我公司用转账支票取款转给财务，然后用这笔钱当作备用金，账务怎么处理?一个月转账金额二三十万吧

酒店会计财务账务如何处理 ？

一、应收工作程序 　　1。每日营业收入传票的编制 　　编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。 　　收入凭证的编制方法是： 　　借：应收账款——客账 　　　　应收账款——街账——明细 　　　　应收账款——团队 　　　　银行存款 　　　 贷：主营业务收入 　　　　　 应付账款—电话费 　　2。 街账、客账分配表统计 　　街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。 　　3。客人清算应收款后账务处理 　　客人接到宾馆催款通...全部

  一、应收工作程序 　　1。每日营业收入传票的编制 　　编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。 　　收入凭证的编制方法是： 　　借：应收账款——客账 　　　　应收账款——街账——明细 　　　　应收账款——团队 　　　　银行存款 　　　 贷：主营业务收入 　　　　　 应付账款—电话费 　　2。
  街账、客账分配表统计 　　街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。
   　　3。客人清算应收款后账务处理 　　客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理：在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。
   　　4。超60天应收款挂账催款 　　根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。
  由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。 　　5。负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统 　　二、成本及应付款组工作程序 　　成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。
  加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有： 　　（一）支票领用及结账 　　采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结账手续。
  结账时，成本核算员要检查发票的五大要素：A。发票签发日期；B。购货品名；C。购货数量及单价；D。大小金额是否一致；E。持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。
  经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。 以上就是本文全部内容，希望可以帮助到你。收起