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财务函数
1。 ACCRINT
用途:返回定期付息有价证券的应计利息。 语法:ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis) 参数:Issue 为有价证券的发行日,First_interest 是证券的起息日,Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Rate为有价证券的年息票利率,Par为有价证券的票面价值(如果省略par,函数 ACCRINT将par 看作$1000),Frequency为年付息次数(如果按年支付,10 frequency = 1;按半年期支付,fre...全部
财务函数
1。 ACCRINT
用途:返回定期付息有价证券的应计利息。 语法:ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis) 参数:Issue 为有价证券的发行日,First_interest 是证券的起息日,Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Rate为有价证券的年息票利率,Par为有价证券的票面价值(如果省略par,函数 ACCRINT将par 看作$1000),Frequency为年付息次数(如果按年支付,10 frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4)。
2。ACCRINTM
用途:返回到期一次性付息有价证券的应计利息。 语法:ACCRINTM(issue,maturity,rate, par,basis)
参数:Issue 为有价证券的发行日,Maturity 为有价证券的到期日,Rate 为有价证券的年息票利率,Par 为有价证券的票面价值,Basis 为日计数基准类型(0 或省略时为30/360,1 为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/36 0)。
3。AMORDEGRC
用途:返回每个会计期间的折旧值。 语法:AMORDEGRC(cost,date_purchased,first_period, salvage,period,rate,basis) 参数:Cost为资产原值,Date_purchased为购入资产的日期,First_period为第一个期间结束时的日期,Salvage
为资产在使用寿命结束时的残值,Period是期间,Rate为折旧率,Basis是所使用的年基准(0 或省略时为360 天,1为实际天数,3为一年365 天,4为一年 360天)。
4。AMORLINC
用途:返回每个会计期间的折旧值,该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的,则按线性折旧法计算。 语法:AMORLINC(cost,date_purchased,first_period, salvage,period,rate,basis)
参数:Date_purchased 为购入资产的日期,First_period 为第一个期间结束时的日期,Salvage 为资产在使用寿命结束时的残值,Period为期间,Rate为折旧率,Basis为所使用的年基准(0 或省略时为360 天,1 为实际天数,3 为一年365 天,4为一年 360天)。
5。COUPDAYBS
用途:返回当前付息期内截止到成交日的天数。 语法:COUPDAYBS(settlement,maturity,frequency,
basis) 参数:Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Maturity 为有价证券的到期日,Frequency 为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30 /360)。
6。COUPDAYS
用途:返回成交日所在的付息期的天数。语法:COUPDAYS(settlement,maturity,frequency,
basis) 参数:Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Maturity为有价证券的到期日(即有价证券有效期截止时的日期),Frequency 为年付息次数(如果按年支付,frequency=1; 按半年期支付,frequency=2; 按季支付,frequency=4),Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360, 1 为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4 为欧洲30/360)。
7。COUPDAYSNC
用途:返回从成交日到下一付息日之间的天数。语法:COUPDAYSNC(settlement,maturity,frequency,
basis) 参数:Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Frequency为年付息次数(如果按年支付,
frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360,
1 为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4 为欧洲30/360)。
8。COUPNUM
用途:返回成交日和到期日之间的利息应付次数,向上取整到最近的整数。语法:COUPNUM(settlement,maturity,frequency,basis) 参数:同上
9。
COUPPCD 用途:用途:返回成交日之前的上一付息日的日期。 语法:COUPPCD(settlement,maturity,frequency,basis) 参数:同上
10。CUMIPMT
用途:返回一笔贷款在给定的start-period 到end-period 期间累计偿还的利息数额。
语法:CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period,end_period,type) 参数:Rate为利率,Nper为总付款期数,Pv为现值,Start_period 为计算中的首期(付款期数从1 开始计数),End_period 为计算中的末期,Type为付款时间类型(0(零)为期末付款,1为期初付款)。
