必须设立支票备忘登记簿。登记开出的每张支票，并注明是划线转账还是现金支票，并要求领票人签收。3、 严禁签发空白支票和空头支票，若因特殊原因需签发限额支票，必须在专设支票登记簿上签章，并限定报销期限。
支票填写错误，必须加盖“作废”印章，与存根联一同保存。若支票遗失，必须向银行办理挂失手续，因此造成的经济损失由当事人负责。4、 对开出的转账支票和现金借支，应按规定三天内催缴或结算，原则上不能用借据抵库。
5、 对已办完收付手续的传票及附件，应随即加盖“已收讫”“已付讫”印章。三、审核相关会计凭证和原始凭证的正确性和合理性，然后签字付款。1、 任何款项的支付都必须具备支付证明文件，如“原始发票，正规收据及相关证明文件”。
对原始凭证的合法性和正确性进行审核，若发现任何不合理的、手续不完备的各种报销凭证，必须拒绝支付，并报财务主管做出处理。2、 付款或费用报销必须有经办人、部门主管签名以及财务主管审核，还必须通过总经理或厂长签字批准方可办理支付手续。
一切支付的终审必须符合公司关于财务制度的规定。3、 审核会计填制的单证是否和原始单据的数量、金额是否正确、相符，把好最后一道审核关。四、账务处理：1、 准确登记现金和银行日记账。根据已办理完毕付款手续的会计凭证，逐笔序时编号并登记现金和银行存款日记账，日清月结，保证账实相符。
月度终了应同总账余额进行核对，以保证账账相符，不相符的，必须查明原因。2、 负责与银行核对账目，每月编制未达账项调节表，并查清未达账项的原因，做出合理的处理。3、 每月15日及30日分两期编制现金及银行存款收付报告表，报送会计作账务处理。
应确保收付报告表内容和原始单据的真实完整。4、 根据需要提供资金情况报告表，为日常分析，检查和计划安排资金提供详实资料。五、对现金和有价票证进行定期或不定期抽查盘点。出纳必须每日进行清查盘点，随时准备会计的抽查。
每月终了，会同会计进行盘点，并编制盘点表作为记账依据。六、做好现金和有价票证的保管，办公室不得留存大额现金。若出现短款，应查明原因，及时报告。因工作失职给公司造成损失的，由当事人负责赔偿。不得挪用和贪污，一经发现将严惩。
供你参考。### 工作流程： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
祝你 工作顺 利 ###主要管好钱，记好帐，另外听从领导安排，领导让做什么你就做什么就好，出去跑跑腿什么的。收起
