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请老师帮忙。谢谢。

  1、2011年我拿财务软件做账时,当时在做“应收款款”这个科目时,系统弹出最好不要分类,所以我在做1月一3月账时,做明细账时没有分“应收账款一明细科目A / 一B ”,可是到了4月份账时我就将“应收账款”进行分类了,但是后来才发现“应收账款一明细科目A明细账上是从4月份开始记账的,前面1月一3月的数据都没有,这样的话就会导致”应收账款一明细科目A的数据与总账的应收账款----明细科目A有差额,两者之间的差额刚好是1月一3月份总的余额数。
  现在系统也不能改动了,明细账应收账款一A 1-3月期初数为0 ,那现在我该怎么把各应收账款明细科目的1-3月期初数余额把它补上呢?怎么办我做的账问题都这么多,现在是2012年该如何调整“2011年应收账款明细账”呢?。

全部回答

2012-05-18

0 0
做一张调整凭证 借:应收账款(红字) 1--3月份没分类 借:应收账款--A 借:应收账款--B

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