求宾馆、酒店财务岗位制度及财务经
酒店财务部经理岗位职责
全面负责财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况，对外联系财政、税务、银行、保险、外汇等相关机构。
1、监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律。
2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。
3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源,组织全酒店的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。
4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施...全部
酒店财务部经理岗位职责
全面负责财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况，对外联系财政、税务、银行、保险、外汇等相关机构。
1、监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律。
2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。
3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源,组织全酒店的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。
4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。
5、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责。
6、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。7、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。
8、协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构的联系。
9、定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据
酒店财务管理制度及岗位职责
为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度：
一、总原则
1。
司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发，相互协作。
2。司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。
3。须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。
4。手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。
二、材料采购制度
1。
材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。
2。每次采购必先由仓库向采购部门申请。
3。采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。
4。采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。
5。材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。
6。供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。
三、销售业务制度
1。销售业务人员必须详细登记客户资料。
2。销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。
3。客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。
4。业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。
5。业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。
6。业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。
7。产品生产完成后立即打送货单。
8。发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。
四、现金管理制度
1。现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。
2。
每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。
3。现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。
4。出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。
5。出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。
6。出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。
7。出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。
8。月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。
五、成本控制制度
1。各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。
2。会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。
3。材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。
4。
材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。
5。车间生产需材料必须填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。
6。领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。
7。仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。
8。财务部门必须建立材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。
9。生产员工按定额用料，超过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人必须承担责任；属客观素调整定额。
10。生产员工必须完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定工作量加班，不计加班工资。
11。员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达客户要求，造成损失，由员工承担责任。
12。生产设备操作人员和维修人员必须按规程操作保养，并以记录。
费用报销的暂行规定
本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。
一、差旅费：
1。外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。
2。报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。
报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。
3。出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。
4。出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。
如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。
5。出差人员不能及时回厂就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。
6。报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。
7。报销时间。出差人员在出差回厂后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。
8。报销手续。
出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。
二、办公费
1。办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要，向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。
2。公司员工一般不得报销办公费用。
3。保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购买。办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。
4。月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。
三、材料及维修费用
1。仓库保管员必须健全物资进出库手续。生产维修需要的材料、物资凭领料单出库，购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库。
2。购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用”。
3。所购物资，如果是月结付款的，应在送货单上附上验收入库单，以便结帐核对。
4。分次报销费用的，应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报帐，无验收入库单的不予报销。
5。维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。
6。需要外修的机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门负责人验收。报销费用时，附上验收单，方能报销。
7。因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。
四、伙食费：
1。因现有的生活水平上，每人每天控制在4。5元以内的结算报销伙食费。
2。食堂物资采购由厨房职工负责，由公司指定人员监督验收，并在发票上共同签名，据以报销。
3。在保证不降低现有的生活水平上，每季度（或半年）根据市场物价下降水平，作适当调整。
4。逐步改善和提高职工期的生活水平。在公司经济效益不断提高的前提下，对职工的伙食费也将逐步有所增加。
5。以上暂行规定，应在今后的实施过程中，不断补充、完善。
。收起