11。CUMPRINC
用途:返回一笔贷款在给定的start-period 到end-period 期间累计偿还的本金数额。 语法:CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type) 参数:Rate为利率,Nper为总付款期数,Pv为现值Start_period 为计算中的首期(付款期数从1 开始计数),End_period 为计算中的末期,Type为付款时间类型(0(零)为期末付款,1为期初付款)。
12。DB
用途:使用固定余额递减法,计算一笔资产在给定期间内的折旧值。语法:DB(cost,salvage,life,period,month)
参数:Cost 为资产原值,Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命),Period 为需要计算折旧值的期间。
Period 必须使用与life 相同的单位,Month 为第一年的月份数(省略时假设为12)。
13。DDB
用途:使用双倍余额递减法或其他指定方法,计算一笔资产在给定期间内的折旧值。
语法:DDB(cost,salvage,life,period,factor) 参数:Cost 为资产原值,Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命),Period 为需要计算折旧值的期间。
Period 必须使用与life 相同的单位,Factor 为余额递
14。DISC
用途:返回有价证券的贴现率。语法:DISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis) 参数:Settlement 是证券的成交日(即在发行日之后,证券卖给购买者的日期),Maturity为有价证券的到期日,Pr为面值$100的有价证券的价格,Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值,Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4为欧洲30/360)。
15。DOLLARDE
用途:将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格,如证券价格,转换为小数表示的数字。语法:DOLLARDE(fractional_dollar,fraction) 参数:Fractional_dollar 以分数表示的数字,Fraction 分数中的分母(整数)。
16。DOLLARFR
用途:将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格。 语法:DOLLARFR(decimal_dollar,fraction)
参数:Decimal_dollar为小数,Fraction分数中的分母(整数)。
17。DURATION
用途:返回假设面值$100的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值,用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。语法:DURATION(settlement,maturity,couponyld,frequency,basis) 参数:Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Coupon 为有价证券的年息票利率,Yld 为有价证
券的年收益率,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,
frequency=4),Basis 日计数基准类型(0或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/36 0)。
18。EFFECT
用途:利用给定的名义年利率和一年中的复利期次,计算实际年利率。
语法:EFFECT(nominal_rate,npery) 参数:Nominal_rate 为名义利率,Npery 为每年的复利期数。
19。FV
用途:基于固定利率及等额分期付款方式,返回某项投资的未来值。 语法:FV(rate,nper,pmt,pv,type)
参数:Rate 为各期利率,Nper 为总投资期(即该项投资的付款期总数),Pmt 为各期所应支付的金额,Pv 为现值(即从该项投资开始计算时已经入帐的款项,或一系列未来付款的当前值的累积和,也称为本金),Type为数字0 或1(0 为期末,1 为期初)。
A B
1 数据 说明
2 6% 年利率
3 10 付款期总数
4 -200 各期应付金额
5 -500 现值
6 1 各期的支付时间在期初(请参见上面的信息)
公式 说明(结果)
=FV(A2/12, A3, A4, A5, A6) 在上述条件下投资的未来值 (2581。
40)
20。FVSCHEDULE
用途:基于一系列复利返回本金的未来值,用于计算某项投资在变动或可调利率下的未来值。 12 语法:FVSCHEDULE(principal,schedule) 参数:Principal为现值,Schedule为利率数组。
21。INTRATE
用途:返回一次性付息证券的利率。 语法:INTRATE(settlement,maturity,investment,redemption,basis) 参数:Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Investment为有价证券的投资额,Redemption为有价证券到期时的清偿价值,Basis 日计数基准类型(0或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3
为实际天数/365,4为欧洲30 /360)。
22。IPMT
用途:基于固定利率及等额分期付款方式,返回投资或贷款在某一给定期限内的利息偿还额。 语法:IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type) 参数:Rate 为各期利率,Per 用于计算其利息数额的期数(1 到nper 之间),Nper 为总投资期,Pv为现值(本金),Fv为未来值(最后一次付款后的现金余额。
