红***
2005-11-06 08:00:47
博时稳定价值债券基金费用包括管理费、托管费和销售服务费。具体计算如下:
◎ 基金管理人的管理费
基金管理...[展开]
博时稳定价值债券基金费用包括管理费、托管费和销售服务费。具体计算如下:
◎ 基金管理人的管理费
基金管理人的管理费以基金资产净值的0。45%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0。45%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人管理费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
◎ 基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0。15%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0。15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
◎ 销售服务费
基金销售人的销售服务费按不高于前一日的基金资产净值的0。28%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0。28%当年天数
H为每日应计提的基金销售费
E为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月前5工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
。[收起]