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现金缴款单的分录

我现在在学做账,但做到这儿我,晕晕的,所以来求救啊有农村信用合作社现金缴款单(回单),缴款单位系我公司,开户社是乐平分社,款项来源是借款,盖的章是“东洋分社现讫。”而这笔数，它是在乐平分社的银行对账单的贷方金额显示出来。我应该怎么做分录啊？摘要：借款 (这个我也不知要怎么写)借：银行存款—乐平分社贷：其他应付款—（但这个我应填谁啊？它的回单都没得显示出哪个人，我觉得晕晕的，）对吗？谢谢各位啦！！！

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1***

2009-08-23

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1、你要说清楚这个现金交款单所体现的现金，是你公司送到银行的还是其他人员存入现金以后给你的交款单？ 2、如果是你单位存的现金，那你收到外单位借给你现金的时候做没做帐？ 3、如果你收到借款没有做帐，你存入现金以后的会计分录：借：银行存款贷：其他应付款----×××单位 4、如果你收到借款现金的时候做帐了，并且是：借：现金贷：其他应付款----×××单位那么，这次存入现金的会计分录：借：银行存款贷：现金。

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w***

2009-08-23

743 0

这属于货币资金倒库业务，即将单位现金存入银行业务，应编制现金付款凭证（不再编制银行收款业务）。根据“现金缴款单（回单）”，分录如下：借：银行存款（银行存款增加），贷：现金（库存现金减少）。

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