如果省略fv, 则假设其值为零),Type指定各期的付款时间是在期初还是期末(0为期末,1为期初)。
A B
1 数据 说明
2 10% 年利率
3 1 用于计算其利息数额的期数
4 3 贷款的年限
5 8000 贷款的现值
公式 说明(结果)
=IPMT(A2/12, A3*3, A4, A5) 在上述条件下贷款第一个月的利息 (-22。
41)
=IPMT(A2, 3, A4, A5) 在上述条件下贷款最后一年的利息(按年支付)(-292。45)
23。IRR
用途:返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。 语法:IRR(values,guess) 参数:Values为数组或单元格的引用,包含用来计算返回的内部收益率的数字。
Guess 为对函数IRR 计算结果的估计值。
A B
数据 说明
1 -70,000 某项业务的初期成本费用
2 12,000 第一年的净收入
3 15,000 第二年的净收入
4 18,000 第三年的净收入
5 21,000 第四年的净收入
6 26,000 第五年的净收入
公式 说明(结果)
=IRR(A2:A6) 投资四年后的内部收益率 (-2%)
=IRR(A2:A7) 五年后的内部收益率 (9%)
=IRR(A2:A4,-10%) 若要计算两年后的内部收益率,需包含一个估计值 (-44%)
24。
ISPMT
用途:计算特定投资期内要支付的利息。 语法:ISPMT(rate,per,nper,pv) 参数:Rate为投资的利率,Per为要计算利息的期数(在1 到nper 之间),Nper 为投资的总支付期数,Pv为投资的当前值(对于贷款来说pv 为贷款数额)。
A B
数据 说明
1 10% 年利率
2 1 期数
3 3 投资的年限
4 8000000 贷款金额
公式 说明(结果)
=ISPMT(A2/12,A3,A4*12,A5) 在上述条件下对贷款第一个月支付的利息 (-64814。
8)
=ISPMT(A2,1,A4,A5) 在上述条件下对贷款第一年支付的利息 (-533333)
注意 利率除以 12 将得到月利率。现金支出的年限乘以 12 将得到应偿还的数额。
25。MDURATION
用途:返回假设面值$100的有价证券的Macauley 修正期限。 语法:MDURATION(settlement,maturity,coupon,yld,frequency,basis) 参数:Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Coupon 为有价证券的年息票利率,Yld 为有价证券的年收益率,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis 日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/36 0)。
26。MIRR 用途:返回某一期限内现金流的修正内部收益率。
语法:MIRR(values,finance_rate,reinvest_rate) 参数:Values为一个数组或对包含数字的单元格的引用(代表着各期的一系列支出及收入,其中必须至少包含一个正值和一个负值,才能计算修正后的内部收益率),Finance_rate 为现金流中使用的资金支付的利率,Reinvest_rate 为将现金流再投资的收益率。
A B
数据 说明
1 -$120,000 资产原值
2 39,000 第一年的收益
3 30,000 第二年的收益
4 21,000 第三年的收益
5 37,000 第四年的收益
6 46,000 第五年的收益
7 10。
00% 120,000 贷款额的年利率
8 12。00% 再投资收益的年利率
公式 说明(结果)
=MIRR(A2:A7, A8, A9) 五年后投资的修正收益率 (13%)
=MIRR(A2:A5, A8, A9) 三年后的修正收益率 (-5%)
=MIRR(A2:A7, A8, 14%) 五年的修正收益率(基于 14% 的再投资收益率)(13%)
27。
NOMINAL
用途:基于给定的实际利率和年复利期数,返回名义年利率。 语法:NOMINAL(effect_rate,npery) 参数:Effect_rate为实际利率,Npery为每年的复利期数。
28。NPER
用途:基于固定利率及等额分期付款方式,返回某项投资(或贷款)的总期数。 语法:NPER(rate,pmt,pv,fv,type)
参数:Rate 为各期利率,Pmt 为各期所应支付的金额,Pv 为现值(本金),Fv 为未来值(即最后一次付款后希望得到的现金余额),Type 可以指定各期的付款时间是在期初还是期末(0为期末,1为期初)。
29。NPV
用途:通过使用贴现率以及一系列未来支出(负值)和收入(正值),返回一项投资的净现值。 语法:NPV(rate,value1,value2,。。。) 参数:Rate 为某一期间的贴现率,Value1,value2,。
。。 为1到29个参数,代表支出及收入。
30。ODDFPRICE
用途:返回首期付息日不固定的面值$100的有价证券的价格。 语法:ODDFPRICE(settlement,maturity,issue,
first_coupon,rate,yld,redemption,frequency,basis) 13参数:Settlement为证券的成交日,Maturity为有价证
券的到期日,Issue 为有价证券的发行日,First_coupon 为有价证券的首期付息日,Rate 为有价证券的利率,Yld 为有价证券的年收益率,Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2; 按季支付,frequency=4),Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360)。
