泰信天天收益货币(290001)
泰信天天收益货币基金全称泰信天天收益开放式证券投资基金,基金代码是290001,基金成立于2004年2月10日。
投资目标
确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资范围
投资于流动性良好的短期金融工具,包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购和同业存款等。 经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。
投资策略
运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。
收益分配原则
1、泰信天天收益...全部
泰信天天收益货币基金全称泰信天天收益开放式证券投资基金,基金代码是290001,基金成立于2004年2月10日。
投资目标
确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资范围
投资于流动性良好的短期金融工具,包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购和同业存款等。
经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。
投资策略
运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。
收益分配原则
1、泰信天天收益货币基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0。01 元,第三位采用去尾的方式。
因去尾形成的余额进行再次分配。
2、泰信天天收益货币基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
3、泰信天天收益货币基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。
若投资者全部赎回基金单位时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
4、T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、泰信天天收益货币基金收益每月10日(遇节假日顺延)集中支付一次,成立不满一个月不支付。
每一基金单位享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。
泰信天天收益货币基金是低风险低收益的基金年产品,和其他泰信旗下的基金一样,本基金采用泰信风险管理和绩效评价系统,该系统可以完成压力测试、多因素风险分析、流动性风险测量、冲击成本测算等多项风险管理功能。收起