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银行财务会计部的工作职责?

银行财务会计部的工作职责

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2017-11-06

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    出纳的工作流程如下:   一、办理银行存款和现金领取。  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。  三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。  四、负责报销差旅费的工作。
    1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。    2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
    五、员工工资的发放。  出纳工作细则:  工作事项及审验等程序  失误防范及纠正程序  现金收付  1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。    若收到假币予以没收,由责任人负责。
    2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。  多付或少付金额,由责任人负责。  3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。  4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符  做好现金结报单,防止现金盈亏。
  下班后现金与等价物交还总经理处。    5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。  特殊情况需审批。  6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。
    若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。  银行账处理  1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。    2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
    每日下班之前填制结报单。  。

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