31。ODDFYIELD 用途:返回首期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。 语法:ODDFYIELD(settlement,maturity,issue,first_coupon,rate,pr,redemption,frequency,basis) 参数:Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Issue 为有价证券的发行日,First_coupon 为有价证券的首期付息日,Rate为有价证券的利率,Pr为有价证券的价格,Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值,Frequency 为年付息次数(按年支付,frequency=1; 按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。
32。ODDLPRICE 用途:返回末期付息日不固定的面值$100的有价证券(长期或短期)的价格。 语法:ODDLPRICE(settlement,maturity,last_interest,
rate,yld,redemption,frequency,basis) 参数:Settlement为有价证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Last_interest为有价证券的末期付息日,Rate 为有价证券的利率,Yld为有价证券的年收益率,Redemption 为面值$100的有价证券的清偿价值,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30 /360)。
33。ODDLYIELD
用途:返回末期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。 语法:ODDLYIELD(settlement,maturity,last_interest, rate,pr,redemption,frequency,basis) 参数:Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Last_interest 为有价证券的末期付息日,Rate 为有价证券的利率,Pr为有价证券的价格,Redemption为面
值$100的有价证券的清偿价值,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1; 按半年期支付,frequency=2; 按季支付,frequency=4),Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4为欧洲30/360)。
34。PMT
用途:基于固定利率及等额分期付款方式,返回贷款的每期付款额。 语法:PMT(rate,nper,pv,fv,type) 参数:Rate 贷款利率,Nper该项贷款的付款总数,Pv 为现值(也称为本金),Fv 为未来值(或最后一次付款后希望得到
的现金余额),Type 指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初。
0为期末)。
35。PPMT
用途:基于固定利率及等额分期付款方式,返回投资在某一给定期间内的本金偿还额。语法:PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type) 参数:Rate 为各期利率,Per 用于计算其本金数额的期数(介于1 到nper之间),Nper为总投资期(该项投资的付款期总数),Pv为现值(也称为本金),Fv为未来值,Type指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初。
0为期末)。
36。PRICE
用途:返回定期付息的面值$100的有价证券的价格。 语法:PRICE(settlement,maturity,rate,yld,redemption,frequency,basis) 参数:Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Rate 为有价证券的年息票利率,Yld 为有价证券的年收益率,Redemption 为面值$100的有价证券的清偿价值,Frequency 为年付息次数(如果按年支付,frequency=1; 按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360)。
37。PRICEDISC
用途:返回折价发行的面值$100的有价证券的价格。 语法:PRICEDISC(settlement,maturity,discount,redemption,basis) 参数:Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Discount为有价证券的贴现率,Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值,Basis 为日计数基准类型(014 或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4为欧洲3 0/360)。
38。PRICEMAT
用途:返回到期付息的面值$100的有价证券的价格。语法:PRICEMAT(settlement,maturity,issue,rate,yld,basis)
参数:Settlement为证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Issue为有价证券的发行日(以时间序列号表示),Rate为有价证券在发行日的利率,Yld为有价证券的年收益率,Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360,1 为实
际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。
39。PV
用途:返回投资的现值(即一系列未来付款的当前值的累积和),如借入方的借入款即为贷出方贷款的现值。 语法:PV(rate,nper,pmt,fv,type) 参数:Rate为各期利率,Nper为总投资(或贷款)期数,Pmt 为各期所应支付的金额,Fv为未来值,Type指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初。
0为期末)。
40。RATE
用途:返回年金的各期利率。函数RATE 通过迭代法计算得出,并且可能无解或有多个解。 语法:RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess) 参数:Nper 为总投资期(即该项投资的付款期总数),Pmt 为各期付款额,Pv 为现值(本金),Fv 为未来值,Type 指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初。
0为期末)。
41。RECEIVED 用途:返回一次性付息的有价证券到期收回的金额。 语法:RECEIVED(settlement,maturity,investment,discount,basis) 参数:Settlement为证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Investment为有价证券的投资额,Discount为有价证券的贴现率,Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4为欧洲30/360)。
42。SLN
用途:返回某项资产在一个期间中的线性折旧值。 语法:SLN(cost,salvage,life) 参数:Cost 为资产原值,Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)。
43。SYD
用途:返回某项资产按年限总和折旧法计算的指定期间的折旧值。 语法:SYD(cost,salvage,life,per) 参数:Cost 为资产原值,Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命),Per为期间(单位与life 相同)。
44。TBILLEQ
用途:返回国库券的等效收益率。 语法:TBILLEQ(settlement,maturity,discount) 参数:Settlement为国库券的成交日(即在发行日之后,国库券卖给购买者的日期),Maturity为国库券的到期日,Discount 为国库券的贴现率。
45。TBILLPRICE
用途:返回面值$100的国库券的价格。 语法:TBILLPRICE(settlement,maturity,discount) 参数:Settlement为国库券的成交日,Maturity为国库券的到期日,Discount为国库券的贴现率。
46。TBILLYIELD
用途:返回国库券的收益率。 语法:TBILLYIELD(settlement,maturity,pr) 参数:Settlement为国库券的成交日,Maturity为国库券的到期日,Pr为面值$100的国库券的价格。
47。VDB
用途:使用双倍余额递减法或其他指定的方法,返回指定的任何期间内(包括部分期间)的资产折旧值。 语法:VDB(cost,salvage,life,start_period,end_period,factor,no_switch) 参数:Cost 为资产原值,Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命),Start_period为进行折旧计算的起始期间,End_period 为进行折旧计算的截止期间。
15
48。XIRR
用途:返回一组现金流的内部收益率,这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的内部收益率,可以使用
IRR 函数。
语法:XIRR(values,dates,guess) 参数:Values与dates 中的支付时间相对应的一系列现金流,Dates是与现金流支付相对应的支付日期表,Guess是对函数XIRR 计算结果的估计值。
49。XNPV
用途:返回一组现金流的净现值,这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的净现值,可以使用函数NPV。语法:XNPV(rate,values,dates) 参数:Rate应用于现金流的贴现率,Values是与dates 中的支付时间相对应的一系列现金流转,Dates 与现金流支付相对应的支付日期表。
50。YIELD
用途:返回定期付息有价证券的收益率,函数YIELD 用于计算债券收益率。语法:YIELD(settlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,basis)参数:Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Rate为有价证券的年息票利率,Pr为面值$100的有价证券的价格,Redemption为面值$100的有价证券的清
偿价值,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,
frequency=4),Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4 为欧洲30/360)。
51。YIELDDISC
用途:返回折价发行的有价证券的年收益率。 语法:YIELDDISC(settlement,maturity,pr,redemption,
basis) 参数:Settlement为证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Pr为面值$100的有价证券的价格,Redemption
为面值$100的有价证券的清偿价值,Basis 为日计数基准类型(0 或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3 为实际天数/365,4为欧洲30/360)。
52。YIELDMAT
用途:返回到期付息的有价证券的年收益率。语法:YIELDMAT(settlement,maturity,issue,rate,pr,basis) 参数:Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Issue为有价证券的发行日(以时间序列号表示),Rate为有价证券在发行日的利率,Pr为面值$100的有价证券的价格,Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360,
1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4 为欧洲30/360)。
。收起